company background image
KMR logo

Kenmare Resources LSE:KMR Aktierapport

Senaste pris

UK£3.83

Marknadsvärde

UK£341.7m

7D

0.3%

1Y

6.4%

Uppdaterad

25 May, 2025

Uppgifter

Företagets finansiella ställning +

Kenmare Resources plc

LSE:KMR Aktierapport

Börsvärde: UK£341.7m

KMR Aktieöversikt

Kenmare Resources plc, tillsammans med sina dotterbolag, bedriver produktion och försäljning av mineralsandsprodukter i Kina, övriga Asien, Europa, USA och internationellt. Mer information

KMR fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering6/6
Framtida tillväxt0/6
Tidigare resultat2/6
Finansiell hälsa6/6
Utdelningar3/6

Belöningar

Handlar till 68.7% under vår uppskattning av dess verkliga värde

Handel till bra värde jämfört med kollegor och industri

Analytiker är överens om att aktiekursen kommer att stiga med 71.3%

Riskanalys

Intäkterna förväntas minska med i genomsnitt 0.2% per år under de kommande 3 åren

Mycket volatil aktiekurs under de senaste 3 månaderna jämfört med UK marknaden

Vinstmarginaler (15.6%) är lägre än förra året (28.6%)

Utdelning på 6.17% täcks inte väl av fria kassaflöden


Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

KMR logo
Kenmare Resources
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts

Efficient Mozambique Mine Operations Will Encounter Regulatory And Market Risks

Key Takeaways Completion of capital projects is poised to boost production capacity and efficiency, potentially enhancing revenue and EBITDA margins. Strategic focus on a low-cost position and high product demand supports potential earnings and profit margin growth.
View narrative
UK£6.59
FV
41.9% undervalued intrinsic discount
2.26%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
19users have followed this narrative
6 days ago author updated this narrative
View Kenmare Resources Community

Kenmare Resources plc Konkurrenter

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för Kenmare Resources
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekursUK£3.83
52 veckors högstaUK£4.50
52 veckors lägstaUK£2.70
Beta0.42
1 månads förändring-7.82%
3 månaders förändring30.27%
1 års förändring6.39%
3 års förändring-19.03%
5 års förändring72.52%
Förändring sedan börsintroduktionen-61.70%

Senaste nyheter och uppdateringar

author-image

Efficient Mozambique Mine Operations Will Encounter Regulatory And Market Risks

Completion of capital projects is poised to boost production capacity and efficiency, potentially enhancing revenue and EBITDA margins.

Kenmare Resources (LON:KMR) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Mar 07
Kenmare Resources (LON:KMR) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Recent updates

author-image

Efficient Mozambique Mine Operations Will Encounter Regulatory And Market Risks

Completion of capital projects is poised to boost production capacity and efficiency, potentially enhancing revenue and EBITDA margins.

Kenmare Resources (LON:KMR) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Mar 07
Kenmare Resources (LON:KMR) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

The Kenmare Resources plc (LON:KMR) Yearly Results Are Out And Analysts Have Published New Forecasts

Mar 24
The Kenmare Resources plc (LON:KMR) Yearly Results Are Out And Analysts Have Published New Forecasts

Is Kenmare Resources plc (LON:KMR) Trading At A 25% Discount?

Jan 21
Is Kenmare Resources plc (LON:KMR) Trading At A 25% Discount?

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Kenmare Resources (LON:KMR)

Mar 18
Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Kenmare Resources (LON:KMR)

The Return Trends At Kenmare Resources (LON:KMR) Look Promising

Jun 17
The Return Trends At Kenmare Resources (LON:KMR) Look Promising

Returns At Kenmare Resources (LON:KMR) Are On The Way Up

Aug 21
Returns At Kenmare Resources (LON:KMR) Are On The Way Up

Shareholders Will Probably Not Have Any Issues With Kenmare Resources plc's (LON:KMR) CEO Compensation

May 07
Shareholders Will Probably Not Have Any Issues With Kenmare Resources plc's (LON:KMR) CEO Compensation

Is Kenmare Resources plc (LON:KMR) An Attractive Dividend Stock?

May 04
Is Kenmare Resources plc (LON:KMR) An Attractive Dividend Stock?

An Intrinsic Calculation For Kenmare Resources plc (LON:KMR) Suggests It's 44% Undervalued

Apr 12
An Intrinsic Calculation For Kenmare Resources plc (LON:KMR) Suggests It's 44% Undervalued

Here's Why Kenmare Resources (LON:KMR) Has A Meaningful Debt Burden

Mar 25
Here's Why Kenmare Resources (LON:KMR) Has A Meaningful Debt Burden

Did Business Growth Power Kenmare Resources' (LON:KMR) Share Price Gain of 133%?

Mar 01
Did Business Growth Power Kenmare Resources' (LON:KMR) Share Price Gain of 133%?

Are Insiders Buying Kenmare Resources plc (LON:KMR) Stock?

Feb 12
Are Insiders Buying Kenmare Resources plc (LON:KMR) Stock?

What We Make Of Kenmare Resources' (LON:KMR) Returns On Capital

Jan 28
What We Make Of Kenmare Resources' (LON:KMR) Returns On Capital

What Kind Of Shareholders Hold The Majority In Kenmare Resources plc's (LON:KMR) Shares?

Jan 13
What Kind Of Shareholders Hold The Majority In Kenmare Resources plc's (LON:KMR) Shares?

Here's How We Evaluate Kenmare Resources plc's (LON:KMR) Dividend

Dec 29
Here's How We Evaluate Kenmare Resources plc's (LON:KMR) Dividend

Aktieägarnas avkastning

KMRGB Metals and MiningGB Marknad
7D0.3%0.5%0.2%
1Y6.4%-22.1%2.3%

Avkastning vs industri: KMR översteg UK Metals and Mining branschen som gav -22.1 % under det senaste året.

Return vs Market: KMR översteg UK marknaden som gav 2.3 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is KMR's price volatile compared to industry and market?
KMR volatility
KMR Average Weekly Movement13.4%
Metals and Mining Industry Average Movement9.0%
Market Average Movement5.9%
10% most volatile stocks in GB Market11.4%
10% least volatile stocks in GB Market3.3%

Stabil aktiekurs: KMR s aktiekurs har varit volatil under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för UK.

Volatilitet över tid: KMR s veckovolatilitet har ökat från 8% till 13% under det senaste året.

Om företaget

GrundadAnställdaVD OCH KONCERNCHEFWebbplats
19721,761Tom Hickeywww.kenmareresources.com

Kenmare Resources plc, tillsammans med sina dotterbolag, bedriver produktion och försäljning av mineralsandsprodukter i Kina, övriga Asien, Europa, USA och internationellt. Bolaget driver gruvan Moma Titanium Minerals som ligger på nordöstra kusten i Moçambique. Bolagets produkter omfattar ilmenit, rutil och zirkon, monazit och koncentrat, inklusive sekundär zirkon, mineralsandkoncentrat och ZrTi.

Kenmare Resources plc Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig Kenmare Resources:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
KMR grundläggande statistik
BörsvärdeUK£341.74m
Vinst(TTM)UK£47.94m
Intäkter(TTM)UK£306.44m
7.1x
P/E-förhållande
1.1x
P/S-förhållande

Är KMR övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
KMR resultaträkning (TTM)
IntäkterUS$414.75m
Kostnad för intäkterUS$319.37m
BruttovinstUS$95.38m
Övriga kostnaderUS$30.49m
IntäkterUS$64.89m

Senast redovisade vinst

Dec 31, 2024

Nästa vinstdatum

n/a

Vinst per aktie (EPS)0.73
Bruttomarginal23.00%
Nettovinstmarginal15.65%
Skuld/egenkapitalförhållande6.7%

Hur har KMR utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Utdelningar

6.2%
Aktuell utdelningsavkastning
44%
Utbetalningskvot

Ger KMR en tillförlitlig utdelning?

Se KMR utdelningshistorik och jämförelsetal
När behöver man köpa KMR för att få en kommande utdelning?
Kenmare Resources datum för utdelning
Ex utdelningsdagMay 08 2025
Utbetalningsdag för utdelningMay 30 2025
Dagar till Ex-utdelning17 days
Dagar till utdelningsdag5 days

Ger KMR en tillförlitlig utdelning?

Se KMR utdelningshistorik och jämförelsetal

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/25 06:48
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/23 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Kenmare Resources plc bevakas av 16 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Richard HatchBerenberg
Desmond KilaleaCanaccord Genuity
Kevin TimoneyDavy