PTC Inc.

NasdaqGS:PTC Aktierapport

Börsvärde: US$20.6b

PTC Värdering

Är PTC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för PTC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

US$380.3
Fair Value
55.3% undervärderad intrinsisk rabatt
18
Number of Analysts

Under verkligt värde: PTC ( $170.16 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $380.3 )

Betydligt under verkligt värde: PTC handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för PTC?

Nyckeltal: Eftersom PTC är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för PTC. Detta beräknas genom att dividera PTC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är PTC:s PE Ratio?
PE-förhållande27.7x
IntäkterUS$734.00m
MarknadsvärdeUS$20.56b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser PTC:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för PTC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt53.4x
TYL Tyler Technologies
61.8x14.35%US$19.5b
ZM Zoom Communications
19.8x1.16%US$23.5b
NTNX Nutanix
83.8x29.73%US$15.6b
BSY Bentley Systems
48x15.97%US$12.9b
PTC PTC
27.7x7.00%US$20.6b

Price-To-Earnings vs Peers: PTC är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 27.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 53.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser PTC:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Software Branschen?

14 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MARA MARA Holdings
4.6x-91.96%US$3.81b
EXOD Exodus Movement
4.1x-47.90%US$429.61m
XNET Xunlei
0.3xn/aUS$421.33m
CCSI Consensus Cloud Solutions
4.9x5.03%US$398.36m
PTC 27.7xBranschgenomsnitt 30.4xNo. of Companies14PE020406080100+
14 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: PTC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 27.7 x) jämfört med US Software branschgenomsnitt ( 28.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är PTC:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

PTC PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio27.7x
Verklig PE Förhållande30.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: PTC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 27.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 30.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas PTC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$170.16
US$217.17
+27.62%
11.19%US$255.00US$175.00n/a18
Nov ’26US$198.54
US$225.84
+13.75%
7.90%US$255.00US$190.00n/a19
Oct ’26US$202.42
US$225.21
+11.26%
7.49%US$250.00US$190.00n/a19
Sep ’26US$213.50
US$224.68
+5.24%
7.36%US$250.00US$190.00n/a19
Aug ’26US$212.11
US$224.68
+5.93%
7.36%US$250.00US$190.00n/a19
Jul ’26US$173.07
US$186.62
+7.83%
10.89%US$240.00US$160.00n/a20
Jun ’26US$168.32
US$185.62
+10.28%
11.11%US$240.00US$160.00n/a20
May ’26US$156.34
US$185.92
+18.92%
11.15%US$240.00US$160.00n/a20
Apr ’26US$156.20
US$209.32
+34.01%
8.60%US$240.00US$178.45n/a20
Mar ’26US$163.63
US$214.12
+30.85%
8.00%US$240.00US$179.00n/a20
Feb ’26US$193.48
US$212.82
+9.99%
7.98%US$240.00US$179.00n/a20
Jan ’26US$183.87
US$211.67
+15.12%
9.34%US$240.00US$156.00n/a20
Dec ’25US$200.06
US$208.47
+4.20%
8.48%US$240.00US$156.00n/a20
Nov ’25US$185.03
US$198.61
+7.34%
8.39%US$220.00US$156.00US$198.5420
Oct ’25US$175.97
US$198.66
+12.89%
8.54%US$220.00US$156.00US$202.4220
Sep ’25US$179.09
US$198.66
+10.93%
8.54%US$220.00US$156.00US$213.5020
Aug ’25US$175.87
US$201.24
+14.43%
7.03%US$220.00US$156.00US$212.1120
Jul ’25US$181.02
US$199.79
+10.37%
8.86%US$220.00US$138.00US$173.0720
Jun ’25US$176.24
US$200.29
+13.65%
8.76%US$220.00US$138.00US$168.3220
May ’25US$174.96
US$200.60
+14.65%
8.81%US$220.00US$138.00US$156.3420
Apr ’25US$188.12
US$198.40
+5.46%
8.29%US$220.00US$138.00US$156.2020
Mar ’25US$187.76
US$198.40
+5.67%
8.29%US$220.00US$138.00US$163.6320
Feb ’25US$179.40
US$196.90
+9.75%
9.13%US$220.00US$138.00US$193.4820
Jan ’25US$174.96
US$171.10
-2.21%
11.15%US$210.00US$130.00US$183.8720
Dec ’24US$159.41
US$164.00
+2.88%
7.32%US$182.00US$130.00US$200.0620
Nov ’24US$138.89
US$161.60
+16.35%
8.53%US$180.00US$125.00US$185.0320
US$217.17
Fair Value
21.6% undervärderad intrinsisk rabatt
18
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/24 02:18
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/24 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2025/09/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

PTC Inc. bevakas av 42 analytiker. 17 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Joseph VruwinkBaird
Saket KaliaBarclays
Raimo LenschowBarclays