Canadian Solar Inc.

NasdaqGS:CSIQ Aktierapport

Börsvärde: US$1.1b

Canadian Solar Värdering

Är CSIQ undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med rättvist värde

Vad är det skäliga priset för CSIQ när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: CSIQ ( $15.39 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $50.91 )

Betydligt under verkligt värde: CSIQ handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CSIQ?

Nyckeltal: Eftersom CSIQ är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för CSIQ. Detta beräknas genom att dividera CSIQ:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CSIQ:s PS Ratio?
PS-förhållande0.2x
FörsäljningUS$5.48b
MarknadsvärdeUS$1.11b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CSIQ:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för CSIQ jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt3x
JKS JinkoSolar Holding
0.09x14.61%US$836.9m
AOSL Alpha and Omega Semiconductor
1.4x6.80%US$1.0b
CEVA CEVA
8.5x12.21%US$1.0b
WOLF Wolfspeed
1.8x5.30%US$1.4b
CSIQ Canadian Solar
0.2x10.03%US$1.1b

Price-To-Sales vs Peers: CSIQ är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 3 x).

Historiskt Pris till försäljning Förhållande

Historiskt förhållande mellan pris och försäljning jämför en akties pris med dess försäljning över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser CSIQ:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Semiconductor Branschen?

16 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt7.2x24.4%
CSIQ Canadian Solar
 0.2x10.03%US$1.11b
AOSL Alpha and Omega Semiconductor
1.4x6.80%US$1.01b
JKS JinkoSolar Holding
0.09x14.61%US$836.88m
CSIQ 0.2xBranschgenomsnitt 7.2xNo. of Companies21PS0612182430+
16 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt7.2x28.3%
CSIQ Canadian Solar
 0.2x99.66%US$1.11b
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: CSIQ har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.2 x) jämfört med US Semiconductor branschgenomsnitt ( 7.2 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är CSIQ:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CSIQ PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.2x
Verklig PS Förhållande2.3x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: CSIQ har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 2.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CSIQ prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$15.39
US$18.64
+21.10%
30.25%US$30.00US$9.00n/a12
Jul ’27US$15.65
US$18.05
+15.36%
33.36%US$30.00US$9.00n/a12
Jun ’27US$18.30
US$18.29
-0.047%
44.03%US$37.00US$9.00n/a11
May ’27US$16.73
US$17.74
+6.04%
45.46%US$37.00US$9.00n/a11
Apr ’27US$13.64
US$18.29
+34.06%
44.83%US$37.00US$9.00n/a11
Mar ’27US$17.71
US$21.60
+21.99%
43.37%US$38.00US$10.00n/a11
Feb ’27US$19.13
US$21.60
+12.96%
43.37%US$38.00US$10.00n/a11
Jan ’27US$23.77
US$23.33
-1.85%
38.58%US$38.00US$10.00n/a11
Dec ’26US$27.55
US$22.66
-17.74%
40.49%US$38.00US$10.00n/a10
Nov ’26US$20.76
US$12.67
-38.97%
27.04%US$21.00US$9.00n/a10
Oct ’26US$14.89
US$12.47
-16.25%
29.10%US$21.00US$8.00n/a10
Sep ’26US$9.78
US$12.67
+29.55%
30.71%US$21.00US$7.00n/a10
Aug ’26US$11.32
US$13.22
+16.78%
33.51%US$23.00US$7.00US$15.0810
Jul ’26US$11.19
US$12.97
+15.93%
36.12%US$23.00US$7.00US$15.6511
Jun ’26US$10.53
US$12.97
+23.20%
36.12%US$23.00US$7.00US$18.3011
May ’26US$9.45
US$12.72
+34.55%
39.83%US$23.00US$7.00US$16.7310
Apr ’26US$8.73
US$14.32
+63.97%
32.47%US$23.00US$9.00US$13.6410
Mar ’26US$10.05
US$15.52
+54.38%
34.47%US$27.00US$10.00US$17.7110
Feb ’26US$10.31
US$15.52
+50.48%
34.47%US$27.00US$10.00US$19.1310
Jan ’26US$11.12
US$16.02
+44.03%
31.25%US$25.00US$11.00US$23.779
Dec ’25US$12.41
US$18.95
+52.68%
32.82%US$30.38US$11.00US$27.559
Nov ’25US$15.12
US$19.55
+29.28%
32.46%US$30.38US$11.00US$20.768
Oct ’25US$16.17
US$20.55
+27.07%
26.73%US$30.38US$14.00US$14.898
Sep ’25US$12.63
US$21.93
+73.64%
31.41%US$35.00US$14.00US$9.789
Aug ’25US$15.64
US$25.60
+63.67%
32.21%US$43.00US$18.00US$11.329
US$18.64
Fair Value
17.4% undervärderad intrinsisk rabatt
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/08/05 00:58
Aktiekurs vid dagens slut2026/08/05 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Canadian Solar Inc. bevakas av 31 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
James FontanelliArete Research Services LLP
Vishal ShahBarclays
Carter DriscollB. Riley Securities, Inc.