Guidewire Software, Inc.

NYSE:GWRE Aktierapport

Börsvärde: US$11.0b

Guidewire Software Värdering

Är GWRE undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för GWRE när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: GWRE ( $127.66 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $186.39 )

Betydligt under verkligt värde: GWRE handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GWRE?

Nyckeltal: Eftersom GWRE är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för GWRE. Detta beräknas genom att dividera GWRE:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är GWRE:s PE Ratio?
PE-förhållande118x
IntäkterUS$91.97m
MarknadsvärdeUS$10.95b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GWRE:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för GWRE jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt43.8x
BSY Bentley Systems
39.5x15.74%US$10.7b
NTNX Nutanix
48.8x31.39%US$11.2b
DT Dynatrace
57.2x25.33%US$10.8b
DOCU DocuSign
29.5x13.41%US$8.8b
GWRE Guidewire Software
118x24.42%US$11.0b

Price-To-Earnings vs Peers: GWRE är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 118 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 43.8 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser GWRE:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Software Branschen?

16 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MARA MARA Holdings
3.3x-97.66%US$3.01b
PD PagerDuty
3.9x-67.31%US$612.23m
BTBT Bit Digital
3.9x-118.99%US$543.56m
XNET Xunlei
0.3xn/aUS$364.82m
GWRE 118.0xBranschgenomsnitt 25.4xNo. of Companies17PE020406080100+
16 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: GWRE är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 118 x) jämfört med US Software branschgenomsnittet ( 25.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är GWRE:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GWRE PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio118x
Verklig PE Förhållande35.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: GWRE är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 118 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 35.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas GWRE prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$127.66
US$253.21
+98.35%
18.45%US$300.00US$160.00n/a14
Feb ’27US$140.76
US$259.64
+84.46%
15.55%US$300.00US$160.00n/a14
Jan ’27US$201.01
US$268.14
+33.40%
15.23%US$305.00US$160.00n/a14
Dec ’26US$212.31
US$266.46
+25.51%
16.51%US$305.00US$160.00n/a13
Nov ’26US$233.64
US$268.38
+14.87%
16.18%US$305.00US$160.00n/a13
Oct ’26US$230.23
US$268.38
+16.57%
16.18%US$305.00US$160.00n/a13
Sep ’26US$217.02
US$249.79
+15.10%
16.53%US$290.00US$155.00n/a14
Aug ’26US$222.88
US$249.79
+12.07%
16.53%US$290.00US$155.00n/a14
Jul ’26US$231.29
US$243.54
+5.30%
18.65%US$290.00US$155.00n/a15
Jun ’26US$215.02
US$210.72
-2.00%
16.96%US$250.00US$135.00n/a15
May ’26US$204.61
US$210.72
+2.99%
16.96%US$250.00US$135.00n/a15
Apr ’26US$190.56
US$210.92
+10.69%
17.00%US$250.00US$135.00n/a15
Mar ’26US$201.32
US$212.65
+5.63%
15.24%US$240.00US$135.00n/a14
Feb ’26US$211.27
US$210.51
-0.36%
14.96%US$231.00US$135.00US$140.7614
Jan ’26US$168.58
US$208.70
+23.80%
15.70%US$231.00US$135.00US$201.0113
Dec ’25US$202.89
US$195.55
-3.62%
16.81%US$231.00US$125.00US$212.3113
Nov ’25US$186.04
US$188.09
+1.10%
14.83%US$215.00US$125.00US$233.6413
Oct ’25US$180.99
US$170.71
-5.68%
13.44%US$200.00US$113.00US$230.2314
Sep ’25US$148.77
US$146.14
-1.77%
17.19%US$175.00US$95.00US$217.0214
Aug ’25US$148.96
US$138.57
-6.97%
14.82%US$170.00US$95.00US$222.8814
Jul ’25US$138.99
US$136.86
-1.53%
13.71%US$170.00US$95.00US$231.2914
Jun ’25US$113.92
US$126.14
+10.73%
12.94%US$141.00US$80.00US$215.0214
May ’25US$110.80
US$126.31
+14.00%
12.50%US$141.00US$80.00US$204.6115
Apr ’25US$116.04
US$126.31
+8.85%
12.50%US$141.00US$80.00US$190.5615
Mar ’25US$116.73
US$115.00
-1.48%
11.46%US$131.00US$80.00US$201.3215
Feb ’25US$113.58
US$114.00
+0.37%
11.01%US$131.00US$80.00US$211.2715
US$253.21
Fair Value
49.6% undervärderad intrinsisk rabatt
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/02/20 07:00
Aktiekurs vid dagens slut2026/02/20 00:00
Intäkter2025/10/31
Årlig intjäning2025/07/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Guidewire Software, Inc. bevakas av 24 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Joseph VruwinkBaird
Michael FunkBofA Global Research
Madeline BrooksBofA Global Research