Pagaya Technologies Ltd.

NasdaqCM:PGY Aktierapport

Börsvärde: US$945.0m

Pagaya Technologies Värdering

Är PGY undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för PGY när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$82.98
Fair Value
86.0% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: PGY ( $11.6 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $82.98 )

Betydligt under verkligt värde: PGY handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för PGY?

Nyckeltal: Eftersom PGY är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för PGY. Detta beräknas genom att dividera PGY:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är PGY:s PS Ratio?
PS-förhållande0.8x
FörsäljningUS$1.03b
MarknadsvärdeUS$945.00m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser PGY:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för PGY jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt3.5x
WEAV Weave Communications
4.3x13.4%US$922.6m
OLO Olo
3.9x15.7%US$1.1b
SMWB Similarweb
3x14.2%US$788.2m
RSKD Riskified
2.7x7.7%US$843.2m
PGY Pagaya Technologies
0.8x12.4%US$945.0m

Price-To-Sales vs Peers: PGY är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 3.5 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser PGY:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Software Branschen?

80 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt4.7x12.4%
PGY Pagaya Technologies
 0.8x12.4%US$945.00m
VYX NCR Voyix
0.5x-12.1%US$1.57b
XPER Xperi
0.7x3.2%US$375.53m
PGY 0.8xBranschgenomsnitt 4.7xNo. of Companies80PS048121620+
80 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt4.7x17.3%
PGY Pagaya Technologies
 0.8x149.5%US$945.00m
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: PGY har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.8 x) jämfört med US Software branschgenomsnitt ( 4.7 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är PGY:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

PGY PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.8x
Verklig PS Förhållande2.6x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: PGY har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 2.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas PGY prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$11.60
US$21.60
+86.2%
33.3%US$36.00US$11.00n/a10
Feb ’26US$9.28
US$20.20
+117.7%
38.8%US$36.00US$11.00n/a10
Jan ’26US$9.29
US$20.70
+122.8%
40.0%US$36.00US$11.00n/a10
Dec ’25US$10.93
US$21.78
+99.2%
36.9%US$36.00US$11.00n/a9
Nov ’25US$11.68
US$22.89
+96.0%
35.9%US$36.00US$12.00n/a9
Oct ’25US$9.94
US$22.89
+130.3%
35.9%US$36.00US$12.00n/a9
Sep ’25US$15.06
US$27.00
+79.3%
43.4%US$48.00US$13.00n/a8
Aug ’25US$14.13
US$27.13
+92.0%
42.9%US$48.00US$13.00n/a8
Jul ’25US$13.33
US$27.13
+103.5%
42.9%US$48.00US$13.00n/a8
Jun ’25US$11.81
US$27.71
+134.7%
44.5%US$48.00US$13.00n/a7
May ’25US$9.77
US$38.00
+288.9%
50.8%US$72.00US$11.00n/a6
Apr ’25US$9.46
US$38.92
+311.4%
48.0%US$72.00US$11.50n/a6
Mar ’25US$18.36
US$40.00
+117.9%
43.0%US$72.00US$18.00US$12.836
Feb ’25US$14.16
US$38.50
+171.9%
49.0%US$72.00US$12.00US$9.286
Jan ’25US$16.56
US$40.50
+144.6%
40.5%US$72.00US$24.00US$9.296
Dec ’24US$17.64
US$42.60
+141.5%
40.4%US$72.00US$24.00US$10.935
Nov ’24US$15.48
US$42.60
+175.2%
40.4%US$72.00US$24.00US$11.685
Oct ’24US$18.96
US$46.20
+143.7%
30.1%US$72.00US$33.00US$9.945
Sep ’24US$28.80
US$44.00
+52.8%
30.9%US$72.00US$33.00US$15.066
Aug ’24US$31.32
US$28.80
-8.0%
48.5%US$48.00US$13.20US$14.134
Jul ’24US$16.80
US$20.40
+21.4%
54.1%US$36.00US$12.00US$13.333
Jun ’24US$13.56
US$20.40
+50.4%
54.1%US$36.00US$12.00US$11.813
May ’24US$10.01
US$25.40
+153.8%
32.1%US$36.00US$16.20US$9.773
Apr ’24US$12.24
US$25.40
+107.5%
32.1%US$36.00US$16.20US$9.463
Mar ’24US$13.20
US$25.40
+92.4%
32.1%US$36.00US$16.20US$18.363
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$21.60
Fair Value
46.3% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 15:17
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Pagaya Technologies Ltd. bevakas av 10 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Mark PalmerBenchmark Company
Michael LeggBenchmark Company
Harold GoetschB. Riley Securities, Inc.