nCino, Inc.

NasdaqGS:NCNO Aktierapport

Börsvärde: US$1.9b

nCino Värdering

Är NCNO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för NCNO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: NCNO ( $16.36 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $29.42 )

Betydligt under verkligt värde: NCNO handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för NCNO?

Nyckeltal: Eftersom NCNO är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för NCNO. Detta beräknas genom att dividera NCNO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är NCNO:s PS Ratio?
PS-förhållande3.2x
FörsäljningUS$586.49m
MarknadsvärdeUS$1.93b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser NCNO:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för NCNO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt4.2x
BTDR Bitdeer Technologies Group
3.1x35.40%US$1.8b
AGYS Agilysys
7.2x13.26%US$2.2b
ASAN Asana
2.3x7.60%US$1.8b
INTA Intapp
4x12.95%US$2.2b
NCNO nCino
3.2x7.98%US$1.9b

Price-To-Sales vs Peers: NCNO är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 3.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 4.2 x).

Historiskt Pris till försäljning Förhållande

Historiskt förhållande mellan pris och försäljning jämför en akties pris med dess försäljning över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser NCNO:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Software Branschen?

76 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
VYX NCR Voyix
0.4x-9.41%US$1.11b
PGY Pagaya Technologies
0.7x12.08%US$930.90m
DSP Viant Technology
0.5x13.26%US$631.20m
RPD Rapid7
0.5x-0.85%US$434.24m
NCNO 3.2xBranschgenomsnitt 3.5xNo. of Companies76PS03.67.210.814.418+
76 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: NCNO har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 3.2 x) jämfört med US Software branschgenomsnitt ( 3.5 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är NCNO:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

NCNO PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio3.2x
Verklig PS Förhållande2.4x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: NCNO är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 3.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas NCNO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$16.36
US$33.14
+102.58%
18.24%US$41.00US$16.00n/a14
Feb ’27US$21.35
US$34.14
+59.92%
11.44%US$41.00US$27.00n/a14
Jan ’27US$25.64
US$35.00
+36.51%
11.27%US$41.00US$27.00n/a14
Dec ’26US$24.52
US$35.61
+45.22%
9.73%US$41.00US$29.00n/a14
Nov ’26US$26.68
US$35.61
+33.46%
9.73%US$41.00US$29.00n/a14
Oct ’26US$26.15
US$35.61
+36.16%
9.73%US$41.00US$29.00n/a14
Sep ’26US$32.11
US$35.54
+10.67%
9.75%US$41.00US$29.00n/a14
Aug ’26US$27.15
US$32.00
+17.86%
9.88%US$38.00US$27.00n/a14
Jul ’26US$27.72
US$30.64
+10.54%
7.86%US$35.00US$27.00n/a14
Jun ’26US$26.30
US$30.14
+14.61%
8.01%US$34.00US$26.00n/a14
May ’26US$22.87
US$25.93
+13.37%
14.32%US$32.00US$19.00n/a14
Apr ’26US$28.12
US$41.14
+46.31%
7.34%US$45.00US$35.00n/a14
Mar ’26US$31.31
US$42.13
+34.57%
5.93%US$45.00US$38.00US$16.1415
Feb ’26US$34.01
US$42.00
+23.49%
5.77%US$45.00US$38.00US$21.3515
Jan ’26US$33.58
US$42.27
+25.87%
5.14%US$45.00US$38.00US$25.6415
Dec ’25US$41.99
US$39.93
-4.91%
11.73%US$49.00US$30.00US$24.5214
Nov ’25US$37.33
US$38.64
+3.52%
10.29%US$44.00US$30.00US$26.6814
Oct ’25US$31.11
US$37.86
+21.69%
9.36%US$44.00US$30.00US$26.1514
Sep ’25US$29.96
US$37.85
+26.32%
9.71%US$44.00US$30.00US$32.1113
Aug ’25US$32.14
US$37.23
+15.84%
9.43%US$43.00US$30.00US$27.1513
Jul ’25US$31.25
US$36.75
+17.60%
8.76%US$42.00US$30.00US$27.7212
Jun ’25US$30.53
US$36.75
+20.37%
8.76%US$42.00US$30.00US$26.3012
May ’25US$30.02
US$37.28
+24.20%
8.93%US$42.00US$30.00US$22.8713
Apr ’25US$35.35
US$36.89
+4.36%
8.93%US$42.00US$30.00US$28.1212
Mar ’25US$30.03
US$35.36
+17.75%
11.51%US$42.00US$24.00US$31.3113
US$33.14
Fair Value
50.6% undervärderad intrinsisk rabatt
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/03/04 03:38
Aktiekurs vid dagens slut2026/03/04 00:00
Intäkter2025/10/31
Årlig intjäning2025/01/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att generera den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

nCino, Inc. bevakas av 22 analytiker. 16 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Joseph VruwinkBaird
Saket KaliaBarclays
Koji IkedaBofA Global Research