MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.

NasdaqGS:MTSI Aktierapport

Börsvärde: US$28.7b

MACOM Technology Solutions Holdings Värdering

Är MTSI undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för MTSI när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: MTSI ( $380.45 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $99.36 )

Betydligt under verkligt värde: MTSI handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MTSI?

Nyckeltal: Eftersom MTSI knappt är lönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för MTSI. Detta beräknas genom att dividera MTSI:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MTSI:s PS Ratio?
PS-förhållande27x
FörsäljningUS$1.07b
MarknadsvärdeUS$28.67b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MTSI:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för MTSI jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt23.8x
FSLR First Solar
4.9x7.52%US$26.7b
TSEM Tower Semiconductor
19.4x24.84%US$29.8b
SITM SiTime
49.5x33.18%US$18.4b
RMBS Rambus
21.3x14.55%US$14.4b
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings
27x21.69%US$28.7b

Price-To-Sales vs Peers: MTSI är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 27 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 23.8 x).

Historiskt Pris till försäljning Förhållande

Historiskt förhållande mellan pris och försäljning jämför en akties pris med dess försäljning över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser MTSI:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Semiconductor Branschen?

19 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
UCTT Ultra Clean Holdings
1.7x14.98%US$3.60b
PENG Penguin Solutions
1.8x16.08%US$2.42b
AOSL Alpha and Omega Semiconductor
1.7x7.38%US$1.22b
JKS JinkoSolar Holding
0.1x14.79%US$1.19b
MTSI 27.0xBranschgenomsnitt 8.5xNo. of Companies20PS0816243240+
19 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: MTSI är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 27 x) jämfört med US Semiconductor branschgenomsnittet ( 8.5 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är MTSI:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MTSI PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio27x
Verklig PS Förhållande11.9x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: MTSI är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 27 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 11.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MTSI prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$380.45
US$393.00
+3.30%
7.92%US$450.00US$345.00n/a14
May ’27US$284.18
US$279.73
-1.56%
7.14%US$305.00US$240.00n/a15
Apr ’27US$229.36
US$261.14
+13.86%
8.99%US$300.00US$200.00n/a14
Mar ’27US$248.12
US$255.73
+3.07%
8.36%US$295.00US$200.00n/a15
Feb ’27US$219.06
US$212.13
-3.16%
16.91%US$265.00US$160.00n/a15
Jan ’27US$171.28
US$189.13
+10.42%
10.04%US$225.00US$160.00n/a15
Dec ’26US$172.85
US$183.00
+5.87%
7.46%US$202.00US$160.00n/a14
Nov ’26US$148.13
US$149.33
+0.81%
9.72%US$165.00US$107.00n/a15
Oct ’26US$126.56
US$149.33
+17.99%
9.72%US$165.00US$107.00n/a15
Sep ’26US$128.15
US$149.29
+16.49%
10.06%US$165.00US$107.00n/a14
Aug ’26US$136.31
US$147.29
+8.05%
10.03%US$160.00US$107.00n/a14
Jul ’26US$137.38
US$143.87
+4.73%
10.00%US$160.00US$107.00n/a15
Jun ’26US$121.61
US$139.72
+14.89%
9.86%US$160.00US$107.00n/a15
May ’26US$106.22
US$136.12
+28.15%
11.17%US$160.00US$114.00US$284.1815
Apr ’26US$101.33
US$148.15
+46.21%
8.24%US$160.00US$121.00US$229.3613
Mar ’26US$115.66
US$148.15
+28.09%
8.24%US$160.00US$121.00US$248.1213
Feb ’26US$132.25
US$147.46
+11.50%
10.61%US$160.00US$105.00US$219.0613
Jan ’26US$129.91
US$147.46
+13.51%
10.61%US$160.00US$105.00US$171.2813
Dec ’25US$132.82
US$147.46
+11.02%
10.61%US$160.00US$105.00US$172.8513
Nov ’25US$112.65
US$117.92
+4.68%
11.21%US$135.00US$85.00US$148.1313
Oct ’25US$107.00
US$116.77
+9.13%
12.04%US$135.00US$85.00US$126.5613
Sep ’25US$109.23
US$117.71
+7.77%
11.71%US$135.00US$85.00US$128.1514
Aug ’25US$99.65
US$117.00
+17.41%
12.00%US$135.00US$85.00US$136.3114
Jul ’25US$110.36
US$111.92
+1.42%
10.59%US$135.00US$85.00US$137.3813
Jun ’25US$101.14
US$111.92
+10.66%
10.59%US$135.00US$85.00US$121.6113
May ’25US$99.12
US$98.39
-0.73%
13.77%US$120.00US$75.00US$106.2213
US$393
Fair Value
3.2% undervärderad intrinsisk rabatt
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/05/21 17:25
Aktiekurs vid dagens slut2026/05/21 00:00
Intäkter2026/04/03
Årlig intjäning2025/10/03

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. bevakas av 21 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Thomas O'MalleyBarclays
Blayne CurtisBarclays
Karl AckermanBNP Paribas