Nutanix, Inc.

NasdaqGS:NTNX Aktierapport

Börsvärde: US$20.0b

Nutanix Värdering

Är NTNX undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för NTNX när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

US$65.84
Fair Value
6.2% övervärderad intrinsisk rabatt
13
Number of Analysts

Under verkligt värde: NTNX ( $69.94 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $65.84 )

Betydligt under verkligt värde: NTNX handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för NTNX?

Nyckeltal: Eftersom NTNX är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för NTNX. Detta beräknas genom att dividera NTNX:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är NTNX:s PE Ratio?
PE-förhållande99.8x
IntäkterUS$188.37m
MarknadsvärdeUS$19.99b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser NTNX:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för NTNX jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt52.5x
TYL Tyler Technologies
68.5x14.03%US$21.5b
BSY Bentley Systems
65x15.89%US$17.9b
PTC PTC
47.3x11.95%US$24.6b
DT Dynatrace
29.4x3.57%US$14.8b
NTNX Nutanix
99.8x34.73%US$20.0b

Price-To-Earnings vs Peers: NTNX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 99.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 52.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser NTNX:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Software Branschen?

9 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
XNET Xunlei
0.9xn/aUS$672.51m
HOLO MicroCloud Hologram
1.8xn/aUS$81.29m
NXTT Next Technology Holding
0.2xn/aUS$75.88m
YXT YXT.COM Group Holding
1.2xn/aUS$60.89m
NTNX 99.8xBranschgenomsnitt 35.6xNo. of Companies13PE020406080100+
9 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: NTNX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 99.8 x) jämfört med US Software branschgenomsnittet ( 35.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är NTNX:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

NTNX PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio99.8x
Verklig PE Förhållande52.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: NTNX är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 99.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 52.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas NTNX prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$69.94
US$87.03
+24.43%
8.54%US$95.00US$71.00n/a13
Oct ’26US$75.53
US$87.03
+15.22%
8.54%US$95.00US$71.00n/a13
Sep ’26US$67.21
US$87.03
+29.48%
8.54%US$95.00US$71.00n/a13
Aug ’26US$72.11
US$92.67
+28.51%
4.44%US$100.00US$85.00n/a14
Jul ’26US$75.19
US$91.33
+21.47%
6.13%US$100.00US$78.54n/a14
Jun ’26US$76.69
US$91.05
+18.72%
6.05%US$100.00US$78.54n/a14
May ’26US$70.91
US$87.64
+23.60%
9.54%US$100.00US$73.11n/a15
Apr ’26US$69.80
US$89.11
+27.66%
7.82%US$100.00US$73.11n/a15
Mar ’26US$76.89
US$88.57
+15.20%
8.31%US$100.00US$73.11n/a15
Feb ’26US$68.77
US$81.89
+19.09%
6.44%US$90.00US$73.11n/a15
Jan ’26US$61.18
US$82.36
+34.62%
6.12%US$90.00US$73.11n/a15
Dec ’25US$65.28
US$81.82
+25.33%
6.76%US$90.00US$71.12n/a14
Nov ’25US$62.55
US$73.39
+17.34%
9.03%US$85.00US$60.00n/a13
Oct ’25US$56.46
US$73.32
+29.86%
9.06%US$85.00US$60.00US$75.5313
Sep ’25US$63.19
US$74.11
+17.29%
8.86%US$85.00US$60.00US$67.2114
Aug ’25US$49.00
US$74.54
+52.13%
8.27%US$80.00US$60.00US$72.1114
Jul ’25US$59.41
US$74.54
+25.47%
8.27%US$80.00US$60.00US$75.1914
Jun ’25US$55.32
US$73.54
+32.94%
10.59%US$80.00US$52.49US$76.6914
May ’25US$61.11
US$68.17
+11.55%
8.85%US$76.00US$52.49US$70.9114
Apr ’25US$62.32
US$67.10
+7.67%
9.03%US$76.00US$52.49US$69.8014
Mar ’25US$64.40
US$65.29
+1.37%
11.54%US$76.00US$50.50US$76.8914
Feb ’25US$57.08
US$52.27
-8.43%
12.96%US$62.00US$35.00US$68.7715
Jan ’25US$47.69
US$50.46
+5.82%
11.42%US$60.00US$35.00US$61.1814
Dec ’24US$44.78
US$49.26
+10.00%
12.80%US$60.00US$35.00US$65.2814
Nov ’24US$36.54
US$42.69
+16.82%
10.50%US$50.00US$35.00US$62.5514
Oct ’24US$34.88
US$42.69
+22.38%
10.50%US$50.00US$35.00US$56.4614
US$87.03
Fair Value
19.6% undervärderad intrinsisk rabatt
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/07 14:29
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/07 00:00
Intäkter2025/07/31
Årlig intjäning2025/07/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Nutanix, Inc. bevakas av 31 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jonathan RuykhaverBaird
Dong WangBarclays
Timothy LongBarclays