GlobalFoundries Inc.

NasdaqGS:GFS Aktierapport

Börsvärde: US$19.6b

GlobalFoundries Värdering

Är GFS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för GFS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

US$30.1
Fair Value
17.2% övervärderad intrinsisk rabatt
21
Number of Analysts

Under verkligt värde: GFS ( $35.27 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $30.1 )

Betydligt under verkligt värde: GFS handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GFS?

Nyckeltal: Eftersom GFS är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för GFS. Detta beräknas genom att dividera GFS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är GFS:s PS Ratio?
PS-förhållande2.9x
FörsäljningUS$6.79b
MarknadsvärdeUS$19.60b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GFS:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för GFS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt5x
ON ON Semiconductor
3.2x6.63%US$20.0b
TSEM Tower Semiconductor
7.7x18.89%US$11.6b
SWKS Skyworks Solutions
2.4x1.08%US$9.7b
MCHP Microchip Technology
6.7x14.23%US$28.4b
GFS GlobalFoundries
2.9x7.16%US$19.6b

Price-To-Sales vs Peers: GFS är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 2.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 5 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser GFS:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Semiconductor Branschen?

16 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CSIQ Canadian Solar
0.3x13.39%US$1.81b
JKS JinkoSolar Holding
0.1x19.87%US$1.33b
UCTT Ultra Clean Holdings
0.5x10.62%US$1.14b
PENG Penguin Solutions
0.8x9.86%US$1.07b
GFS 2.9xBranschgenomsnitt 4.6xNo. of Companies17PS048121620+
16 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: GFS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 2.9 x) jämfört med US Semiconductor branschgenomsnitt ( 4.6 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är GFS:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GFS PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio2.9x
Verklig PS Förhållande2.5x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: GFS är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 2.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas GFS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$35.27
US$39.24
+11.24%
9.67%US$50.00US$33.00n/a21
Nov ’26US$35.60
US$39.63
+11.32%
8.67%US$50.00US$35.00n/a21
Oct ’26US$34.51
US$39.36
+14.06%
8.38%US$50.00US$35.00n/a20
Sep ’26US$33.39
US$39.36
+17.88%
8.38%US$50.00US$35.00n/a20
Aug ’26US$36.58
US$44.32
+21.15%
11.08%US$55.00US$38.00n/a19
Jul ’26US$39.44
US$43.39
+10.03%
12.54%US$55.00US$35.00n/a19
Jun ’26US$35.80
US$43.23
+20.74%
12.39%US$55.00US$35.00n/a20
May ’26US$35.18
US$45.36
+28.93%
14.91%US$65.00US$35.00n/a20
Apr ’26US$35.98
US$47.81
+32.87%
14.13%US$65.00US$38.00n/a20
Mar ’26US$38.77
US$47.81
+23.31%
14.13%US$65.00US$38.00n/a20
Feb ’26US$41.47
US$48.57
+17.12%
14.10%US$65.00US$40.00n/a19
Jan ’26US$42.91
US$48.57
+13.19%
14.10%US$65.00US$40.00n/a19
Dec ’25US$43.25
US$48.60
+12.37%
14.47%US$65.00US$40.00n/a18
Nov ’25US$36.63
US$51.82
+41.46%
18.14%US$71.00US$40.00US$35.6017
Oct ’25US$38.56
US$53.82
+39.57%
15.05%US$71.00US$42.00US$34.5117
Sep ’25US$46.68
US$54.23
+16.17%
14.41%US$71.00US$42.00US$33.3917
Aug ’25US$48.03
US$60.23
+25.39%
13.96%US$77.00US$42.00US$36.5817
Jul ’25US$50.26
US$60.23
+19.83%
13.96%US$77.00US$42.00US$39.4417
Jun ’25US$49.00
US$60.23
+22.91%
13.96%US$77.00US$42.00US$35.8017
May ’25US$47.04
US$60.65
+28.93%
12.51%US$75.00US$48.00US$35.1816
Apr ’25US$51.79
US$61.78
+19.28%
11.86%US$75.00US$48.00US$35.9816
Mar ’25US$55.66
US$62.84
+12.90%
10.23%US$75.00US$48.00US$38.7716
Feb ’25US$54.66
US$67.76
+23.97%
11.00%US$79.20US$45.00US$41.4716
Jan ’25US$60.60
US$67.61
+11.57%
11.36%US$79.20US$45.00US$42.9115
Dec ’24US$53.63
US$69.44
+29.49%
7.09%US$79.20US$61.00US$43.2514
Nov ’24US$48.85
US$73.47
+50.41%
13.03%US$100.00US$55.91US$36.6315
US$39.24
Fair Value
10.1% undervärderad intrinsisk rabatt
21
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/28 06:25
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/26 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

GlobalFoundries Inc. bevakas av 27 analytiker. 21 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Tayla-Blair BothaArete Research Services LLP
Janco VenterArete Research Services LLP
Tristan GerraBaird