Cerebras Systems Inc.

NasdaqGS:CBRS Aktierapport

Börsvärde: US$43.5b

Cerebras Systems Värdering

Är CBRS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Book vs Peers

  • Price-To-Book kontra industri

  • Price-To-Book vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs. framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för CBRS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: CBRS ( $176.61 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $1573.81 )

Betydligt under verkligt värde: CBRS handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CBRS?

Nyckeltal: Eftersom CBRS knappt har intäkter använder vi dess Price-To-Book Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris för att boka för CBRS. Detta beräknas genom att dividera CBRS:s marknadsvärde med deras nuvarande bokfört värde.
Vad är CBRS:s PB Ratio?
PB-förhållande-205.5x
Bok-US$194.68m
MarknadsvärdeUS$43.50b

Pris för att boka Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CBRS:s PB Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PB -förhållandet för CBRS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PBBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt9.3x
MCHP Microchip Technology
7.1x36.36%US$47.6b
CRDO Credo Technology Group Holding
22.3x27.50%US$49.5b
GFS GLOBALFOUNDRIES
3.1x24.08%US$37.8b
ON ON Semiconductor
4.9x31.22%US$35.2b
CBRS Cerebras Systems
n/a73.74%US$43.5b

Price-To-Book vs Peers: CBRS har negativt eget kapital och en Price-To-Book Ratio ( -205.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 9.3 x).

Historiskt Pris för att boka Förhållande

Historisk Price to Book Ratio jämför en akties kurs med det bokförda värdet på aktiekapitalet över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris för att boka Kvot jämfört med branschen

Hur ser CBRS:s PB Ratio ut jämfört med andra företag i US Semiconductor Branschen?

12 FöretagPris / BokBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CSIQ Canadian Solar
0.3x98.98%US$1.03b
JKS JinkoSolar Holding
0.4x100.78%US$836.35m
DQ Daqo New Energy
0.2x103.26%US$824.85m
MX Magnachip Semiconductor
0.6xn/aUS$150.50m
CBRS is unprofitableBranschgenomsnitt 5.3xNo. of Companies15PB03.67.210.814.418+
12 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Book kontra industri: CBRS har negativt eget kapital och en Price-To-Book Ratio ( -205.5 x) jämfört med US Semiconductor branschgenomsnitt ( 5.3 x).

Pris för att boka Ratio vs Fair Ratio

Vad är CBRS:s PB kvot jämfört med dess rättvisa PB -kvot? Detta är den förväntade PB Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CBRS PB Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PB Ratio-205.5x
Verklig PB Förhållanden/a

Price-To-Book vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna CBRS s Price-To-Book Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

US$291.09
Fair Value
39.3% undervärderad intrinsisk rabatt
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/07/07 12:29
Aktiekurs vid dagens slut2026/07/07 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida; vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Cerebras Systems Inc. bevakas av 11 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Thomas O'MalleyBarclays
Atif MalikCitigroup Inc
Richard ShannonCraig-Hallum Capital Group LLC