Kopin Corporation

NasdaqCM:KOPN Aktierapport

Börsvärde: US$655.8m

Kopin Värdering

Är KOPN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för KOPN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: KOPN ( $3.7 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $1.56 )

Betydligt under verkligt värde: KOPN handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för KOPN?

Nyckeltal: Eftersom KOPN knappt är lönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för KOPN. Detta beräknas genom att dividera KOPN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är KOPN:s PS Ratio?
PS-förhållande16.7x
FörsäljningUS$39.32m
MarknadsvärdeUS$655.83m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser KOPN:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för KOPN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt5.8x
CEVA CEVA
7.3x11.09%US$804.3m
AMBQ Ambiq Micro
10.5x26.58%US$758.0m
INDI indie Semiconductor
3.5x26.04%US$829.4m
AOSL Alpha and Omega Semiconductor
1.9x6.63%US$1.3b
KOPN Kopin
16.7x20.30%US$655.8m

Price-To-Sales vs Peers: KOPN är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 16.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 5.8 x).

Historiskt Pris till försäljning Förhållande

Historiskt förhållande mellan pris och försäljning jämför en akties pris med dess försäljning över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser KOPN:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Semiconductor Branschen?

13 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
PENG Penguin Solutions
1.2x15.86%US$1.56b
JKS JinkoSolar Holding
0.1x11.75%US$1.17b
CSIQ Canadian Solar
0.2x9.84%US$957.57m
TOYO TOYO
1x31.38%US$427.70m
KOPN 16.7xBranschgenomsnitt 7.4xNo. of Companies18PS0612182430+
13 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: KOPN är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 16.7 x) jämfört med US Semiconductor branschgenomsnittet ( 7.4 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är KOPN:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

KOPN PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio16.7x
Verklig PS Förhållande2.6x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: KOPN är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 16.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas KOPN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$3.70
US$4.69
+26.69%
23.66%US$6.00US$3.25n/a4
Apr ’27US$2.44
US$4.69
+92.11%
23.66%US$6.00US$3.25n/a4
Mar ’27US$2.21
US$4.69
+112.10%
23.66%US$6.00US$3.25n/a4
Feb ’27US$2.55
US$4.69
+83.82%
23.66%US$6.00US$3.25n/a4
Jan ’27US$2.34
US$4.69
+100.32%
23.66%US$6.00US$3.25n/a4
Dec ’26US$2.25
US$4.85
+115.56%
21.53%US$6.00US$3.25n/a5
Nov ’26US$3.46
US$4.60
+32.95%
28.68%US$6.00US$3.00n/a5
Oct ’26US$2.50
US$3.33
+33.33%
14.14%US$4.00US$3.00n/a3
Aug ’26US$1.74
US$2.25
+29.31%
9.07%US$2.50US$2.00n/a3
Jul ’26US$1.52
US$2.25
+48.03%
9.07%US$2.50US$2.00n/a3
Jun ’26US$1.28
US$2.25
+75.78%
9.07%US$2.50US$2.00n/a3
May ’26US$1.31
US$2.44
+86.07%
15.17%US$3.00US$2.00n/a4
Apr ’26US$0.96
US$2.50
+160.42%
14.14%US$3.00US$2.00US$2.444
Mar ’26US$1.38
US$2.50
+81.16%
14.14%US$3.00US$2.00US$2.214
Feb ’26US$1.74
US$2.50
+43.68%
14.14%US$3.00US$2.00US$2.554
Jan ’26US$1.36
US$2.50
+83.82%
14.14%US$3.00US$2.00US$2.344
Dec ’25US$1.18
US$2.50
+111.86%
14.14%US$3.00US$2.00US$2.254
Nov ’25US$0.79
US$2.63
+232.24%
8.25%US$3.00US$2.50US$3.464
Oct ’25US$0.70
US$2.63
+272.87%
8.25%US$3.00US$2.50US$2.504
Sep ’25US$0.97
US$2.63
+171.40%
8.25%US$3.00US$2.50US$2.104
Aug ’25US$0.94
US$2.75
+192.65%
9.09%US$3.00US$2.50US$1.744
Jul ’25US$0.79
US$2.75
+246.74%
9.09%US$3.00US$2.50US$1.524
Jun ’25US$0.80
US$2.83
+253.33%
8.32%US$3.00US$2.50US$1.283
US$4.69
Fair Value
21.1% undervärderad intrinsisk rabatt
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/04/26 01:12
Aktiekurs vid dagens slut2026/04/24 00:00
Intäkter2025/12/27
Årlig intjäning2025/12/27

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Kopin Corporation bevakas av 7 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
George GianarikasCanaccord Genuity
Christian SchwabCraig-Hallum Capital Group LLC
Jaeson Allen SchmidtLake Street Capital Markets, LLC