Canadian Solar Inc.

NasdaqGS:CSIQ Aktierapport

Börsvärde: US$650.4m

Canadian Solar Värdering

Är CSIQ undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CSIQ när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna CSIQ s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna CSIQ s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CSIQ?

Nyckeltal: Eftersom CSIQ knappt är lönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för CSIQ. Detta beräknas genom att dividera CSIQ:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CSIQ:s PS Ratio?
PS-förhållande0.1x
FörsäljningUS$6.17b
MarknadsvärdeUS$650.39m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CSIQ:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för CSIQ jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2.6x
WOLF Wolfspeed
1.1x25.0%US$805.9m
CEVA CEVA
7.3x9.7%US$757.3m
AOSL Alpha and Omega Semiconductor
1.2x6.7%US$812.7m
PENG Penguin Solutions
0.8x11.8%US$1.0b
CSIQ Canadian Solar
0.1x13.1%US$650.4m

Price-To-Sales vs Peers: CSIQ är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.6 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser CSIQ:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Semiconductor Branschen?

16 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt3.4x15.9%
CSIQ Canadian Solar
 0.1x13.1%US$650.39m
AMKR Amkor Technology
0.8x4.4%US$5.00b
JKS JinkoSolar Holding
0.08x8.1%US$1.12b
CSIQ 0.1xBranschgenomsnitt 3.4xNo. of Companies16PS03.26.49.612.816+
16 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt3.4x23.6%
CSIQ Canadian Solar
 0.1x76.2%US$650.39m
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: CSIQ har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.1 x) jämfört med US Semiconductor branschgenomsnitt ( 3.4 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är CSIQ:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CSIQ PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.1x
Verklig PS Förhållande1.2x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: CSIQ har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 1.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CSIQ prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$10.19
US$15.52
+52.3%
34.5%US$27.00US$10.00n/a10
Feb ’26US$10.31
US$15.52
+50.5%
34.5%US$27.00US$10.00n/a10
Jan ’26US$11.12
US$16.02
+44.0%
31.2%US$25.00US$11.00n/a9
Dec ’25US$12.41
US$18.95
+52.7%
32.8%US$30.38US$11.00n/a9
Nov ’25US$15.12
US$19.55
+29.3%
32.5%US$30.38US$11.00n/a8
Oct ’25US$16.17
US$20.55
+27.1%
26.7%US$30.38US$14.00n/a8
Sep ’25US$12.63
US$21.93
+73.6%
31.4%US$35.00US$14.00n/a9
Aug ’25US$15.64
US$25.60
+63.7%
32.2%US$43.00US$18.00n/a9
Jul ’25US$14.01
US$25.49
+81.9%
32.8%US$43.00US$17.00n/a9
Jun ’25US$19.64
US$25.82
+31.5%
34.0%US$43.00US$17.00n/a9
May ’25US$16.35
US$28.86
+76.5%
33.2%US$51.00US$21.00n/a9
Apr ’25US$19.71
US$28.50
+44.6%
34.6%US$51.00US$21.00n/a8
Mar ’25US$20.97
US$32.29
+54.0%
27.5%US$51.00US$22.00US$10.057
Feb ’25US$22.92
US$34.00
+48.3%
27.9%US$51.00US$22.00US$10.318
Jan ’25US$26.23
US$33.00
+25.8%
31.1%US$51.00US$22.00US$11.128
Dec ’24US$21.88
US$32.50
+48.5%
33.0%US$51.00US$21.00US$12.418
Nov ’24US$19.44
US$40.25
+107.0%
35.7%US$68.00US$21.00US$15.128
Oct ’24US$24.61
US$42.38
+72.2%
29.6%US$68.00US$27.00US$16.178
Sep ’24US$28.29
US$44.50
+57.3%
27.0%US$68.00US$27.00US$12.638
Aug ’24US$35.97
US$53.25
+48.0%
20.8%US$70.00US$39.00US$15.648
Jul ’24US$38.69
US$53.13
+37.3%
20.8%US$70.00US$39.00US$14.018
Jun ’24US$40.48
US$52.88
+30.6%
21.1%US$70.00US$39.00US$19.648
May ’24US$36.93
US$49.25
+33.4%
17.5%US$62.00US$35.00US$16.358
Apr ’24US$39.81
US$47.29
+18.8%
16.1%US$60.00US$35.00US$19.717
Mar ’24US$41.77
US$46.43
+11.2%
15.0%US$57.00US$35.00US$20.977
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$15.52
Fair Value
34.3% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 00:12
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Canadian Solar Inc. bevakas av 32 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
James FontanelliArete Research Services LLP
Vishal ShahBarclays
Wayne T. ChangBrean Capital