Credo Technology Group Holding Ltd

NasdaqGS:CRDO Aktierapport

Börsvärde: US$6.7b

Credo Technology Group Holding Värdering

Är CRDO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CRDO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$22.07
Fair Value
96.4% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Under verkligt värde: CRDO ( $43.36 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $22.07 )

Betydligt under verkligt värde: CRDO handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CRDO?

Nyckeltal: Eftersom CRDO knappt är lönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för CRDO. Detta beräknas genom att dividera CRDO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CRDO:s PS Ratio?
PS-förhållande22.5x
FörsäljningUS$327.53m
MarknadsvärdeUS$6.70b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CRDO:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för CRDO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt11.6x
RMBS Rambus
9.9x15.0%US$5.6b
OLED Universal Display
11x9.6%US$7.4b
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings
9.5x13.6%US$7.2b
LSCC Lattice Semiconductor
15.9x11.2%US$8.4b
CRDO Credo Technology Group Holding
22.5x35.7%US$6.7b

Price-To-Sales vs Peers: CRDO är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 22.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 11.6 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser CRDO:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Semiconductor Branschen?

17 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
AMKR Amkor Technology
0.8x4.4%US$4.89b
JKS JinkoSolar Holding
0.08x8.1%US$1.17b
UCTT Ultra Clean Holdings
0.5x8.4%US$1.07b
PENG Penguin Solutions
0.7x11.8%US$903.81m
CRDO 22.5xBranschgenomsnitt 3.4xNo. of Companies17PS03.26.49.612.816+
17 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: CRDO är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 22.5 x) jämfört med US Semiconductor branschgenomsnittet ( 3.4 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är CRDO:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CRDO PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio22.5x
Verklig PS Förhållande14.5x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: CRDO är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 22.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 14.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CRDO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$43.36
US$80.42
+85.5%
10.5%US$90.00US$60.00n/a12
Mar ’26US$55.18
US$82.33
+49.2%
6.1%US$90.00US$72.00n/a12
Feb ’26US$70.02
US$79.54
+13.6%
13.6%US$90.00US$46.00n/a13
Jan ’26US$67.21
US$73.54
+9.4%
13.1%US$85.00US$46.00n/a13
Dec ’25US$48.96
US$38.25
-21.9%
18.9%US$50.00US$27.00n/a12
Nov ’25US$40.43
US$37.58
-7.0%
17.1%US$46.00US$27.00n/a12
Oct ’25US$29.96
US$35.33
+17.9%
14.5%US$46.00US$27.00n/a12
Sep ’25US$34.91
US$32.17
-7.9%
19.2%US$46.00US$25.00n/a12
Aug ’25US$26.56
US$32.17
+21.1%
19.2%US$46.00US$25.00n/a12
Jul ’25US$31.22
US$29.42
-5.8%
13.1%US$38.00US$24.00n/a12
Jun ’25US$26.07
US$27.58
+5.8%
10.4%US$30.00US$22.00n/a12
May ’25US$17.25
US$26.36
+52.8%
10.8%US$30.00US$21.00n/a13
Apr ’25US$21.26
US$26.21
+23.3%
10.3%US$30.00US$21.00n/a13
Mar ’25US$22.47
US$26.27
+16.9%
11.1%US$30.00US$21.00US$55.1811
Feb ’25US$20.56
US$22.82
+11.0%
9.3%US$25.00US$18.00US$70.0211
Jan ’25US$19.47
US$22.38
+15.0%
10.6%US$25.19US$18.00US$67.2111
Dec ’24US$19.07
US$22.38
+17.4%
10.6%US$25.19US$18.00US$48.9611
Nov ’24US$14.52
US$19.47
+34.1%
14.3%US$25.19US$16.00US$40.4311
Oct ’24US$15.25
US$19.42
+27.3%
15.0%US$25.19US$16.00US$29.9610
Sep ’24US$16.81
US$19.42
+15.5%
15.0%US$25.19US$16.00US$34.9110
Aug ’24US$16.82
US$18.22
+8.3%
20.0%US$25.19US$14.00US$26.5610
Jul ’24US$17.34
US$17.92
+3.3%
20.1%US$25.19US$14.00US$31.2210
Jun ’24US$16.54
US$16.44
-0.6%
9.1%US$18.00US$14.00US$26.079
May ’24US$8.14
US$13.78
+69.3%
10.7%US$16.00US$11.00US$17.259
Apr ’24US$9.42
US$13.78
+46.3%
10.7%US$16.00US$11.00US$21.269
Mar ’24US$10.58
US$13.78
+30.2%
10.7%US$16.00US$11.00US$22.479
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
US$80.42
Fair Value
46.1% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 09:11
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2025/02/01
Årlig intjäning2024/04/27

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Credo Technology Group Holding Ltd bevakas av 16 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Janco VenterArete Research Services LLP
Brett SimpsonArete Research Services LLP
Ishan MajumdarBaptista Research