MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.

NasdaqGS:MTSI Aktierapport

Börsvärde: US$7.6b

MACOM Technology Solutions Holdings Värdering

Är MTSI undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för MTSI när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$88.84
Fair Value
15.7% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Under verkligt värde: MTSI ( $102.75 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $88.84 )

Betydligt under verkligt värde: MTSI handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MTSI?

Nyckeltal: Eftersom MTSI är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för MTSI. Detta beräknas genom att dividera MTSI:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MTSI:s PS Ratio?
PS-förhållande9.7x
FörsäljningUS$790.55m
MarknadsvärdeUS$7.64b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MTSI:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för MTSI jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt15.7x
OLED Universal Display
11.7x9.6%US$7.6b
LSCC Lattice Semiconductor
17.3x11.2%US$8.8b
ALAB Astera Labs
27.4x24.9%US$10.9b
ALGM Allegro MicroSystems
6.6x12.7%US$5.1b
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings
9.7x13.6%US$7.6b

Price-To-Sales vs Peers: MTSI är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 9.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 15.7 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser MTSI:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Semiconductor Branschen?

15 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
JKS JinkoSolar Holding
0.08x8.1%US$1.20b
UCTT Ultra Clean Holdings
0.5x8.4%US$1.14b
PENG Penguin Solutions
0.8x11.8%US$973.62m
CSIQ Canadian Solar
0.1x13.1%US$677.51m
MTSI 9.7xBranschgenomsnitt 3.5xNo. of Companies15PS03.26.49.612.816+
15 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: MTSI är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 9.7 x) jämfört med US Semiconductor branschgenomsnittet ( 3.5 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är MTSI:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MTSI PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio9.7x
Verklig PS Förhållande5.4x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: MTSI är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 9.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 5.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MTSI prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$102.75
US$148.15
+44.2%
8.2%US$160.00US$121.00n/a13
Mar ’26US$115.66
US$148.15
+28.1%
8.2%US$160.00US$121.00n/a13
Feb ’26US$132.25
US$147.46
+11.5%
10.6%US$160.00US$105.00n/a13
Jan ’26US$129.91
US$147.46
+13.5%
10.6%US$160.00US$105.00n/a13
Dec ’25US$132.82
US$147.46
+11.0%
10.6%US$160.00US$105.00n/a13
Nov ’25US$112.65
US$117.92
+4.7%
11.2%US$135.00US$85.00n/a13
Oct ’25US$107.00
US$116.77
+9.1%
12.0%US$135.00US$85.00n/a13
Sep ’25US$109.23
US$117.71
+7.8%
11.7%US$135.00US$85.00n/a14
Aug ’25US$99.65
US$117.00
+17.4%
12.0%US$135.00US$85.00n/a14
Jul ’25US$110.36
US$111.92
+1.4%
10.6%US$135.00US$85.00n/a13
Jun ’25US$101.14
US$111.92
+10.7%
10.6%US$135.00US$85.00n/a13
May ’25US$99.12
US$98.39
-0.7%
13.8%US$120.00US$75.00n/a13
Apr ’25US$97.62
US$94.55
-3.1%
9.4%US$105.00US$75.00n/a13
Mar ’25US$92.68
US$94.55
+2.0%
9.4%US$105.00US$75.00US$115.6613
Feb ’25US$84.04
US$91.93
+9.4%
11.5%US$105.00US$70.00US$132.2513
Jan ’25US$92.95
US$87.00
-6.4%
10.8%US$105.00US$70.00US$129.9113
Dec ’24US$85.41
US$85.85
+0.5%
9.2%US$100.00US$70.00US$132.8213
Nov ’24US$70.61
US$86.08
+21.9%
11.9%US$110.00US$65.00US$112.6513
Oct ’24US$81.58
US$84.92
+4.1%
12.3%US$110.00US$65.00US$107.0013
Sep ’24US$83.12
US$83.00
-0.1%
9.0%US$95.00US$65.00US$109.2313
Aug ’24US$69.48
US$65.42
-5.8%
11.0%US$75.00US$50.00US$99.6512
Jul ’24US$65.53
US$64.75
-1.2%
10.6%US$75.00US$50.00US$110.3612
Jun ’24US$61.19
US$64.75
+5.8%
10.6%US$75.00US$50.00US$101.1412
May ’24US$58.43
US$74.17
+26.9%
7.0%US$82.00US$65.00US$99.1212
Apr ’24US$70.84
US$74.17
+4.7%
7.0%US$82.00US$65.00US$97.6212
Mar ’24US$68.83
US$73.17
+6.3%
7.1%US$80.00US$65.00US$92.6812
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
US$148.15
Fair Value
30.6% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/10 11:09
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2025/01/03
Årlig intjäning2024/09/27

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. bevakas av 23 analytiker. 13 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ishan MajumdarBaptista Research
Blayne CurtisBarclays
Thomas O'MalleyBarclays