Microchip Technology Incorporated

NasdaqGS:MCHP Aktierapport

Börsvärde: US$35.2b

Microchip Technology Värdering

Är MCHP undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för MCHP när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$60.39
Fair Value
8.0% overvalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Under verkligt värde: MCHP ( $65.25 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $60.39 )

Betydligt under verkligt värde: MCHP handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MCHP?

Nyckeltal: Eftersom MCHP är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för MCHP. Detta beräknas genom att dividera MCHP:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MCHP:s PS Ratio?
PS-förhållande8x
FörsäljningUS$4.40b
MarknadsvärdeUS$35.20b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MCHP:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för MCHP jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt6.1x
MPWR Monolithic Power Systems
13.8x12.87%US$32.9b
GFS GlobalFoundries
3.1x7.91%US$20.9b
NXPI NXP Semiconductors
4.3x5.66%US$52.5b
ON ON Semiconductor
3.1x3.85%US$21.0b
MCHP Microchip Technology
8x10.92%US$35.2b

Price-To-Sales vs Peers: MCHP är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 6.1 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser MCHP:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Semiconductor Branschen?

20 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
AMKR Amkor Technology
0.8x3.42%US$4.76b
PENG Penguin Solutions
0.8x9.77%US$1.03b
JKS JinkoSolar Holding
0.08x15.77%US$977.78m
UCTT Ultra Clean Holdings
0.4x6.24%US$935.49m
MCHP 8.0xBranschgenomsnitt 3.7xNo. of Companies20PS03.67.210.814.418+
20 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: MCHP är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 8 x) jämfört med US Semiconductor branschgenomsnittet ( 3.7 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är MCHP:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MCHP PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio8x
Verklig PS Förhållande6.6x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: MCHP är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 6.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MCHP prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$65.25
US$63.88
-2.10%
10.42%US$75.00US$50.00n/a23
Jun ’26US$58.04
US$63.88
+10.06%
10.42%US$75.00US$50.00n/a23
May ’26US$45.98
US$58.82
+27.93%
16.96%US$70.00US$35.00n/a23
Apr ’26US$48.50
US$65.61
+35.27%
10.28%US$80.00US$53.00n/a23
Mar ’26US$58.86
US$64.00
+8.73%
11.21%US$80.00US$50.00n/a23
Feb ’26US$54.30
US$78.18
+43.98%
14.18%US$95.00US$56.00n/a24
Jan ’26US$57.35
US$82.89
+44.54%
11.96%US$95.00US$60.00n/a24
Dec ’25US$68.17
US$84.98
+24.65%
10.40%US$98.00US$70.00n/a25
Nov ’25US$74.81
US$91.40
+22.18%
10.72%US$105.00US$70.00n/a25
Oct ’25US$77.49
US$92.80
+19.76%
10.62%US$105.00US$75.00n/a25
Sep ’25US$82.16
US$93.36
+13.64%
10.09%US$105.00US$75.00n/a25
Aug ’25US$84.37
US$100.58
+19.21%
9.70%US$115.00US$76.00n/a25
Jul ’25US$91.59
US$99.67
+8.82%
9.30%US$115.00US$76.00n/a26
Jun ’25US$97.23
US$99.31
+2.14%
9.15%US$115.00US$76.00US$58.0425
May ’25US$88.79
US$92.99
+4.73%
9.21%US$106.00US$76.00US$45.9826
Apr ’25US$89.74
US$91.80
+2.29%
9.39%US$105.00US$75.00US$48.5026
Mar ’25US$87.00
US$91.80
+5.52%
9.39%US$105.00US$75.00US$58.8626
Feb ’25US$85.65
US$92.73
+8.27%
9.73%US$105.00US$75.00US$54.3024
Jan ’25US$90.18
US$89.42
-0.84%
10.88%US$110.00US$73.00US$57.3525
Dec ’24US$84.66
US$88.82
+4.91%
10.35%US$110.00US$73.00US$68.1725
Nov ’24US$71.04
US$94.83
+33.49%
10.16%US$110.00US$76.00US$74.8125
Oct ’24US$78.05
US$96.27
+23.34%
9.30%US$110.00US$76.00US$77.4925
Sep ’24US$82.29
US$96.57
+17.36%
8.84%US$110.00US$76.00US$82.1625
Aug ’24US$93.35
US$97.85
+4.82%
11.05%US$125.00US$76.00US$84.3725
Jul ’24US$89.59
US$94.22
+5.17%
12.59%US$125.00US$76.00US$91.5924
Jun ’24US$76.66
US$94.33
+23.05%
12.53%US$125.00US$76.00US$97.2324
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 23 Analysts
US$63.88
Fair Value
2.1% overvalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/06/08 18:25
Aktiekurs vid dagens slut2025/06/06 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Microchip Technology Incorporated bevakas av 53 analytiker. 22 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
James KelleherArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Timothy LukeBarclays