Karooooo Ltd.

NasdaqCM:KARO Aktierapport

Börsvärde: US$1.5b

Karooooo Värdering

Är KARO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för KARO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: KARO ( $47.07 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $48.29 )

Betydligt under verkligt värde: KARO handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för KARO?

Nyckeltal: Eftersom KARO är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för KARO. Detta beräknas genom att dividera KARO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är KARO:s PE Ratio?
PE-förhållande24.4x
IntäkterR995.58m
MarknadsvärdeR24.26b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser KARO:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för KARO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt23.7x
ABTC American Bitcoin
10.4x-45.79%US$1.7b
FIVN Five9
49.4x35.68%US$1.5b
TUYA Tuya
27.6x14.56%US$1.4b
PD PagerDuty
7.7x-56.52%US$1.2b
KARO Karooooo
24.4x11.43%US$1.5b

Price-To-Earnings vs Peers: KARO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 24.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 23.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser KARO:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Software Branschen?

14 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MARA MARA Holdings
4x-101.18%US$3.73b
BTBT Bit Digital
5x-118.99%US$682.68m
EXOD Exodus Movement
4.3x-32.22%US$461.82m
XNET Xunlei
0.4xn/aUS$459.64m
KARO 24.4xBranschgenomsnitt 31.9xNo. of Companies14PE020406080100+
14 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: KARO har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 24.4 x) jämfört med US Software branschgenomsnitt ( 31.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är KARO:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

KARO PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio24.4x
Verklig PE Förhållande26.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: KARO har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 24.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 26.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas KARO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$47.07
US$61.35
+30.33%
3.61%US$63.14US$57.06n/a5
Dec ’26US$44.83
US$59.78
+33.34%
4.34%US$63.08US$55.18n/a5
Nov ’26US$44.58
US$59.98
+34.55%
3.99%US$63.17US$55.84n/a5
Oct ’26US$57.23
US$60.49
+5.70%
6.82%US$67.78US$54.93n/a5
Sep ’26US$52.66
US$60.49
+14.89%
6.82%US$67.78US$54.93n/a5
Aug ’26US$44.92
US$58.19
+29.53%
3.95%US$59.93US$54.94n/a3
Jul ’26US$48.49
US$55.77
+15.01%
5.31%US$58.73US$52.81n/a2
Jun ’26US$55.50
US$51.19
-7.76%
13.66%US$58.19US$44.20n/a2
May ’26US$43.41
US$47.47
+9.35%
9.25%US$51.86US$43.08n/a2
Apr ’26US$41.50
US$47.47
+14.38%
9.25%US$51.86US$43.08n/a2
Mar ’26US$45.27
US$47.47
+4.85%
9.25%US$51.86US$43.08n/a2
Feb ’26US$46.16
US$45.78
-0.82%
11.65%US$51.11US$40.45n/a2
Jan ’26US$45.15
US$44.47
-1.51%
3.31%US$45.94US$43.00n/a2
Dec ’25US$44.80
US$44.47
-0.74%
3.31%US$45.94US$43.00US$44.832
Nov ’25US$38.29
US$44.47
+16.13%
3.31%US$45.94US$43.00US$44.582
Oct ’25US$37.00
US$40.90
+10.55%
0.27%US$41.02US$40.79US$57.232
Sep ’25US$38.29
US$40.90
+6.83%
0.27%US$41.02US$40.79US$52.662
Aug ’25US$38.33
US$37.61
-1.87%
8.64%US$40.02US$33.02US$44.923
Jul ’25US$29.66
US$31.03
+4.62%
9.08%US$34.52US$27.61US$48.493
Jun ’25US$28.74
US$31.03
+7.97%
9.08%US$34.52US$27.61US$55.503
May ’25US$28.53
US$28.80
+0.96%
6.82%US$30.97US$26.21US$43.413
Apr ’25US$24.90
US$28.80
+15.68%
6.82%US$30.97US$26.21US$41.503
Mar ’25US$25.00
US$28.80
+15.22%
6.82%US$30.97US$26.21US$45.273
Feb ’25US$25.15
US$28.80
+14.53%
6.82%US$30.97US$26.21US$46.163
Jan ’25US$24.30
US$28.21
+16.11%
14.27%US$33.79US$24.41US$45.153
Dec ’24US$24.57
US$28.21
+14.83%
14.27%US$33.79US$24.41US$44.803
US$61.35
Fair Value
23.3% undervärderad intrinsisk rabatt
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/12/24 12:12
Aktiekurs vid dagens slut2025/12/23 00:00
Intäkter2025/08/31
Årlig intjäning2025/02/28

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Karooooo Ltd. bevakas av 9 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Daniel BartusBofA Global Research
Thomas WalkleyCanaccord Genuity
Sergey GlinyanovFreedom Broker