Amkor Technology, Inc.

NasdaqGS:AMKR Aktierapport

Börsvärde: US$5.0b

Amkor Technology Värdering

Är AMKR undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för AMKR när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$11.73
Fair Value
73.9% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Under verkligt värde: AMKR ( $20.4 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $11.73 )

Betydligt under verkligt värde: AMKR handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för AMKR?

Nyckeltal: Eftersom AMKR är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för AMKR. Detta beräknas genom att dividera AMKR:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är AMKR:s PE Ratio?
PE-förhållande14.2x
IntäkterUS$354.01m
MarknadsvärdeUS$5.00b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser AMKR:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för AMKR jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt41.8x
MKSI MKS Instruments
30.3x28.7%US$5.8b
ONTO Onto Innovation
33.1x26.2%US$6.7b
ENPH Enphase Energy
68.2x29.1%US$7.6b
NVMI Nova
35.6x13.3%US$6.7b
AMKR Amkor Technology
14.2x18.3%US$5.0b

Price-To-Earnings vs Peers: AMKR är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 14.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 41.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser AMKR:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Semiconductor Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
TOYO TOYO
4.4xn/aUS$140.19m
SQNS Sequans Communications
1x-103.2%US$56.32m
SODI Solitron Devices
5xn/aUS$34.77m
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company
0.3xn/aUS$19.39k
AMKR 14.2xBranschgenomsnitt 28.7xNo. of Companies8PE020406080100+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: AMKR har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 14.2 x) jämfört med US Semiconductor branschgenomsnitt ( 28.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är AMKR:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

AMKR PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio14.2x
Verklig PE Förhållande25.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: AMKR har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 14.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 25.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas AMKR prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$20.40
US$29.94
+46.7%
14.3%US$36.00US$24.00n/a9
Feb ’26US$24.61
US$33.93
+37.9%
12.2%US$42.00US$26.00n/a10
Jan ’26US$25.69
US$34.33
+33.6%
11.4%US$42.00US$26.00n/a10
Dec ’25US$26.44
US$34.33
+29.8%
11.4%US$42.00US$26.00n/a10
Nov ’25US$26.00
US$34.28
+31.8%
12.1%US$42.00US$26.00n/a9
Oct ’25US$29.12
US$42.11
+44.6%
11.8%US$50.00US$35.00n/a9
Sep ’25US$32.90
US$42.63
+29.6%
11.8%US$50.00US$35.00n/a8
Aug ’25US$30.01
US$42.63
+42.0%
11.8%US$50.00US$35.00n/a8
Jul ’25US$40.24
US$40.75
+1.3%
12.9%US$50.00US$34.00n/a8
Jun ’25US$32.59
US$39.00
+19.7%
8.7%US$45.00US$34.00n/a7
May ’25US$30.33
US$38.34
+26.4%
9.4%US$45.00US$33.70n/a8
Apr ’25US$31.81
US$35.81
+12.6%
10.3%US$43.00US$32.00n/a7
Mar ’25US$33.07
US$35.81
+8.3%
10.3%US$43.00US$32.00US$21.107
Feb ’25US$31.95
US$33.63
+5.3%
15.7%US$40.00US$27.00US$24.616
Jan ’25US$33.27
US$31.97
-3.9%
12.6%US$40.00US$27.00US$25.697
Dec ’24US$28.46
US$31.26
+9.8%
8.9%US$35.00US$27.00US$26.447
Nov ’24US$22.00
US$31.23
+42.0%
2.8%US$32.00US$30.00US$26.003
Oct ’24US$22.60
US$32.67
+44.5%
7.6%US$36.00US$30.00US$29.123
Sep ’24US$28.16
US$32.00
+13.6%
7.7%US$36.00US$30.00US$32.904
Aug ’24US$29.64
US$32.00
+8.0%
7.7%US$36.00US$30.00US$30.014
Jul ’24US$29.75
US$29.00
-2.5%
10.2%US$32.00US$25.00US$40.243
Jun ’24US$25.11
US$28.50
+13.5%
12.3%US$32.00US$25.00US$32.592
May ’24US$22.37
US$32.00
+43.0%
9.4%US$35.00US$29.00US$30.332
Apr ’24US$26.02
US$32.00
+23.0%
9.4%US$35.00US$29.00US$31.812
Mar ’24US$26.17
US$32.00
+22.3%
9.4%US$35.00US$29.00US$33.072
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$29.94
Fair Value
31.9% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 23:30
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Amkor Technology, Inc. bevakas av 14 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Christopher MuseBarclays
Craig EllisB. Riley Securities, Inc.
Walter Brooks IdletCFRA Equity Research