Microchip Technology Incorporated

NasdaqGS:MCHP Aktierapport

Börsvärde: US$31.7b

Microchip Technology Värdering

Är MCHP undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för MCHP när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$63.39
Fair Value
8.6% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Under verkligt värde: MCHP ( $57.95 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $63.39 )

Betydligt under verkligt värde: MCHP handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MCHP?

Nyckeltal: Eftersom MCHP är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för MCHP. Detta beräknas genom att dividera MCHP:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MCHP:s PE Ratio?
PE-förhållande100.9x
IntäkterUS$308.80m
MarknadsvärdeUS$31.66b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MCHP:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för MCHP jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt17.4x
MPWR Monolithic Power Systems
15.5x-47.9%US$29.2b
ON ON Semiconductor
12x9.5%US$19.8b
NXPI NXP Semiconductors
21.9x10.2%US$54.7b
SWKS Skyworks Solutions
20x6.0%US$10.7b
MCHP Microchip Technology
100.9x42.3%US$31.7b

Price-To-Earnings vs Peers: MCHP är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 100.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 17.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser MCHP:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Semiconductor Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
TOYO TOYO
4.5xn/aUS$143.57m
SQNS Sequans Communications
1x-103.2%US$59.33m
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company
0.3xn/aUS$19.39k
MMAT.Q Meta Materials
n/an/aUS$6.00
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
MCHP 100.9xBranschgenomsnitt 28.7xNo. of Companies8PE020406080100+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: MCHP är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 100.9 x) jämfört med US Semiconductor branschgenomsnittet ( 28.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är MCHP:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MCHP PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio100.9x
Verklig PE Förhållande49.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: MCHP är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 100.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 49.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MCHP prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$57.95
US$64.69
+11.6%
11.1%US$80.00US$50.00n/a23
Feb ’26US$54.30
US$78.18
+44.0%
14.2%US$95.00US$56.00n/a24
Jan ’26US$57.35
US$82.89
+44.5%
12.0%US$95.00US$60.00n/a24
Dec ’25US$68.17
US$84.98
+24.7%
10.4%US$98.00US$70.00n/a25
Nov ’25US$74.81
US$91.40
+22.2%
10.7%US$105.00US$70.00n/a25
Oct ’25US$77.49
US$92.80
+19.8%
10.6%US$105.00US$75.00n/a25
Sep ’25US$82.16
US$93.36
+13.6%
10.1%US$105.00US$75.00n/a25
Aug ’25US$84.37
US$100.58
+19.2%
9.7%US$115.00US$76.00n/a25
Jul ’25US$91.59
US$99.67
+8.8%
9.3%US$115.00US$76.00n/a26
Jun ’25US$97.23
US$99.31
+2.1%
9.1%US$115.00US$76.00n/a25
May ’25US$88.79
US$92.99
+4.7%
9.2%US$106.00US$76.00n/a26
Apr ’25US$89.74
US$91.80
+2.3%
9.4%US$105.00US$75.00n/a26
Mar ’25US$87.00
US$91.80
+5.5%
9.4%US$105.00US$75.00US$58.8626
Feb ’25US$85.65
US$92.73
+8.3%
9.7%US$105.00US$75.00US$54.3024
Jan ’25US$90.18
US$89.42
-0.8%
10.9%US$110.00US$73.00US$57.3525
Dec ’24US$84.66
US$88.82
+4.9%
10.4%US$110.00US$73.00US$68.1725
Nov ’24US$71.04
US$94.83
+33.5%
10.2%US$110.00US$76.00US$74.8125
Oct ’24US$78.05
US$96.27
+23.3%
9.3%US$110.00US$76.00US$77.4925
Sep ’24US$82.29
US$96.57
+17.4%
8.8%US$110.00US$76.00US$82.1625
Aug ’24US$93.35
US$97.85
+4.8%
11.0%US$125.00US$76.00US$84.3725
Jul ’24US$89.59
US$94.22
+5.2%
12.6%US$125.00US$76.00US$91.5924
Jun ’24US$76.66
US$94.33
+23.1%
12.5%US$125.00US$76.00US$97.2324
May ’24US$75.38
US$96.25
+27.7%
11.1%US$125.00US$76.00US$88.7924
Apr ’24US$83.78
US$96.52
+15.2%
10.9%US$125.00US$76.00US$89.7425
Mar ’24US$80.78
US$96.44
+19.4%
10.9%US$125.00US$76.00US$87.0025
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
US$64.69
Fair Value
10.4% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 08:41
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Microchip Technology Incorporated bevakas av 55 analytiker. 23 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
James KelleherArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Timothy LukeBarclays