Dynatrace, Inc.

NYSE:DT Aktierapport

Börsvärde: US$17.1b

Dynatrace Värdering

Är DT undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för DT när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$79.57
Fair Value
30.0% undervalued intrinsic discount
32
Number of Analysts

Under verkligt värde: DT ( $55.74 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $79.57 )

Betydligt under verkligt värde: DT handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för DT?

Nyckeltal: Eftersom DT är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för DT. Detta beräknas genom att dividera DT:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är DT:s PE Ratio?
PE-förhållande34.6x
IntäkterUS$482.32m
MarknadsvärdeUS$17.14b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser DT:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för DT jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt42.9x
DOCU DocuSign
16.3x-27.7%US$16.8b
PTC PTC
49.3x15.8%US$19.7b
BSY Bentley Systems
57.6x16.2%US$13.9b
MANH Manhattan Associates
48.5x9.6%US$10.8b
DT Dynatrace
34.6x-9.2%US$17.1b

Price-To-Earnings vs Peers: DT är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 34.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 42.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser DT:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Software Branschen?

12 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HUT Hut 8
3.9x-35.9%US$1.38b
RHLD Resolute Holdings Management
3.9xn/aUS$397.33m
YXT YXT.COM Group Holding
1.6xn/aUS$102.13m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
1.8xn/aUS$31.74m
DT 34.6xBranschgenomsnitt 34.5xNo. of Companies13PE020406080100+
12 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: DT är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 34.6 x) jämfört med US Software branschgenomsnittet ( 34.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är DT:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

DT PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio34.6x
Verklig PE Förhållande28.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: DT är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 34.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 28.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas DT prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$55.74
US$66.07
+18.5%
6.6%US$74.00US$55.00n/a32
Feb ’26US$57.75
US$65.13
+12.8%
6.8%US$71.00US$54.20n/a32
Jan ’26US$54.35
US$62.10
+14.3%
7.3%US$70.00US$52.00n/a31
Dec ’25US$56.19
US$61.68
+9.8%
6.9%US$68.00US$52.00n/a31
Nov ’25US$54.07
US$58.67
+8.5%
9.6%US$68.00US$45.00n/a30
Oct ’25US$52.12
US$57.38
+10.1%
9.1%US$68.00US$45.00n/a29
Sep ’25US$50.62
US$57.07
+12.7%
8.9%US$68.00US$45.00n/a29
Aug ’25US$42.44
US$57.06
+34.5%
9.3%US$68.00US$45.00n/a29
Jul ’25US$45.07
US$57.37
+27.3%
8.9%US$68.00US$45.00n/a29
Jun ’25US$45.73
US$57.96
+26.7%
7.6%US$68.00US$50.00n/a29
May ’25US$45.58
US$62.19
+36.4%
8.9%US$75.00US$50.00n/a31
Apr ’25US$45.74
US$63.12
+38.0%
8.7%US$75.00US$50.00n/a31
Mar ’25US$49.05
US$63.63
+29.7%
8.6%US$75.00US$50.00US$57.2531
Feb ’25US$58.30
US$60.11
+3.1%
10.5%US$70.00US$44.00US$57.7528
Jan ’25US$54.69
US$56.86
+4.0%
10.9%US$65.00US$38.00US$54.3528
Dec ’24US$54.82
US$55.70
+1.6%
10.5%US$65.00US$38.00US$56.1927
Nov ’24US$44.40
US$55.56
+25.1%
11.4%US$65.00US$38.00US$54.0727
Oct ’24US$46.73
US$55.62
+19.0%
10.7%US$65.00US$38.00US$52.1226
Sep ’24US$48.19
US$55.27
+14.7%
11.5%US$65.00US$38.00US$50.6226
Aug ’24US$55.19
US$54.36
-1.5%
11.9%US$65.00US$38.00US$42.4425
Jul ’24US$51.47
US$52.08
+1.2%
10.2%US$60.00US$38.00US$45.0725
Jun ’24US$51.64
US$52.08
+0.9%
10.3%US$60.00US$38.00US$45.7324
May ’24US$42.39
US$47.92
+13.0%
9.8%US$55.00US$38.00US$45.5824
Apr ’24US$42.30
US$48.00
+13.5%
9.9%US$55.00US$38.00US$45.7424
Mar ’24US$42.19
US$47.79
+13.3%
10.9%US$55.00US$38.00US$49.0523
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 32 Analysts
US$66.07
Fair Value
15.6% undervalued intrinsic discount
32
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 21:01
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Dynatrace, Inc. bevakas av 47 analytiker. 35 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
William PowerBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Raimo LenschowBarclays