Kenmare Resources plc

LSE:KMR Aktierapport

Börsvärde: UK£245.4m

Kenmare Resources Värdering

Är KMR undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för KMR när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£22.94
Fair Value
88.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: KMR ( £2.75 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( £22.94 )

Betydligt under verkligt värde: KMR handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för KMR?

Nyckeltal: Eftersom KMR är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för KMR. Detta beräknas genom att dividera KMR:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är KMR:s PE Ratio?
PE-förhållande3.8x
IntäkterUS$84.08m
MarknadsvärdeUS$315.57m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser KMR:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för KMR jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt7.9x
GFM Griffin Mining
20.9x11.1%UK£346.5m
MTL Metals Exploration
1.3x-14.2%UK£145.8m
CAPD Capital
6.5x7.2%UK£146.4m
KOD Kodal Minerals
2.7x-38.9%UK£71.9m
KMR Kenmare Resources
3.8x-0.4%UK£245.4m

Price-To-Earnings vs Peers: KMR är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 3.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 7.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser KMR:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i GB Metals and Mining Branschen?

7 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ENPL En+ Group International
2.2x8.0%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
1.3x-14.2%US$187.54m
KMR 3.8xBranschgenomsnitt 8.8xNo. of Companies7PE01020304050+
7 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: KMR har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 3.8 x) jämfört med UK Metals and Mining branschgenomsnitt ( 8.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är KMR:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

KMR PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio3.8x
Verklig PE Förhållande8.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: KMR har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 3.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 8.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas KMR prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUK£2.75
UK£5.86
+113.2%
30.7%UK£8.30UK£3.42n/a4
Feb ’26UK£3.01
UK£5.86
+94.7%
30.7%UK£8.30UK£3.42n/a4
Jan ’26UK£3.18
UK£6.19
+94.8%
26.3%UK£8.50UK£4.20n/a4
Dec ’25UK£3.60
UK£5.97
+66.0%
26.8%UK£8.52UK£4.22n/a4
Nov ’25UK£3.54
UK£5.97
+68.8%
26.8%UK£8.52UK£4.22n/a4
Oct ’25UK£3.42
UK£5.84
+71.1%
25.5%UK£8.22UK£4.20n/a4
Sep ’25UK£3.51
UK£5.80
+65.6%
27.7%UK£8.38UK£4.19n/a4
Aug ’25UK£3.38
UK£5.94
+75.9%
28.1%UK£8.57UK£4.23n/a4
Jul ’25UK£3.23
UK£5.81
+79.8%
28.0%UK£8.37UK£4.20n/a4
Jun ’25UK£3.60
UK£5.91
+64.1%
27.7%UK£8.49UK£4.32n/a4
May ’25UK£3.28
UK£5.91
+80.4%
27.7%UK£8.49UK£4.32n/a4
Apr ’25UK£3.27
UK£5.95
+82.1%
27.6%UK£8.55UK£4.40n/a4
Mar ’25UK£3.05
UK£5.90
+93.4%
27.9%UK£8.50UK£4.30UK£2.804
Feb ’25UK£3.17
UK£5.64
+78.0%
29.7%UK£8.50UK£4.29UK£3.014
Jan ’25UK£3.95
UK£6.59
+67.1%
18.6%UK£8.58UK£5.48UK£3.184
Dec ’24UK£4.10
UK£6.98
+70.2%
15.7%UK£8.53UK£5.70UK£3.604
Nov ’24UK£3.92
UK£6.98
+78.0%
15.7%UK£8.53UK£5.70UK£3.544
Oct ’24UK£4.15
UK£7.25
+74.7%
17.4%UK£8.87UK£5.40UK£3.424
Sep ’24UK£4.20
UK£7.01
+67.1%
16.0%UK£8.50UK£5.43UK£3.514
Aug ’24UK£4.24
UK£7.04
+66.2%
16.4%UK£8.71UK£5.53UK£3.384
Jul ’24UK£4.47
UK£7.43
+66.1%
10.0%UK£8.51UK£6.56UK£3.234
Jun ’24UK£4.41
UK£6.71
+52.1%
13.0%UK£7.77UK£5.37UK£3.604
May ’24UK£4.62
UK£6.85
+48.3%
14.7%UK£8.24UK£5.43UK£3.284
Apr ’24UK£4.70
UK£7.26
+54.6%
9.4%UK£8.19UK£6.58UK£3.273
Mar ’24UK£4.89
UK£7.30
+49.2%
5.4%UK£7.79UK£6.83UK£3.053
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
UK£5.86
Fair Value
53.1% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 01:24
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Kenmare Resources plc bevakas av 16 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Richard HatchBerenberg
Desmond KilaleaCanaccord Genuity
Kevin TimoneyDavy