Astera Labs, Inc.

NasdaqGS:ALAB Aktierapport

Börsvärde: US$36.7b

Astera Labs Värdering

Är ALAB undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för ALAB när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: ALAB ( $195.65 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $91.94 )

Betydligt under verkligt värde: ALAB handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ALAB?

Nyckeltal: Eftersom ALAB är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ALAB. Detta beräknas genom att dividera ALAB:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ALAB:s PE Ratio?
PE-förhållande125.3x
IntäkterUS$267.63m
MarknadsvärdeUS$36.67b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ALAB:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ALAB jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt68.4x
GFS GLOBALFOUNDRIES
50x23.95%US$39.7b
CRDO Credo Technology Group Holding
102.2x30.08%US$36.6b
TSEM Tower Semiconductor
107.4x38.00%US$24.4b
FSLR First Solar
13.8x15.51%US$23.4b
ALAB Astera Labs
125.3x31.78%US$36.7b

Price-To-Earnings vs Peers: ALAB är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 125.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 68.4 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ALAB:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Semiconductor Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
NA Nano Labs
2.4xn/aUS$47.93m
MTLK Metalink
3xn/aUS$258.03k
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company
0.3xn/aUS$19.39k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
ALAB 125.3xBranschgenomsnitt 59.4xNo. of Companies7PE020406080100+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ALAB är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 125.3 x) jämfört med US Semiconductor branschgenomsnittet ( 59.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ALAB:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ALAB PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio125.3x
Verklig PE Förhållande80.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ALAB är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 125.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 80.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ALAB prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$199.79
US$242.51
+21.38%
16.15%US$297.00US$153.32n/a22
May ’27US$202.68
US$202.24
-0.22%
14.25%US$250.00US$140.00n/a22
Apr ’27US$106.33
US$206.75
+94.44%
11.61%US$250.00US$155.00n/a20
Mar ’27US$118.83
US$204.47
+72.07%
10.96%US$250.00US$155.00n/a19
Feb ’27US$150.62
US$202.26
+34.29%
14.55%US$275.00US$153.00n/a19
Jan ’27US$166.36
US$197.26
+18.58%
16.53%US$275.00US$140.00n/a19
Dec ’26US$165.19
US$198.32
+20.05%
16.39%US$275.00US$140.00n/a19
Nov ’26US$186.68
US$189.11
+1.30%
18.16%US$275.00US$125.00n/a19
Oct ’26US$194.50
US$183.65
-5.58%
18.21%US$275.00US$125.00n/a17
Sep ’26US$182.20
US$175.44
-3.71%
14.17%US$215.00US$125.00n/a16
Aug ’26US$131.10
US$106.94
-18.43%
16.60%US$140.00US$75.00n/a16
Jul ’26US$88.66
US$101.87
+14.90%
15.14%US$136.00US$75.00n/a17
Jun ’26US$90.72
US$101.87
+12.30%
15.14%US$136.00US$75.00n/a17
May ’26US$69.22
US$111.16
+60.59%
17.07%US$140.00US$70.00US$202.6815
Apr ’26US$62.01
US$122.16
+97.00%
12.38%US$150.00US$82.00US$106.3315
Mar ’26US$74.35
US$125.03
+68.17%
8.82%US$150.00US$108.00US$118.8314
Feb ’26US$101.42
US$115.53
+13.91%
15.49%US$150.00US$80.00US$150.6214
Jan ’26US$132.45
US$106.46
-19.62%
15.00%US$142.00US$80.00US$166.3613
Dec ’25US$103.25
US$100.85
-2.33%
9.71%US$120.00US$80.00US$165.1913
Nov ’25US$72.65
US$72.17
-0.67%
14.22%US$85.00US$47.00US$186.6812
Oct ’25US$50.68
US$67.67
+33.52%
15.90%US$85.00US$47.00US$194.5012
Sep ’25US$43.06
US$67.67
+57.15%
15.90%US$85.00US$47.00US$182.2012
Aug ’25US$40.45
US$87.73
+116.88%
5.05%US$98.00US$85.00US$131.1011
Jul ’25US$57.54
US$87.73
+52.46%
5.05%US$98.00US$85.00US$88.6611
Jun ’25US$64.54
US$87.73
+35.93%
5.05%US$98.00US$85.00US$90.7211
May ’25US$74.83
US$86.09
+15.05%
5.74%US$100.00US$81.00US$69.2211
US$242.51
Fair Value
19.3% undervärderad intrinsisk rabatt
22
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/05/07 19:02
Aktiekurs vid dagens slut2026/05/07 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Astera Labs, Inc. bevakas av 29 analytiker. 23 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Thomas O'MalleyBarclays
Karl AckermanBNP Paribas
Vivek AryaBofA Global Research