Himax Technologies, Inc.

NasdaqGS:HIMX Aktierapport

Börsvärde: US$1.6b

Himax Technologies Värdering

Är HIMX undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för HIMX när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$1.68
Fair Value
464.9% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: HIMX ( $9.5 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $1.68 )

Betydligt under verkligt värde: HIMX handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för HIMX?

Nyckeltal: Eftersom HIMX är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för HIMX. Detta beräknas genom att dividera HIMX:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är HIMX:s PE Ratio?
PE-förhållande20.8x
IntäkterUS$79.76m
MarknadsvärdeUS$1.62b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser HIMX:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för HIMX jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt47.3x
SIMO Silicon Motion Technology
20.2x18.7%US$1.9b
SYNA Synaptics
14.4x-71.7%US$2.5b
DIOD Diodes
50.8x47.9%US$2.2b
POWI Power Integrations
103.9x45.5%US$3.3b
HIMX Himax Technologies
20.8x30.0%US$1.6b

Price-To-Earnings vs Peers: HIMX är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 20.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 47.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser HIMX:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Semiconductor Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
TOYO TOYO
4.4xn/aUS$140.19m
SQNS Sequans Communications
1x-103.2%US$56.32m
SODI Solitron Devices
5xn/aUS$34.77m
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company
0.3xn/aUS$19.39k
HIMX 20.8xBranschgenomsnitt 28.7xNo. of Companies8PE020406080100+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: HIMX har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 20.8 x) jämfört med US Semiconductor branschgenomsnitt ( 28.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är HIMX:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

HIMX PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio20.8x
Verklig PE Förhållande33x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: HIMX har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 20.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 33 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas HIMX prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$9.50
US$11.23
+18.2%
29.2%US$15.00US$6.00n/a4
Feb ’26US$10.12
US$10.87
+7.4%
34.1%US$15.00US$6.00n/a3
Jan ’26US$8.04
US$10.87
+35.2%
34.1%US$15.00US$6.00n/a3
Dec ’25US$5.40
US$8.20
+51.9%
29.7%US$11.60US$6.00n/a3
Nov ’25US$5.76
US$8.20
+42.4%
29.7%US$11.60US$6.00n/a3
Oct ’25US$5.39
US$8.20
+52.1%
29.7%US$11.60US$6.00n/a3
Sep ’25US$5.91
US$8.20
+38.7%
29.7%US$11.60US$6.00n/a3
Aug ’25US$6.17
US$8.20
+32.9%
29.7%US$11.60US$6.00n/a3
Jul ’25US$7.72
US$8.20
+6.2%
29.7%US$11.60US$6.00n/a3
Jun ’25US$6.50
US$6.40
-1.5%
6.8%US$7.00US$6.00n/a3
May ’25US$4.97
US$6.40
+28.8%
6.8%US$7.00US$6.00n/a3
Apr ’25US$5.41
US$6.67
+23.2%
7.1%US$7.00US$6.00n/a3
Mar ’25US$5.75
US$6.67
+15.9%
7.1%US$7.00US$6.00US$10.083
Feb ’25US$5.77
US$7.00
+21.3%
11.7%US$8.00US$6.00US$10.123
Jan ’25US$6.07
US$7.00
+15.3%
11.7%US$8.00US$6.00US$8.043
Dec ’24US$5.78
US$7.00
+21.1%
11.7%US$8.00US$6.00US$5.403
Nov ’24US$5.40
US$7.87
+45.7%
19.3%US$10.00US$6.60US$5.763
Oct ’24US$5.84
US$7.87
+34.7%
19.3%US$10.00US$6.60US$5.393
Sep ’24US$6.17
US$7.90
+28.0%
16.6%US$10.00US$6.60US$5.914
Aug ’24US$6.80
US$7.65
+12.5%
17.9%US$10.00US$6.60US$6.174
Jul ’24US$6.75
US$7.65
+13.3%
17.9%US$10.00US$6.60US$7.724
Jun ’24US$7.12
US$7.65
+7.4%
17.9%US$10.00US$6.60US$6.504
May ’24US$6.59
US$7.91
+20.1%
15.4%US$10.00US$7.00US$4.974
Apr ’24US$8.13
US$7.91
-2.7%
15.4%US$10.00US$7.00US$5.414
Mar ’24US$7.58
US$7.91
+4.4%
15.4%US$10.00US$7.00US$5.754
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$11.23
Fair Value
15.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 00:29
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Himax Technologies, Inc. bevakas av 17 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Tristan GerraBaird
Daniel HeylerBofA Global Research
Jaywant SrivatsaChardan Capital Markets, LLC