GLOBALFOUNDRIES Inc.

NasdaqGS:GFS Aktierapport

Börsvärde: US$26.3b

GLOBALFOUNDRIES Värdering

Är GFS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för GFS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: GFS ( $46.63 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $36.24 )

Betydligt under verkligt värde: GFS handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GFS?

Nyckeltal: Eftersom GFS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för GFS. Detta beräknas genom att dividera GFS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är GFS:s PE Ratio?
PE-förhållande29.3x
IntäkterUS$885.00m
MarknadsvärdeUS$26.34b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GFS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för GFS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt73.2x
ON ON Semiconductor
194x36.61%US$23.3b
NXPI NXP Semiconductors
25.4x16.38%US$51.3b
TSEM Tower Semiconductor
59.7x37.02%US$13.0b
FSLR First Solar
13.9x16.05%US$21.0b
GFS GLOBALFOUNDRIES
29.3x12.39%US$26.3b

Price-To-Earnings vs Peers: GFS är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 29.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 73.2 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser GFS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Semiconductor Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company
0.3xn/aUS$19.39k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
GFS 29.3xBranschgenomsnitt 41.9xNo. of Companies6PE020406080100+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: GFS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 29.3 x) jämfört med US Semiconductor branschgenomsnitt ( 41.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är GFS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GFS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio29.3x
Verklig PE Förhållande30.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: GFS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 29.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 30.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas GFS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$46.63
US$51.30
+10.01%
10.56%US$60.00US$43.00n/a20
Mar ’27US$47.55
US$51.30
+7.88%
10.56%US$60.00US$43.00n/a20
Feb ’27US$42.20
US$40.28
-4.54%
9.97%US$50.00US$35.00n/a21
Jan ’27US$34.92
US$39.52
+13.18%
8.86%US$50.00US$35.00n/a21
Dec ’26US$35.88
US$39.24
+9.35%
9.67%US$50.00US$33.00n/a21
Nov ’26US$35.60
US$39.63
+11.32%
8.67%US$50.00US$35.00n/a21
Oct ’26US$34.51
US$39.36
+14.06%
8.38%US$50.00US$35.00n/a20
Sep ’26US$33.39
US$39.36
+17.88%
8.38%US$50.00US$35.00n/a20
Aug ’26US$36.58
US$44.32
+21.15%
11.08%US$55.00US$38.00n/a19
Jul ’26US$39.44
US$43.39
+10.03%
12.54%US$55.00US$35.00n/a19
Jun ’26US$35.80
US$43.23
+20.74%
12.39%US$55.00US$35.00n/a20
May ’26US$35.18
US$45.36
+28.93%
14.91%US$65.00US$35.00n/a20
Apr ’26US$35.98
US$47.81
+32.87%
14.13%US$65.00US$38.00n/a20
Mar ’26US$38.77
US$47.81
+23.31%
14.13%US$65.00US$38.00US$47.5520
Feb ’26US$41.47
US$48.57
+17.12%
14.10%US$65.00US$40.00US$42.2019
Jan ’26US$42.91
US$48.57
+13.19%
14.10%US$65.00US$40.00US$34.9219
Dec ’25US$43.25
US$48.60
+12.37%
14.47%US$65.00US$40.00US$35.8818
Nov ’25US$36.63
US$51.82
+41.46%
18.14%US$71.00US$40.00US$35.6017
Oct ’25US$38.56
US$53.82
+39.57%
15.05%US$71.00US$42.00US$34.5117
Sep ’25US$46.68
US$54.23
+16.17%
14.41%US$71.00US$42.00US$33.3917
Aug ’25US$48.03
US$60.23
+25.39%
13.96%US$77.00US$42.00US$36.5817
Jul ’25US$50.26
US$60.23
+19.83%
13.96%US$77.00US$42.00US$39.4417
Jun ’25US$49.00
US$60.23
+22.91%
13.96%US$77.00US$42.00US$35.8017
May ’25US$47.04
US$60.65
+28.93%
12.51%US$75.00US$48.00US$35.1816
Apr ’25US$51.79
US$61.78
+19.28%
11.86%US$75.00US$48.00US$35.9816
Mar ’25US$55.66
US$62.84
+12.90%
10.23%US$75.00US$48.00US$38.7716
US$51.3
Fair Value
9.1% undervärderad intrinsisk rabatt
20
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/03/10 15:00
Aktiekurs vid dagens slut2026/03/10 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att generera den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

GLOBALFOUNDRIES Inc. bevakas av 24 analytiker. 20 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Janco VenterArete Research Services LLP
Tristan GerraBaird
David O'ConnorBNP Paribas