NXP Semiconductors N.V.

NasdaqGS:NXPI Aktierapport

Börsvärde: US$54.2b

NXP Semiconductors Värdering

Är NXPI undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för NXPI när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

US$217.56
Fair Value
1.0% undervärderad intrinsisk rabatt
32
Number of Analysts

Under verkligt värde: NXPI ( $215.35 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $217.56 )

Betydligt under verkligt värde: NXPI handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för NXPI?

Nyckeltal: Eftersom NXPI är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för NXPI. Detta beräknas genom att dividera NXPI:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är NXPI:s PE Ratio?
PE-förhållande26.3x
IntäkterUS$2.06b
MarknadsvärdeUS$54.20b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser NXPI:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för NXPI jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt42x
MPWR Monolithic Power Systems
24.1x-6.08%US$45.6b
ON ON Semiconductor
64.9x46.85%US$20.7b
FSLR First Solar
20.1x24.19%US$28.2b
ADI Analog Devices
59x18.99%US$133.7b
NXPI NXP Semiconductors
26.3x17.87%US$54.2b

Price-To-Earnings vs Peers: NXPI är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 26.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 42 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser NXPI:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Semiconductor Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company
0.3xn/aUS$19.39k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
NXPI 26.3xBranschgenomsnitt 36.2xNo. of Companies8PE020406080100+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: NXPI har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 26.3 x) jämfört med US Semiconductor branschgenomsnitt ( 36.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är NXPI:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

NXPI PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio26.3x
Verklig PE Förhållande31x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: NXPI har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 26.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 31 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas NXPI prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$215.35
US$258.43
+20.01%
8.03%US$292.00US$210.00n/a32
Nov ’26US$209.12
US$258.43
+23.58%
8.03%US$292.00US$210.00n/a32
Oct ’26US$224.91
US$258.75
+15.04%
8.22%US$289.00US$210.00n/a32
Sep ’26US$234.85
US$258.06
+9.88%
8.42%US$289.00US$210.00n/a32
Aug ’26US$209.92
US$258.06
+22.93%
8.42%US$289.00US$210.00n/a32
Jul ’26US$221.21
US$236.76
+7.03%
12.69%US$289.00US$170.00n/a32
Jun ’26US$191.13
US$233.70
+22.27%
12.16%US$280.00US$170.00n/a32
May ’26US$181.84
US$234.07
+28.72%
12.82%US$301.12US$170.00n/a31
Apr ’26US$190.00
US$254.71
+34.06%
10.32%US$301.12US$205.00n/a31
Mar ’26US$215.59
US$254.47
+18.03%
10.04%US$301.12US$205.00n/a31
Feb ’26US$208.55
US$262.41
+25.83%
10.73%US$315.00US$200.00n/a32
Jan ’26US$207.85
US$265.00
+27.50%
10.33%US$315.00US$200.00n/a31
Dec ’25US$229.37
US$266.07
+16.00%
10.24%US$315.00US$200.00US$199.4931
Nov ’25US$238.59
US$287.06
+20.31%
10.77%US$370.00US$220.00US$209.1229
Oct ’25US$232.22
US$292.34
+25.89%
11.21%US$370.00US$220.00US$224.9128
Sep ’25US$256.36
US$292.47
+14.09%
11.36%US$370.00US$220.00US$234.8529
Aug ’25US$243.62
US$293.33
+20.40%
11.28%US$370.00US$220.00US$209.9229
Jul ’25US$265.67
US$282.30
+6.26%
13.84%US$370.00US$150.00US$221.2130
Jun ’25US$272.10
US$279.53
+2.73%
13.54%US$370.00US$150.00US$191.1330
May ’25US$249.43
US$273.61
+9.70%
12.88%US$370.00US$150.00US$181.8429
Apr ’25US$246.28
US$245.10
-0.48%
11.41%US$300.00US$150.00US$190.0029
Mar ’25US$257.51
US$243.95
-5.27%
10.83%US$300.00US$150.00US$215.5929
Feb ’25US$213.01
US$234.06
+9.88%
10.57%US$264.00US$150.00US$208.5528
Jan ’25US$229.68
US$225.00
-2.04%
11.64%US$280.00US$150.00US$207.8527
Dec ’24US$205.68
US$221.71
+7.80%
11.01%US$260.00US$150.00US$229.3728
US$258.43
Fair Value
16.7% undervärderad intrinsisk rabatt
32
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/12/03 21:13
Aktiekurs vid dagens slut2025/12/02 00:00
Intäkter2025/09/28
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

NXP Semiconductors N.V. bevakas av 47 analytiker. 30 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
George ChangAletheia Analyst Network Limited
Brett SimpsonArete Research Services LLP
James FontanelliArete Research Services LLP