Asana, Inc.

NYSE:ASAN Aktierapport

Börsvärde: US$4.3b

Asana Värdering

Är ASAN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ASAN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$14.43
Fair Value
31.4% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Under verkligt värde: ASAN ( $18.96 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $14.43 )

Betydligt under verkligt värde: ASAN handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ASAN?

Nyckeltal: Eftersom ASAN är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för ASAN. Detta beräknas genom att dividera ASAN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ASAN:s PS Ratio?
PS-förhållande6.1x
FörsäljningUS$706.68m
MarknadsvärdeUS$4.27b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ASAN:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för ASAN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt6.5x
ZETA Zeta Global Holdings
4.1x14.9%US$4.0b
INTA Intapp
11.1x13.8%US$5.0b
DV DoubleVerify Holdings
3.7x11.1%US$2.4b
FRSH Freshworks
7x11.9%US$4.9b
ASAN Asana
6.1x11.2%US$4.3b

Price-To-Sales vs Peers: ASAN är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 6.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 6.5 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser ASAN:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Software Branschen?

81 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
VYX NCR Voyix
0.5x-12.2%US$1.50b
DSP Viant Technology
0.9x9.5%US$890.60m
PGY Pagaya Technologies
0.8x12.4%US$807.27m
XPER Xperi
0.7x3.2%US$359.99m
ASAN 6.1xBranschgenomsnitt 4.7xNo. of Companies81PS048121620+
81 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: ASAN är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 6.1 x) jämfört med US Software branschgenomsnittet ( 4.7 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är ASAN:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ASAN PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio6.1x
Verklig PS Förhållande7.8x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: ASAN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 6.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 7.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ASAN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$18.96
US$20.13
+6.2%
24.8%US$30.00US$10.00n/a16
Feb ’26US$21.34
US$20.13
-5.7%
24.8%US$30.00US$10.00n/a16
Jan ’26US$20.27
US$18.94
-6.5%
24.9%US$30.00US$10.00n/a16
Dec ’25US$15.31
US$14.26
-6.8%
19.8%US$21.00US$10.00n/a18
Nov ’25US$12.78
US$14.22
+11.3%
20.4%US$21.00US$10.00n/a17
Oct ’25US$11.17
US$14.16
+26.8%
21.1%US$21.00US$10.00n/a17
Sep ’25US$14.06
US$16.63
+18.3%
24.2%US$27.00US$10.00n/a17
Aug ’25US$14.05
US$16.98
+20.9%
23.5%US$27.00US$10.00n/a17
Jul ’25US$13.99
US$17.13
+22.4%
23.6%US$27.00US$10.00n/a16
Jun ’25US$13.05
US$17.69
+35.5%
22.7%US$27.00US$10.00n/a16
May ’25US$15.34
US$19.58
+27.6%
23.0%US$28.00US$10.00n/a17
Apr ’25US$15.39
US$19.69
+28.0%
22.7%US$28.00US$10.00n/a17
Mar ’25US$20.07
US$20.11
+0.2%
21.5%US$28.00US$10.00US$19.2516
Feb ’25US$17.54
US$19.79
+12.8%
21.6%US$28.00US$10.00US$21.3415
Jan ’25US$19.01
US$20.11
+5.8%
22.9%US$28.00US$10.00US$20.2714
Dec ’24US$22.46
US$20.93
-6.8%
23.8%US$30.00US$10.00US$15.3115
Nov ’24US$17.96
US$20.93
+16.6%
23.8%US$30.00US$10.00US$12.7815
Oct ’24US$18.31
US$22.83
+24.7%
23.9%US$30.00US$10.00US$11.1712
Sep ’24US$21.63
US$23.38
+8.1%
26.3%US$32.00US$10.00US$14.0613
Aug ’24US$24.41
US$23.38
-4.2%
26.3%US$32.00US$10.00US$14.0513
Jul ’24US$22.04
US$23.38
+6.1%
26.3%US$32.00US$10.00US$13.9913
Jun ’24US$22.85
US$22.00
-3.7%
25.3%US$30.00US$10.00US$13.0513
May ’24US$16.15
US$22.54
+39.6%
25.2%US$30.00US$10.00US$15.3413
Apr ’24US$21.13
US$22.54
+6.7%
25.2%US$30.00US$10.00US$15.3913
Mar ’24US$14.71
US$18.77
+27.6%
28.4%US$30.00US$10.00US$20.0713
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
US$20.13
Fair Value
5.8% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 12:58
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/10/31
Årlig intjäning2024/01/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Asana, Inc. bevakas av 26 analytiker. 18 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Robert OliverBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Michael FunkBofA Global Research