SolarEdge Technologies, Inc.

NasdaqGS:SEDG Aktierapport

Börsvärde: US$2.1b

SolarEdge Technologies Värdering

Är SEDG undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för SEDG när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: SEDG ( $35.31 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $23.35 )

Betydligt under verkligt värde: SEDG handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SEDG?

Nyckeltal: Eftersom SEDG är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för SEDG. Detta beräknas genom att dividera SEDG:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SEDG:s PS Ratio?
PS-förhållande2x
FörsäljningUS$1.05b
MarknadsvärdeUS$2.11b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SEDG:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för SEDG jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt5.9x
DQ Daqo New Energy
2.8x36.89%US$1.7b
COHU Cohu
3x15.18%US$1.3b
KLIC Kulicke and Soffa Industries
4.5x14.26%US$2.9b
AXTI AXT
13.1x26.79%US$1.2b
SEDG SolarEdge Technologies
2x11.18%US$2.1b

Price-To-Sales vs Peers: SEDG är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 5.9 x).

Historiskt Pris till försäljning Förhållande

Historiskt förhållande mellan pris och försäljning jämför en akties pris med dess försäljning över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser SEDG:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Semiconductor Branschen?

21 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
UCTT Ultra Clean Holdings
0.8x10.62%US$1.60b
JKS JinkoSolar Holding
0.2x19.87%US$1.40b
CSIQ Canadian Solar
0.2x11.68%US$1.36b
PENG Penguin Solutions
0.7x10.78%US$1.02b
SEDG 2.0xBranschgenomsnitt 5.2xNo. of Companies21PS0612182430+
21 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: SEDG har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 2 x) jämfört med US Semiconductor branschgenomsnitt ( 5.2 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är SEDG:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SEDG PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio2x
Verklig PS Förhållande1.9x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: SEDG är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SEDG prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$35.31
US$33.13
-6.16%
19.87%US$44.00US$17.00n/a23
Jan ’27US$28.85
US$32.65
+13.18%
20.11%US$44.00US$17.00n/a23
Dec ’26US$32.92
US$33.22
+0.90%
20.89%US$44.00US$17.00n/a23
Nov ’26US$35.09
US$27.40
-21.93%
24.90%US$41.00US$16.50n/a24
Oct ’26US$38.62
US$23.78
-38.43%
32.69%US$41.00US$7.00n/a25
Sep ’26US$33.82
US$20.84
-38.39%
30.55%US$35.00US$7.00n/a25
Aug ’26US$25.55
US$18.20
-28.77%
30.28%US$29.00US$5.00n/a27
Jul ’26US$21.86
US$15.24
-30.30%
28.71%US$27.00US$5.00n/a27
Jun ’26US$17.86
US$15.13
-15.28%
28.78%US$27.00US$5.00n/a26
May ’26US$12.54
US$15.44
+23.16%
31.38%US$27.00US$5.00n/a29
Apr ’26US$16.69
US$17.10
+2.48%
25.39%US$31.00US$9.00n/a28
Mar ’26US$16.49
US$18.03
+9.32%
34.07%US$40.00US$9.00n/a28
Feb ’26US$13.10
US$14.99
+14.44%
39.40%US$40.00US$9.00n/a27
Jan ’26US$13.60
US$14.47
+6.42%
42.48%US$40.00US$7.00US$28.8527
Dec ’25US$15.80
US$17.76
+12.40%
96.14%US$100.00US$7.00US$32.9228
Nov ’25US$17.69
US$26.18
+48.00%
58.85%US$100.00US$10.00US$35.0929
Oct ’25US$22.02
US$34.37
+56.07%
58.42%US$100.00US$17.00US$38.6228
Sep ’25US$24.33
US$35.91
+47.59%
54.82%US$100.00US$19.00US$33.8228
Aug ’25US$26.54
US$44.44
+67.46%
42.35%US$100.00US$25.00US$25.5528
Jul ’25US$23.97
US$57.68
+140.63%
31.74%US$100.00US$25.00US$21.8628
Jun ’25US$48.99
US$68.28
+39.37%
24.41%US$124.00US$44.00US$17.8629
May ’25US$58.10
US$78.23
+34.65%
18.36%US$124.00US$54.00US$12.5431
Apr ’25US$70.96
US$81.11
+14.30%
19.74%US$133.00US$50.00US$16.6931
Mar ’25US$67.88
US$82.77
+21.93%
19.66%US$133.00US$50.00US$16.4929
Feb ’25US$69.27
US$87.60
+26.47%
20.17%US$120.00US$50.00US$13.1027
Jan ’25US$93.60
US$90.55
-3.26%
21.95%US$139.00US$58.00US$13.6026
US$33.13
Fair Value
6.6% övervärderad intrinsisk rabatt
23
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/01/13 09:26
Aktiekurs vid dagens slut2026/01/12 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

SolarEdge Technologies, Inc. bevakas av 43 analytiker. 25 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Moses SuttonBarclays
Moses SuttonBarclays
Christine ChoBarclays