Onto Innovation Inc.

NYSE:ONTO Aktierapport

Börsvärde: US$6.7b

Onto Innovation Värdering

Är ONTO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ONTO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$204.95
Fair Value
33.9% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: ONTO ( $135.41 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $204.95 )

Betydligt under verkligt värde: ONTO handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ONTO?

Nyckeltal: Eftersom ONTO är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ONTO. Detta beräknas genom att dividera ONTO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ONTO:s PE Ratio?
PE-förhållande33.1x
IntäkterUS$201.67m
MarknadsvärdeUS$6.70b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ONTO:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ONTO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt38.7x
NVMI Nova
35.6x13.3%US$6.7b
ENPH Enphase Energy
74.7x29.4%US$7.0b
MKSI MKS Instruments
30.3x28.7%US$5.8b
AMKR Amkor Technology
14.2x18.3%US$5.0b
ONTO Onto Innovation
33.1x26.2%US$6.7b

Price-To-Earnings vs Peers: ONTO är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 33.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 38.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ONTO:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Semiconductor Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
TOYO TOYO
4.4xn/aUS$140.19m
SQNS Sequans Communications
1x-103.2%US$56.32m
SODI Solitron Devices
5xn/aUS$34.77m
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company
0.3xn/aUS$19.39k
ONTO 33.1xBranschgenomsnitt 28.7xNo. of Companies8PE020406080100+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ONTO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 33.1 x) jämfört med US Semiconductor branschgenomsnittet ( 28.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ONTO:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ONTO PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio33.1x
Verklig PE Förhållande32.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ONTO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 33.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 32.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ONTO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$135.41
US$247.02
+82.4%
5.8%US$280.00US$230.00n/a10
Feb ’26US$204.76
US$251.52
+22.8%
7.5%US$280.00US$220.00n/a10
Jan ’26US$166.67
US$255.12
+53.1%
6.7%US$280.00US$230.00n/a9
Dec ’25US$164.18
US$255.12
+55.4%
6.7%US$280.00US$230.00n/a9
Nov ’25US$176.10
US$255.12
+44.9%
6.7%US$280.00US$230.00n/a9
Oct ’25US$200.57
US$262.93
+31.1%
7.0%US$288.46US$230.00n/a8
Sep ’25US$213.22
US$261.21
+22.5%
7.3%US$288.46US$230.00n/a7
Aug ’25US$173.67
US$256.17
+47.5%
6.9%US$280.00US$230.00n/a6
Jul ’25US$218.99
US$253.00
+15.5%
7.0%US$280.00US$230.00n/a5
Jun ’25US$216.70
US$247.00
+14.0%
4.7%US$265.00US$230.00n/a5
May ’25US$185.23
US$213.20
+15.1%
9.8%US$235.00US$180.00n/a5
Apr ’25US$185.30
US$188.70
+1.8%
11.3%US$215.00US$153.50n/a5
Mar ’25US$192.59
US$183.30
-4.8%
9.2%US$205.00US$153.50US$145.665
Feb ’25US$162.95
US$165.70
+1.7%
10.6%US$195.00US$145.00US$204.765
Jan ’25US$152.90
US$158.75
+3.8%
8.4%US$180.00US$145.00US$166.674
Dec ’24US$141.05
US$156.25
+10.8%
8.9%US$180.00US$145.00US$164.184
Nov ’24US$113.47
US$153.75
+35.5%
9.9%US$175.00US$135.00US$176.104
Oct ’24US$127.52
US$145.00
+13.7%
6.5%US$160.00US$135.00US$200.574
Sep ’24US$136.78
US$145.00
+6.0%
6.5%US$160.00US$135.00US$213.224
Aug ’24US$123.21
US$128.00
+3.9%
6.3%US$140.00US$118.00US$173.674
Jul ’24US$116.47
US$126.75
+8.8%
5.0%US$135.00US$118.00US$218.994
Jun ’24US$106.74
US$104.60
-2.0%
10.8%US$124.00US$92.00US$216.705
May ’24US$81.97
US$97.20
+18.6%
5.1%US$105.00US$92.00US$185.235
Apr ’24US$87.88
US$96.50
+9.8%
5.5%US$105.00US$92.00US$185.304
Mar ’24US$83.56
US$96.50
+15.5%
5.5%US$105.00US$92.00US$192.594
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$247.02
Fair Value
45.2% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 23:32
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/28
Årlig intjäning2024/12/28

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Onto Innovation Inc. bevakas av 21 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ishan MajumdarBaptista Research
Ted MoreauBarrington Research Associates, Inc.
Mark MillerBenchmark Company