FormFactor, Inc.

NasdaqGS:FORM Aktierapport

Börsvärde: US$2.4b

FormFactor Värdering

Är FORM undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för FORM när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$9.75
Fair Value
223.7% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Under verkligt värde: FORM ( $31.56 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $9.75 )

Betydligt under verkligt värde: FORM handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för FORM?

Nyckeltal: Eftersom FORM är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för FORM. Detta beräknas genom att dividera FORM:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är FORM:s PE Ratio?
PE-förhållande35.2x
IntäkterUS$69.61m
MarknadsvärdeUS$2.44b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser FORM:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för FORM jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt14.7x
CAMT Camtek
27x15.7%US$3.1b
AMKR Amkor Technology
14.2x18.3%US$5.0b
ACLS Axcelis Technologies
9x-36.3%US$1.8b
PLAB Photronics
8.7x-2.5%US$1.3b
FORM FormFactor
35.2x18.0%US$2.4b

Price-To-Earnings vs Peers: FORM är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 35.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 14.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser FORM:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Semiconductor Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
TOYO TOYO
4.4xn/aUS$140.19m
SQNS Sequans Communications
1x-103.2%US$56.32m
SODI Solitron Devices
5xn/aUS$34.77m
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company
0.3xn/aUS$19.39k
FORM 35.2xBranschgenomsnitt 28.8xNo. of Companies8PE020406080100+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: FORM är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 35.2 x) jämfört med US Semiconductor branschgenomsnittet ( 28.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är FORM:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

FORM PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio35.2x
Verklig PE Förhållande23.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: FORM är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 35.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas FORM prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$31.56
US$42.56
+34.8%
16.2%US$55.00US$34.00n/a9
Feb ’26US$40.05
US$54.63
+36.4%
13.2%US$65.00US$44.00n/a8
Jan ’26US$44.00
US$53.56
+21.7%
14.1%US$65.00US$44.00n/a9
Dec ’25US$40.06
US$53.56
+33.7%
14.1%US$65.00US$44.00n/a9
Nov ’25US$38.75
US$54.44
+40.5%
14.9%US$70.00US$44.00n/a9
Oct ’25US$44.17
US$60.33
+36.6%
12.6%US$74.00US$47.00n/a9
Sep ’25US$48.77
US$60.33
+23.7%
12.6%US$74.00US$47.00n/a9
Aug ’25US$47.25
US$62.56
+32.4%
10.7%US$74.00US$55.00n/a9
Jul ’25US$60.92
US$55.67
-8.6%
15.5%US$74.00US$46.00n/a9
Jun ’25US$54.72
US$54.67
-0.1%
12.3%US$65.00US$46.00n/a9
May ’25US$43.99
US$44.79
+1.8%
11.5%US$52.00US$37.00n/a10
Apr ’25US$46.27
US$42.69
-7.7%
14.0%US$52.00US$35.00n/a10
Mar ’25US$43.60
US$42.00
-3.7%
14.1%US$52.00US$35.00US$33.309
Feb ’25US$39.22
US$41.00
+4.5%
15.7%US$50.00US$33.00US$40.059
Jan ’25US$41.71
US$40.56
-2.8%
15.3%US$50.00US$33.00US$44.009
Dec ’24US$37.52
US$40.00
+6.6%
13.8%US$50.00US$33.00US$40.069
Nov ’24US$33.44
US$39.30
+17.5%
13.5%US$50.00US$33.00US$38.7510
Oct ’24US$34.94
US$39.30
+12.5%
13.5%US$50.00US$33.00US$44.1710
Sep ’24US$35.13
US$39.30
+11.9%
13.5%US$50.00US$33.00US$48.7710
Aug ’24US$37.16
US$35.50
-4.5%
15.6%US$45.00US$30.00US$47.2510
Jul ’24US$34.22
US$34.00
-0.6%
11.1%US$40.00US$30.00US$60.9210
Jun ’24US$31.64
US$34.00
+7.5%
11.1%US$40.00US$30.00US$54.7210
May ’24US$27.34
US$35.11
+28.4%
9.3%US$40.00US$30.00US$43.999
Apr ’24US$31.85
US$34.22
+7.4%
13.3%US$40.00US$25.00US$46.279
Mar ’24US$30.30
US$34.40
+13.5%
12.7%US$40.00US$25.00US$43.6010
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$42.56
Fair Value
25.8% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 19:00
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/28
Årlig intjäning2024/12/28

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

FormFactor, Inc. bevakas av 20 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ishan MajumdarBaptista Research
Christopher MuseBarclays
Craig EllisB. Riley Securities, Inc.