Monolithic Power Systems, Inc.

NasdaqGS:MPWR Aktierapport

Börsvärde: US$42.4b

Monolithic Power Systems Värdering

Är MPWR undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för MPWR när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

US$337.76
Fair Value
153.8% övervärderad intrinsisk rabatt
14
Number of Analysts

Under verkligt värde: MPWR ( $857.19 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $337.76 )

Betydligt under verkligt värde: MPWR handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MPWR?

Nyckeltal: Eftersom MPWR är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för MPWR. Detta beräknas genom att dividera MPWR:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MPWR:s PE Ratio?
PE-förhållande21.7x
IntäkterUS$1.90b
MarknadsvärdeUS$42.38b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MPWR:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för MPWR jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt34.8x
NXPI NXP Semiconductors
22.5x17.87%US$47.8b
FSLR First Solar
18.8x24.13%US$27.0b
ON ON Semiconductor
56.6x46.85%US$18.6b
RMBS Rambus
41.1x19.98%US$9.7b
MPWR Monolithic Power Systems
21.7x-6.08%US$42.4b

Price-To-Earnings vs Peers: MPWR är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 21.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 34.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser MPWR:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Semiconductor Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company
0.3xn/aUS$19.39k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
MPWR 21.7xBranschgenomsnitt 32.8xNo. of Companies8PE020406080100+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: MPWR har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 21.7 x) jämfört med US Semiconductor branschgenomsnitt ( 32.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är MPWR:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MPWR PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio21.7x
Verklig PE Förhållande22.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: MPWR har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 21.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 22.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MPWR prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$857.19
US$1,180.93
+37.77%
9.39%US$1,300.00US$920.00n/a14
Nov ’26US$1,005.00
US$1,180.93
+17.51%
9.39%US$1,300.00US$920.00n/a14
Oct ’26US$915.87
US$867.46
-5.29%
10.01%US$1,050.00US$750.00n/a13
Sep ’26US$835.76
US$843.23
+0.89%
6.56%US$940.00US$750.00n/a13
Aug ’26US$785.62
US$843.23
+7.33%
6.56%US$940.00US$750.00n/a13
Jul ’26US$746.97
US$763.02
+2.15%
9.25%US$899.00US$644.00n/a14
Jun ’26US$661.90
US$754.81
+14.04%
9.84%US$899.00US$644.00n/a14
May ’26US$601.63
US$759.81
+26.29%
13.30%US$925.00US$600.00n/a14
Apr ’26US$581.48
US$817.74
+40.63%
12.24%US$1,100.00US$665.00n/a14
Mar ’26US$611.01
US$835.09
+36.67%
11.53%US$1,100.00US$710.00n/a14
Feb ’26US$637.37
US$784.37
+23.06%
17.63%US$1,100.00US$600.00n/a14
Jan ’26US$591.70
US$809.73
+36.85%
18.20%US$1,100.00US$600.00n/a14
Dec ’25US$567.64
US$827.78
+45.83%
18.08%US$1,100.00US$600.00n/a13
Nov ’25US$759.37
US$929.70
+22.43%
10.83%US$1,100.00US$700.00US$1,005.0011
Oct ’25US$891.81
US$955.33
+7.12%
11.72%US$1,100.00US$700.00US$915.8711
Sep ’25US$934.68
US$939.33
+0.50%
10.94%US$1,100.00US$700.00US$835.7611
Aug ’25US$784.95
US$839.22
+6.91%
12.96%US$1,000.00US$600.00US$785.6211
Jul ’25US$819.40
US$788.03
-3.83%
8.90%US$900.00US$600.00US$746.9712
Jun ’25US$735.63
US$768.03
+4.40%
8.10%US$850.00US$600.00US$661.9012
May ’25US$652.59
US$756.18
+15.87%
10.10%US$850.00US$540.00US$601.6311
Apr ’25US$668.48
US$756.42
+13.15%
9.55%US$830.00US$540.00US$581.4812
Mar ’25US$743.75
US$737.08
-0.90%
12.07%US$830.00US$540.00US$611.0112
Feb ’25US$614.13
US$624.42
+1.67%
11.70%US$750.00US$500.00US$637.3712
Jan ’25US$630.78
US$582.00
-7.73%
11.70%US$750.00US$483.00US$591.7012
Dec ’24US$559.61
US$552.00
-1.36%
7.08%US$600.00US$483.00US$567.6412
Nov ’24US$456.56
US$544.56
+19.27%
7.18%US$600.00US$483.00US$759.3712
US$1.18k
Fair Value
27.4% undervärderad intrinsisk rabatt
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/20 17:33
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/20 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Monolithic Power Systems, Inc. bevakas av 29 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Tristan GerraBaird
Brian PiccioniBMO Capital Markets Equity Research
Wei ChiaCitigroup Inc