Dynatrace, Inc.

NYSE:DT Aktierapport

Börsvärde: US$16.5b

Dynatrace Värdering

Är DT undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för DT när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$77.54
Fair Value
30.1% undervalued intrinsic discount
31
Number of Analysts

Under verkligt värde: DT ( $54.21 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $77.54 )

Betydligt under verkligt värde: DT handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för DT?

Nyckeltal: Eftersom DT är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för DT. Detta beräknas genom att dividera DT:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är DT:s PE Ratio?
PE-förhållande33.6x
IntäkterUS$483.68m
MarknadsvärdeUS$16.48b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser DT:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för DT jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt43.4x
BSY Bentley Systems
58.9x16.21%US$15.7b
DOCU DocuSign
14.3x-25.06%US$15.2b
MANH Manhattan Associates
54.1x10.75%US$11.7b
PTC PTC
46.4x14.23%US$20.4b
DT Dynatrace
33.6x2.27%US$16.5b

Price-To-Earnings vs Peers: DT är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 33.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 43.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser DT:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Software Branschen?

8 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
NXTT Next Technology Holding
3.2xn/aUS$593.32m
YXT YXT.COM Group Holding
1.3xn/aUS$55.27m
AMOD Alpha Modus Holdings
4.2xn/aUS$17.29m
XNDA Tribal Rides International
2.8xn/aUS$1.18m
DT 33.6xBranschgenomsnitt 40.9xNo. of Companies13PE020406080100+
8 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: DT har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 33.6 x) jämfört med US Software branschgenomsnitt ( 40.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är DT:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

DT PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio33.6x
Verklig PE Förhållande31.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: DT är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 33.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 31.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas DT prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$54.21
US$63.69
+17.48%
6.49%US$70.00US$55.00n/a31
Jun ’26US$54.01
US$63.69
+17.92%
6.49%US$70.00US$55.00n/a31
May ’26US$47.44
US$61.38
+29.38%
10.98%US$70.00US$44.00n/a32
Apr ’26US$47.83
US$65.60
+37.15%
6.63%US$74.00US$55.00n/a32
Mar ’26US$57.25
US$66.07
+15.40%
6.58%US$74.00US$55.00n/a32
Feb ’26US$57.75
US$65.13
+12.78%
6.78%US$71.00US$54.20n/a32
Jan ’26US$54.35
US$62.10
+14.27%
7.34%US$70.00US$52.00n/a31
Dec ’25US$56.19
US$61.68
+9.78%
6.89%US$68.00US$52.00n/a31
Nov ’25US$54.07
US$58.67
+8.51%
9.59%US$68.00US$45.00n/a30
Oct ’25US$52.12
US$57.38
+10.10%
9.13%US$68.00US$45.00n/a29
Sep ’25US$50.62
US$57.07
+12.75%
8.94%US$68.00US$45.00n/a29
Aug ’25US$42.44
US$57.06
+34.46%
9.32%US$68.00US$45.00n/a29
Jul ’25US$45.07
US$57.37
+27.30%
8.95%US$68.00US$45.00n/a29
Jun ’25US$45.73
US$57.96
+26.75%
7.62%US$68.00US$50.00US$54.0129
May ’25US$45.58
US$62.19
+36.44%
8.92%US$75.00US$50.00US$47.4431
Apr ’25US$45.74
US$63.12
+38.01%
8.69%US$75.00US$50.00US$47.8331
Mar ’25US$49.05
US$63.63
+29.72%
8.57%US$75.00US$50.00US$57.2531
Feb ’25US$58.30
US$59.83
+2.63%
10.68%US$70.00US$44.00US$57.7529
Jan ’25US$54.69
US$56.86
+3.97%
10.94%US$65.00US$38.00US$54.3528
Dec ’24US$54.82
US$55.70
+1.61%
10.55%US$65.00US$38.00US$56.1927
Nov ’24US$44.40
US$55.56
+25.13%
11.39%US$65.00US$38.00US$54.0727
Oct ’24US$46.73
US$55.62
+19.01%
10.74%US$65.00US$38.00US$52.1226
Sep ’24US$48.19
US$55.27
+14.69%
11.52%US$65.00US$38.00US$50.6226
Aug ’24US$55.19
US$54.36
-1.50%
11.91%US$65.00US$38.00US$42.4425
Jul ’24US$51.47
US$52.08
+1.19%
10.25%US$60.00US$38.00US$45.0725
Jun ’24US$51.64
US$52.08
+0.86%
10.31%US$60.00US$38.00US$45.7324
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 31 Analysts
US$63.69
Fair Value
14.9% undervalued intrinsic discount
31
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/06/09 09:28
Aktiekurs vid dagens slut2025/06/09 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Dynatrace, Inc. bevakas av 49 analytiker. 35 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
William PowerBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Raimo LenschowBarclays