MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.

NasdaqGS:MTSI Aktierapport

Börsvärde: US$20.4b

MACOM Technology Solutions Holdings Värdering

Är MTSI undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med rättvist värde

Vad är det skäliga priset för MTSI när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: MTSI ( $266.61 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $183.91 )

Betydligt under verkligt värde: MTSI handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MTSI?

Nyckeltal: Eftersom MTSI är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för MTSI. Detta beräknas genom att dividera MTSI:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MTSI:s PE Ratio?
PE-förhållande84.5x
IntäkterUS$240.93m
MarknadsvärdeUS$20.36b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MTSI:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för MTSI jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt44.5x
FSLR First Solar
13.2x14.88%US$23.0b
TSEM Tower Semiconductor
86.9x50.60%US$25.2b
RMBS Rambus
41.3x24.23%US$9.9b
GFS GLOBALFOUNDRIES
36.8x26.02%US$26.4b
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings
84.5x36.09%US$20.4b

Price-To-Earnings vs Peers: MTSI är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 84.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 44.5 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser MTSI:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Semiconductor Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
TOYO TOYO
2.7x38.21%US$205.91m
NA Nano Labs
2.3xn/aUS$46.09m
MTLK Metalink
3xn/aUS$258.03k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
MTSI 84.5xBranschgenomsnitt 46.0xNo. of Companies8PE020406080100+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: MTSI är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 84.5 x) jämfört med US Semiconductor branschgenomsnittet ( 46 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är MTSI:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MTSI PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio84.5x
Verklig PE Förhållande39.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: MTSI är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 84.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 39.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MTSI prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$266.61
US$395.33
+48.28%
12.48%US$475.00US$300.00n/a15
Aug ’27US$251.44
US$400.92
+59.45%
11.05%US$450.00US$300.00n/a13
Jul ’27US$350.63
US$403.00
+14.94%
8.97%US$450.00US$345.00n/a14
Jun ’27US$353.79
US$393.00
+11.08%
7.92%US$450.00US$345.00n/a14
May ’27US$284.18
US$279.73
-1.56%
7.14%US$305.00US$240.00n/a15
Apr ’27US$229.36
US$261.14
+13.86%
8.99%US$300.00US$200.00n/a14
Mar ’27US$248.12
US$255.73
+3.07%
8.36%US$295.00US$200.00n/a15
Feb ’27US$219.06
US$212.13
-3.16%
16.91%US$265.00US$160.00n/a15
Jan ’27US$171.28
US$189.13
+10.42%
10.04%US$225.00US$160.00n/a15
Dec ’26US$172.85
US$183.00
+5.87%
7.46%US$202.00US$160.00n/a14
Nov ’26US$148.13
US$149.33
+0.81%
9.72%US$165.00US$107.00n/a15
Oct ’26US$126.56
US$149.33
+17.99%
9.72%US$165.00US$107.00n/a15
Sep ’26US$128.15
US$149.29
+16.49%
10.06%US$165.00US$107.00n/a14
Aug ’26US$136.31
US$147.29
+8.05%
10.03%US$160.00US$107.00US$251.4414
Jul ’26US$137.38
US$143.87
+4.73%
10.00%US$160.00US$107.00US$350.6315
Jun ’26US$121.61
US$139.72
+14.89%
9.86%US$160.00US$107.00US$353.7915
May ’26US$106.22
US$136.12
+28.15%
11.17%US$160.00US$114.00US$284.1815
Apr ’26US$101.33
US$148.15
+46.21%
8.24%US$160.00US$121.00US$229.3613
Mar ’26US$115.66
US$148.15
+28.09%
8.24%US$160.00US$121.00US$248.1213
Feb ’26US$132.25
US$147.46
+11.50%
10.61%US$160.00US$105.00US$219.0613
Jan ’26US$129.91
US$147.46
+13.51%
10.61%US$160.00US$105.00US$171.2813
Dec ’25US$132.82
US$147.46
+11.02%
10.61%US$160.00US$105.00US$172.8513
Nov ’25US$112.65
US$117.92
+4.68%
11.21%US$135.00US$85.00US$148.1313
Oct ’25US$107.00
US$116.77
+9.13%
12.04%US$135.00US$85.00US$126.5613
Sep ’25US$109.23
US$117.71
+7.77%
11.71%US$135.00US$85.00US$128.1514
Aug ’25US$99.65
US$117.00
+17.41%
12.00%US$135.00US$85.00US$136.3114
US$395.33
Fair Value
32.6% undervärderad intrinsisk rabatt
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/08/23 09:49
Aktiekurs vid dagens slut2026/08/21 00:00
Intäkter2026/07/03
Årlig intjäning2025/10/03

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. bevakas av 22 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Blayne CurtisBarclays
Thomas O'MalleyBarclays
Gary MobleyBenchmark Company