Tuya Inc.

NYSE:TUYA Aktierapport

Börsvärde: US$2.0b

Tuya Värdering

Är TUYA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för TUYA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$8.16
Fair Value
60.6% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: TUYA ( $3.22 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $8.16 )

Betydligt under verkligt värde: TUYA handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TUYA?

Nyckeltal: Eftersom TUYA knappt är lönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för TUYA. Detta beräknas genom att dividera TUYA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TUYA:s PS Ratio?
PS-förhållande6.4x
FörsäljningUS$298.62m
MarknadsvärdeUS$2.01b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TUYA:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för TUYA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt4.4x
BTDR Bitdeer Technologies Group
6.2x44.7%US$2.4b
CORZ Core Scientific
5.8x24.9%US$3.3b
RAMP LiveRamp Holdings
2.7x8.5%US$2.0b
CXM Sprinklr
2.7x6.1%US$2.2b
TUYA Tuya
6.4x14.8%US$2.0b

Price-To-Sales vs Peers: TUYA är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 6.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 4.4 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser TUYA:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Software Branschen?

80 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
VYX NCR Voyix
0.5x-12.1%US$1.57b
PGY Pagaya Technologies
0.8x12.4%US$945.00m
XPER Xperi
0.7x3.2%US$375.53m
APPS Digital Turbine
0.7x6.9%US$360.17m
TUYA 6.4xBranschgenomsnitt 4.7xNo. of Companies80PS048121620+
80 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: TUYA är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 6.4 x) jämfört med US Software branschgenomsnittet ( 4.7 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är TUYA:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TUYA PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio6.4x
Verklig PS Förhållande3.4x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: TUYA är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 6.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 3.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas TUYA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$3.22
US$3.44
+6.9%
19.1%US$4.50US$2.90n/a6
Feb ’26US$2.48
US$2.99
+20.6%
3.4%US$3.20US$2.90n/a6
Jan ’26US$1.79
US$2.71
+51.3%
15.4%US$3.20US$2.00n/a6
Dec ’25US$1.73
US$2.71
+56.6%
15.4%US$3.20US$2.00n/a6
Nov ’25US$1.51
US$2.61
+72.8%
14.8%US$2.93US$2.00n/a5
Oct ’25US$1.77
US$2.59
+46.3%
15.6%US$2.93US$2.00n/a5
Sep ’25US$1.55
US$2.85
+84.0%
16.9%US$3.50US$2.00n/a5
Aug ’25US$1.47
US$2.99
+103.5%
9.0%US$3.50US$2.70n/a5
Jul ’25US$1.68
US$2.99
+78.1%
9.0%US$3.50US$2.70n/a5
Jun ’25US$2.02
US$3.01
+49.1%
9.8%US$3.50US$2.70n/a4
May ’25US$1.74
US$2.85
+63.8%
4.5%US$3.00US$2.70n/a4
Apr ’25US$1.85
US$2.85
+54.1%
4.5%US$3.00US$2.70n/a4
Mar ’25US$1.88
US$2.80
+49.1%
4.1%US$3.00US$2.70US$3.404
Feb ’25US$1.83
US$2.73
+49.0%
1.0%US$2.76US$2.70US$2.484
Jan ’25US$2.30
US$2.58
+12.1%
9.6%US$2.76US$2.15US$1.794
Dec ’24US$2.28
US$2.52
+10.4%
10.3%US$2.70US$2.15US$1.733
Nov ’24US$1.64
US$2.05
+25.0%
8.7%US$2.20US$1.80US$1.513
Oct ’24US$1.55
US$2.13
+37.1%
9.5%US$2.35US$1.80US$1.774
Sep ’24US$1.90
US$2.13
+11.8%
9.5%US$2.35US$1.80US$1.554
Aug ’24US$1.68
US$2.50
+48.8%
11.7%US$3.00US$2.25US$1.474
Jul ’24US$1.89
US$2.50
+32.3%
11.7%US$3.00US$2.25US$1.684
Jun ’24US$2.01
US$2.44
+21.3%
13.9%US$3.00US$2.10US$2.024
May ’24US$1.94
US$2.44
+25.6%
13.9%US$3.00US$2.10US$1.744
Apr ’24US$1.89
US$2.44
+29.0%
13.9%US$3.00US$2.10US$1.854
Mar ’24US$1.87
US$2.01
+7.2%
35.2%US$3.00US$1.15US$1.884
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$3.44
Fair Value
6.4% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 17:57
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Tuya Inc. bevakas av 9 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Yue Hang ChanBofA Global Research
Liping ZhaoChina International Capital Corporation Limited
Junyun ChenCitic Securities Co., Ltd.