BlackLine, Inc.

NasdaqGS:BL Aktierapport

Börsvärde: US$3.4b

BlackLine Värdering

Är BL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för BL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: BL ( $57.66 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $98.34 )

Betydligt under verkligt värde: BL handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BL?

Nyckeltal: Eftersom BL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för BL. Detta beräknas genom att dividera BL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BL:s PE Ratio?
PE-förhållande45.1x
IntäkterUS$76.05m
MarknadsvärdeUS$3.43b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för BL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt128.7x
AGYS Agilysys
139x29.39%US$3.4b
SPSC SPS Commerce
40.7x17.59%US$3.5b
QTWO Q2 Holdings
146.1x53.58%US$4.7b
RNG RingCentral
189.2x50.73%US$2.5b
BL BlackLine
45.1x8.46%US$3.4b

Price-To-Earnings vs Peers: BL är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 45.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 128.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser BL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Software Branschen?

14 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MARA MARA Holdings
4x-101.18%US$3.73b
BTBT Bit Digital
5x-118.99%US$682.68m
EXOD Exodus Movement
4.3x-32.22%US$461.82m
XNET Xunlei
0.4xn/aUS$459.64m
BL 45.1xBranschgenomsnitt 31.9xNo. of Companies14PE020406080100+
14 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: BL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 45.1 x) jämfört med US Software branschgenomsnittet ( 31.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är BL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio45.1x
Verklig PE Förhållande26.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: BL är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 45.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 26.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas BL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$57.66
US$61.54
+6.73%
15.19%US$80.00US$48.00n/a13
Dec ’26US$56.09
US$60.75
+8.31%
16.00%US$80.00US$48.00n/a12
Nov ’26US$57.25
US$61.83
+8.01%
14.95%US$80.00US$48.00n/a12
Oct ’26US$51.08
US$61.83
+21.05%
14.95%US$80.00US$48.00n/a12
Sep ’26US$54.37
US$61.83
+13.73%
14.95%US$80.00US$48.00n/a12
Aug ’26US$52.93
US$59.75
+12.88%
16.26%US$80.00US$45.00n/a12
Jul ’26US$57.45
US$57.00
-0.78%
16.64%US$80.00US$45.00n/a12
Jun ’26US$55.93
US$56.91
+1.75%
17.40%US$80.00US$45.00n/a11
May ’26US$47.33
US$55.55
+17.36%
20.02%US$80.00US$40.00n/a11
Apr ’26US$49.13
US$64.18
+30.64%
15.61%US$80.00US$51.00n/a11
Mar ’26US$48.30
US$64.80
+34.16%
15.90%US$80.00US$51.00n/a10
Feb ’26US$63.85
US$68.20
+6.81%
15.82%US$86.00US$51.00n/a10
Jan ’26US$60.76
US$65.70
+8.13%
17.92%US$86.00US$50.00n/a10
Dec ’25US$62.01
US$63.70
+2.73%
18.35%US$86.00US$50.00US$56.0910
Nov ’25US$55.51
US$57.70
+3.95%
18.01%US$81.00US$46.00US$57.2510
Oct ’25US$54.13
US$57.18
+5.64%
19.30%US$81.00US$45.00US$51.0811
Sep ’25US$49.55
US$56.27
+13.57%
18.36%US$81.00US$45.00US$54.3711
Aug ’25US$46.17
US$59.73
+29.36%
16.77%US$81.00US$49.00US$52.9311
Jul ’25US$48.05
US$61.73
+28.46%
15.66%US$81.00US$49.00US$57.4511
Jun ’25US$47.72
US$62.45
+30.88%
14.98%US$81.00US$49.00US$55.9311
May ’25US$57.94
US$62.03
+7.06%
13.99%US$81.00US$50.00US$47.3312
Apr ’25US$64.00
US$60.88
-4.88%
14.26%US$81.00US$50.00US$49.1312
Mar ’25US$58.71
US$60.13
+2.41%
14.29%US$81.00US$50.00US$48.3012
Feb ’25US$60.53
US$61.63
+1.81%
13.85%US$81.00US$47.00US$63.8512
Jan ’25US$62.44
US$60.95
-2.38%
16.17%US$81.00US$47.00US$60.7611
Dec ’24US$60.00
US$57.78
-3.69%
14.81%US$81.00US$47.00US$62.0112
US$61.54
Fair Value
6.3% undervärderad intrinsisk rabatt
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/12/24 10:00
Aktiekurs vid dagens slut2025/12/23 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

BlackLine, Inc. bevakas av 25 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Robert OliverBaird
Daniel JesterBMO Capital Markets Equity Research
null nullBMO Capital Markets Equity Research