DocuSign, Inc.

NasdaqGS:DOCU Aktierapport

Börsvärde: US$16.1b

DocuSign Värdering

Är DOCU undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för DOCU när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$106.58
Fair Value
24.6% undervärderad intrinsisk rabatt
17
Number of Analysts

Under verkligt värde: DOCU ( $80.39 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $106.58 )

Betydligt under verkligt värde: DOCU handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för DOCU?

Nyckeltal: Eftersom DOCU är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för DOCU. Detta beräknas genom att dividera DOCU:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är DOCU:s PE Ratio?
PE-förhållande14.7x
IntäkterUS$1.11b
MarknadsvärdeUS$16.14b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser DOCU:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för DOCU jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt55.7x
BSY Bentley Systems
72.4x16.03%US$18.5b
DT Dynatrace
34.1x2.71%US$16.3b
MANH Manhattan Associates
60.6x11.67%US$13.2b
PTC PTC
55.6x14.27%US$24.5b
DOCU DocuSign
14.7x-22.92%US$16.1b

Price-To-Earnings vs Peers: DOCU är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 14.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 55.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser DOCU:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Software Branschen?

9 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
NXTT Next Technology Holding
4.6xn/aUS$977.23m
CCSI Consensus Cloud Solutions
5x9.10%US$410.95m
YXT YXT.COM Group Holding
1.2xn/aUS$51.65m
AMOD Alpha Modus Holdings
4.5xn/aUS$19.22m
DOCU 14.7xBranschgenomsnitt 46.6xNo. of Companies12PE020406080100+
9 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: DOCU har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 14.7 x) jämfört med US Software branschgenomsnitt ( 46.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är DOCU:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

DOCU PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio14.7x
Verklig PE Förhållande25.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: DOCU har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 14.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 25.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas DOCU prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$80.39
US$88.78
+10.44%
13.86%US$124.00US$76.00n/a17
Jul ’26US$77.36
US$88.63
+14.56%
13.51%US$124.00US$76.00n/a18
Jun ’26US$88.61
US$91.74
+3.54%
15.49%US$124.00US$65.00n/a18
May ’26US$80.85
US$91.74
+13.47%
15.49%US$124.00US$65.00n/a18
Apr ’26US$82.69
US$94.62
+14.42%
13.81%US$124.00US$70.00n/a18
Mar ’26US$83.17
US$96.42
+15.93%
15.51%US$124.00US$70.00n/a18
Feb ’26US$96.73
US$95.92
-0.84%
15.82%US$124.00US$70.00n/a18
Jan ’26US$89.94
US$95.92
+6.65%
15.82%US$124.00US$70.00n/a18
Dec ’25US$79.69
US$66.20
-16.93%
21.03%US$108.00US$50.00n/a17
Nov ’25US$71.11
US$64.79
-8.89%
16.01%US$87.00US$50.00n/a17
Oct ’25US$61.42
US$64.79
+5.49%
16.01%US$87.00US$50.00n/a17
Sep ’25US$59.21
US$62.00
+4.71%
17.45%US$86.00US$48.00n/a18
Aug ’25US$53.61
US$62.00
+15.64%
17.45%US$86.00US$48.00n/a18
Jul ’25US$55.14
US$62.42
+13.20%
17.11%US$86.00US$48.00US$77.3619
Jun ’25US$54.74
US$65.26
+19.22%
16.85%US$93.00US$48.00US$88.6119
May ’25US$57.30
US$65.72
+14.69%
17.17%US$93.00US$48.00US$80.8520
Apr ’25US$58.23
US$65.10
+11.79%
18.31%US$93.00US$48.00US$82.6920
Mar ’25US$54.58
US$60.04
+10.01%
22.01%US$90.00US$44.00US$83.1720
Feb ’25US$58.93
US$60.94
+3.41%
21.20%US$90.00US$44.00US$96.7320
Jan ’25US$59.45
US$58.77
-1.14%
22.49%US$90.00US$44.00US$89.9420
Dec ’24US$45.99
US$61.47
+33.66%
21.28%US$87.00US$40.00US$79.6919
Nov ’24US$38.69
US$61.47
+58.87%
21.28%US$87.00US$40.00US$71.1119
Oct ’24US$42.00
US$61.94
+47.47%
20.14%US$87.00US$42.00US$61.4219
Sep ’24US$51.67
US$65.16
+26.10%
17.65%US$84.00US$44.00US$59.2118
Aug ’24US$52.99
US$65.71
+24.01%
16.39%US$84.00US$48.00US$53.6118
Jul ’24US$51.09
US$65.71
+28.62%
16.39%US$84.00US$48.00US$55.1418
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
US$88.78
Fair Value
9.5% undervärderad intrinsisk rabatt
17
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/07/28 04:15
Aktiekurs vid dagens slut2025/07/28 00:00
Intäkter2025/04/30
Årlig intjäning2025/01/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

DocuSign, Inc. bevakas av 34 analytiker. 21 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
William PowerBaird
Bradley SillsBofA Global Research
Keith SnyderCFRA Equity Research