Tower Semiconductor Ltd.

NasdaqGS:TSEM Aktierapport

Börsvärde: US$8.5b

Tower Semiconductor Värdering

Är TSEM undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för TSEM när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

US$70.29
Fair Value
3.5% övervärderad intrinsisk rabatt
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: TSEM ( $72.77 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $70.29 )

Betydligt under verkligt värde: TSEM handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TSEM?

Nyckeltal: Eftersom TSEM är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för TSEM. Detta beräknas genom att dividera TSEM:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TSEM:s PE Ratio?
PE-förhållande41.4x
IntäkterUS$196.48m
MarknadsvärdeUS$8.52b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TSEM:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för TSEM jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt45.7x
QRVO Qorvo
107.2x29.50%US$8.5b
CRUS Cirrus Logic
18.6x-2.65%US$6.5b
OLED Universal Display
28x9.96%US$7.0b
SWKS Skyworks Solutions
28.9x8.77%US$11.5b
TSEM Tower Semiconductor
41.4x28.26%US$8.5b

Price-To-Earnings vs Peers: TSEM är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 41.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 45.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser TSEM:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Semiconductor Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SQNS Sequans Communications
2.6x-74.00%US$143.18m
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company
0.3xn/aUS$19.39k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
TSEM 41.4xBranschgenomsnitt 37.0xNo. of Companies7PE020406080100+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: TSEM är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 41.4 x) jämfört med US Semiconductor branschgenomsnittet ( 37 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är TSEM:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TSEM PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio41.4x
Verklig PE Förhållande34.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: TSEM är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 41.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 34.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas TSEM prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$72.77
US$69.55
-4.42%
9.81%US$80.00US$59.30n/a6
Sep ’26US$58.82
US$64.26
+9.25%
3.92%US$66.00US$59.30n/a5
Aug ’26US$44.67
US$59.60
+33.42%
1.34%US$60.00US$58.00n/a5
Jul ’26US$42.42
US$57.23
+34.92%
9.34%US$60.00US$45.39n/a6
Jun ’26US$39.44
US$57.27
+45.20%
9.21%US$60.00US$45.59n/a6
May ’26US$36.42
US$56.35
+54.72%
9.82%US$60.00US$45.59n/a6
Apr ’26US$36.47
US$56.77
+55.65%
8.36%US$60.00US$48.10n/a6
Mar ’26US$42.50
US$56.77
+33.57%
8.36%US$60.00US$48.10n/a6
Feb ’26US$48.89
US$55.62
+13.77%
9.71%US$60.00US$48.10n/a5
Jan ’26US$51.51
US$57.50
+11.63%
7.53%US$60.00US$50.00n/a4
Dec ’25US$47.13
US$57.50
+22.00%
7.53%US$60.00US$50.00n/a4
Nov ’25US$41.94
US$53.00
+26.37%
5.50%US$55.00US$48.00n/a4
Oct ’25US$43.08
US$53.00
+23.03%
5.50%US$55.00US$48.00US$74.794
Sep ’25US$44.19
US$53.00
+19.94%
5.50%US$55.00US$48.00US$58.824
Aug ’25US$39.19
US$53.00
+35.24%
5.50%US$55.00US$48.00US$44.674
Jul ’25US$39.67
US$47.31
+19.25%
11.93%US$55.00US$40.23US$42.424
Jun ’25US$37.54
US$47.31
+26.02%
11.93%US$55.00US$40.23US$39.444
May ’25US$32.31
US$38.24
+18.35%
4.07%US$40.00US$36.00US$36.425
Apr ’25US$33.10
US$37.53
+13.39%
5.66%US$40.00US$34.00US$36.476
Mar ’25US$33.62
US$37.56
+11.72%
6.20%US$40.00US$34.00US$42.505
Feb ’25US$28.68
US$34.21
+19.29%
12.76%US$40.00US$28.00US$48.894
Jan ’25US$30.52
US$34.21
+12.10%
12.76%US$40.00US$28.00US$51.514
Dec ’24US$27.64
US$33.21
+20.16%
9.75%US$36.00US$28.00US$47.134
Nov ’24US$23.01
US$34.75
+51.02%
7.44%US$38.00US$31.00US$41.944
Oct ’24US$24.56
US$34.33
+39.79%
8.35%US$38.00US$31.00US$43.083
US$69.55
Fair Value
4.6% övervärderad intrinsisk rabatt
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/03 21:37
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/03 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Tower Semiconductor Ltd. bevakas av 19 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Cody AcreeAscendiant Capital Markets LLC
Ishan MajumdarBaptista Research
Tavy RosnerBarclays