Wolfspeed, Inc.

NYSE:WOLF Aktierapport

Börsvärde: US$805.9m

Wolfspeed Värdering

Är WOLF undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för WOLF när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna WOLF s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna WOLF s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för WOLF?

Nyckeltal: Eftersom WOLF är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för WOLF. Detta beräknas genom att dividera WOLF:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är WOLF:s PS Ratio?
PS-förhållande1.1x
FörsäljningUS$776.60m
MarknadsvärdeUS$805.86m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser WOLF:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för WOLF jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2.4x
CSIQ Canadian Solar
0.1x13.1%US$650.4m
AOSL Alpha and Omega Semiconductor
1.2x6.7%US$812.7m
CEVA CEVA
7.3x9.7%US$757.3m
PENG Penguin Solutions
0.8x11.8%US$1.0b
WOLF Wolfspeed
1.1x25.0%US$805.9m

Price-To-Sales vs Peers: WOLF är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 1.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.4 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser WOLF:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Semiconductor Branschen?

16 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
AMKR Amkor Technology
0.8x4.4%US$5.00b
JKS JinkoSolar Holding
0.08x8.1%US$1.12b
UCTT Ultra Clean Holdings
0.5x8.4%US$1.05b
PENG Penguin Solutions
0.8x11.8%US$1.00b
WOLF 1.1xBranschgenomsnitt 3.4xNo. of Companies16PS03.26.49.612.816+
16 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: WOLF har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 1.1 x) jämfört med US Semiconductor branschgenomsnitt ( 3.4 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är WOLF:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

WOLF PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio1.1x
Verklig PS Förhållande1.2x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: WOLF har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 1.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 1.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas WOLF prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$5.27
US$9.31
+76.7%
41.2%US$20.00US$5.00n/a15
Feb ’26US$6.13
US$9.85
+60.6%
39.2%US$20.00US$5.00n/a15
Jan ’26US$6.66
US$13.95
+109.4%
30.7%US$20.00US$6.00n/a15
Dec ’25US$9.58
US$13.95
+45.6%
30.7%US$20.00US$6.00n/a15
Nov ’25US$13.35
US$17.69
+32.5%
32.4%US$30.34US$8.00n/a16
Oct ’25US$8.89
US$19.64
+120.9%
30.8%US$30.34US$8.00n/a16
Sep ’25US$9.75
US$20.08
+105.9%
26.9%US$30.34US$14.00n/a16
Aug ’25US$16.43
US$31.02
+88.8%
27.4%US$48.00US$20.00n/a16
Jul ’25US$22.54
US$30.66
+36.0%
27.3%US$48.00US$20.00n/a17
Jun ’25US$25.70
US$31.54
+22.7%
27.7%US$52.00US$22.00n/a17
May ’25US$26.11
US$36.44
+39.6%
27.1%US$57.00US$25.00n/a18
Apr ’25US$29.90
US$40.94
+36.9%
23.4%US$57.00US$25.00n/a17
Mar ’25US$28.43
US$41.18
+44.9%
23.8%US$57.00US$25.00US$5.7816
Feb ’25US$28.12
US$42.18
+50.0%
21.0%US$57.00US$25.00US$6.1316
Jan ’25US$43.51
US$44.47
+2.2%
21.5%US$60.00US$27.00US$6.6618
Dec ’24US$39.68
US$44.47
+12.1%
21.5%US$60.00US$27.00US$9.5818
Nov ’24US$33.14
US$44.47
+34.2%
21.5%US$60.00US$27.00US$13.3518
Oct ’24US$38.10
US$57.58
+51.1%
17.8%US$80.00US$42.00US$8.8918
Sep ’24US$45.93
US$59.06
+28.6%
17.5%US$80.00US$44.00US$9.7518
Aug ’24US$63.25
US$65.23
+3.1%
18.5%US$80.00US$45.00US$16.4318
Jul ’24US$55.59
US$65.58
+18.0%
20.9%US$87.00US$45.00US$22.5419
Jun ’24US$48.85
US$65.68
+34.5%
20.8%US$87.00US$45.00US$25.7019
May ’24US$46.66
US$68.67
+47.2%
17.2%US$87.00US$45.00US$26.1118
Apr ’24US$64.95
US$92.58
+42.5%
16.2%US$115.00US$60.00US$29.9019
Mar ’24US$74.80
US$92.58
+23.8%
16.2%US$115.00US$60.00US$28.4319
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$9.31
Fair Value
43.4% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 18:38
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/29
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Wolfspeed, Inc. bevakas av 61 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Alexi UngerArete Research Services LLP
James FontanelliArete Research Services LLP
Amir RozwadowskiBarclays