Dynatrace, Inc.

NYSE:DT Aktierapport

Börsvärde: US$11.6b

Dynatrace Värdering

Är DT undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för DT när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: DT ( $38.62 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $66.15 )

Betydligt under verkligt värde: DT handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för DT?

Nyckeltal: Eftersom DT är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för DT. Detta beräknas genom att dividera DT:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är DT:s PE Ratio?
PE-förhållande62.4x
IntäkterUS$184.56m
MarknadsvärdeUS$11.56b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser DT:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för DT jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt40.9x
NTNX Nutanix
43.1x24.03%US$11.6b
GWRE Guidewire Software
62.6x15.97%US$12.2b
BSY Bentley Systems
37.5x14.74%US$10.6b
IDCC InterDigital
20.3x3.09%US$7.1b
DT Dynatrace
62.4x22.90%US$11.6b

Price-To-Earnings vs Peers: DT är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 62.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 40.9 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser DT:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Software Branschen?

12 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
PD PagerDuty
3.5x-81.93%US$627.85m
XNET Xunlei
0.4xn/aUS$391.59m
AISP Airship AI Holdings
2.8x-123.20%US$85.93m
FDCT FDCTech
2.9xn/aUS$19.04m
DT 62.4xBranschgenomsnitt 30.4xNo. of Companies14PE020406080100+
12 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: DT är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 62.4 x) jämfört med US Software branschgenomsnittet ( 30.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är DT:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

DT PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio62.4x
Verklig PE Förhållande30.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: DT är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 62.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 30.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas DT prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$38.62
US$47.75
+23.64%
11.94%US$60.00US$36.00n/a34
Apr ’27US$36.77
US$49.72
+35.22%
15.22%US$68.00US$36.00n/a32
Mar ’27US$35.92
US$49.72
+38.42%
15.22%US$68.00US$36.00n/a32
Feb ’27US$38.09
US$58.32
+53.12%
11.46%US$68.00US$40.00n/a31
Jan ’27US$43.34
US$60.78
+40.24%
9.32%US$69.00US$50.00n/a32
Dec ’26US$44.63
US$61.06
+36.82%
9.00%US$69.00US$50.00n/a32
Nov ’26US$50.57
US$62.81
+24.21%
7.02%US$70.00US$55.00n/a32
Oct ’26US$48.31
US$62.81
+30.02%
7.02%US$70.00US$55.00n/a32
Sep ’26US$50.60
US$62.97
+24.44%
6.84%US$70.00US$55.00n/a31
Aug ’26US$50.51
US$63.29
+25.30%
6.84%US$70.00US$55.00n/a31
Jul ’26US$54.41
US$63.48
+16.67%
6.94%US$70.00US$55.00n/a32
Jun ’26US$54.01
US$63.42
+17.42%
6.84%US$70.00US$55.00n/a32
May ’26US$47.44
US$61.38
+29.38%
10.98%US$70.00US$44.00US$37.6132
Apr ’26US$47.83
US$65.60
+37.15%
6.63%US$74.00US$55.00US$36.7732
Mar ’26US$57.25
US$66.07
+15.40%
6.58%US$74.00US$55.00US$35.9232
Feb ’26US$57.75
US$65.13
+12.78%
6.78%US$71.00US$54.20US$38.0932
Jan ’26US$54.35
US$62.10
+14.27%
7.34%US$70.00US$52.00US$43.3431
Dec ’25US$56.19
US$61.68
+9.78%
6.89%US$68.00US$52.00US$44.6331
Nov ’25US$54.07
US$58.67
+8.51%
9.59%US$68.00US$45.00US$50.5730
Oct ’25US$52.12
US$57.38
+10.10%
9.13%US$68.00US$45.00US$48.3129
Sep ’25US$50.62
US$57.07
+12.75%
8.94%US$68.00US$45.00US$50.6029
Aug ’25US$42.44
US$57.06
+34.46%
9.32%US$68.00US$45.00US$50.5129
Jul ’25US$45.07
US$57.37
+27.30%
8.95%US$68.00US$45.00US$54.4129
Jun ’25US$45.73
US$57.96
+26.75%
7.62%US$68.00US$50.00US$54.0129
May ’25US$45.58
US$62.19
+36.44%
8.92%US$75.00US$50.00US$47.4431
US$47.75
Fair Value
19.1% undervärderad intrinsisk rabatt
34
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/05/05 18:29
Aktiekurs vid dagens slut2026/05/05 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Dynatrace, Inc. bevakas av 53 analytiker. 36 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
William PowerBaird
Raimo LenschowBarclays
William Kingsley CraneBerenberg