Pagaya Technologies Ltd.

NasdaqCM:PGY Aktierapport

Börsvärde: US$952.7m

Pagaya Technologies Värdering

Är PGY undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för PGY när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: PGY ( $12.41 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $237.44 )

Betydligt under verkligt värde: PGY handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för PGY?

Nyckeltal: Eftersom PGY är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för PGY. Detta beräknas genom att dividera PGY:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är PGY:s PE Ratio?
PE-förhållande12.3x
IntäkterUS$81.39m
MarknadsvärdeUS$952.69m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser PGY:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för PGY jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt22.4x
OPRA Opera
17x16.55%US$1.1b
ABTC American Bitcoin
6x-51.31%US$974.0m
TUYA Tuya
30.2x12.52%US$1.6b
FIVN Five9
36.3x26.86%US$1.4b
PGY Pagaya Technologies
12.3x36.15%US$952.7m

Price-To-Earnings vs Peers: PGY är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 12.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 22.4 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser PGY:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Software Branschen?

15 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MARA MARA Holdings
3.4x-86.89%US$3.24b
PD PagerDuty
4.3x-67.31%US$616.81m
BTBT Bit Digital
4.2x-118.99%US$585.62m
XNET Xunlei
0.3xn/aUS$377.38m
PGY 12.3xBranschgenomsnitt 26.0xNo. of Companies16PE020406080100+
15 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: PGY har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 12.3 x) jämfört med US Software branschgenomsnitt ( 26 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är PGY:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

PGY PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio12.3x
Verklig PE Förhållande43.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: PGY har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 12.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 43.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas PGY prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$12.41
US$27.55
+121.96%
17.40%US$33.00US$20.00n/a11
Feb ’27US$19.39
US$39.00
+101.13%
19.19%US$54.00US$27.00n/a10
Jan ’27US$20.90
US$40.50
+93.78%
18.12%US$54.00US$27.00n/a10
Dec ’26US$24.13
US$40.80
+69.08%
17.57%US$54.00US$27.00n/a10
Nov ’26US$26.89
US$40.50
+50.61%
18.02%US$54.00US$27.00n/a10
Oct ’26US$29.91
US$40.50
+35.41%
18.02%US$54.00US$27.00n/a10
Sep ’26US$36.88
US$40.50
+9.82%
18.02%US$54.00US$27.00n/a10
Aug ’26US$29.12
US$33.08
+13.58%
30.18%US$46.00US$13.75n/a10
Jul ’26US$22.59
US$23.13
+2.37%
26.96%US$36.00US$13.75n/a10
Jun ’26US$16.44
US$22.58
+37.37%
29.01%US$36.00US$13.75n/a9
May ’26US$11.36
US$22.11
+94.64%
29.56%US$36.00US$12.50n/a9
Apr ’26US$10.56
US$21.60
+104.55%
33.25%US$36.00US$11.00n/a10
Mar ’26US$12.83
US$21.40
+66.80%
34.34%US$36.00US$11.00n/a10
Feb ’26US$9.28
US$20.20
+117.67%
38.84%US$36.00US$11.00US$19.3910
Jan ’26US$9.29
US$20.70
+122.82%
40.02%US$36.00US$11.00US$20.9010
Dec ’25US$10.93
US$21.78
+99.25%
36.91%US$36.00US$11.00US$24.139
Nov ’25US$11.68
US$22.89
+95.97%
35.94%US$36.00US$12.00US$26.899
Oct ’25US$9.94
US$22.89
+130.27%
35.94%US$36.00US$12.00US$29.919
Sep ’25US$15.06
US$27.00
+79.28%
43.35%US$48.00US$13.00US$36.888
Aug ’25US$14.13
US$27.13
+91.97%
42.93%US$48.00US$13.00US$29.128
Jul ’25US$13.33
US$27.13
+103.49%
42.93%US$48.00US$13.00US$22.598
Jun ’25US$11.81
US$27.71
+134.67%
44.52%US$48.00US$13.00US$16.447
May ’25US$9.77
US$38.00
+288.95%
50.78%US$72.00US$11.00US$11.366
Apr ’25US$9.46
US$38.92
+311.38%
48.04%US$72.00US$11.50US$10.566
Mar ’25US$18.36
US$40.00
+117.86%
43.01%US$72.00US$18.00US$12.836
Feb ’25US$14.16
US$38.50
+171.89%
48.96%US$72.00US$12.00US$9.286
US$27.55
Fair Value
54.9% undervärderad intrinsisk rabatt
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/02/26 05:08
Aktiekurs vid dagens slut2026/02/26 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Pagaya Technologies Ltd. bevakas av 13 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Mark PalmerBenchmark Company
Michael LeggBenchmark Company
Harold GoetschB. Riley Securities, Inc.