Capital Limited

LSE:CAPD Aktierapport

Börsvärde: UK£285.6m

Capital Värdering

Är CAPD undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för CAPD när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: CAPD ( £1.32 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( £3.47 )

Betydligt under verkligt värde: CAPD handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CAPD?

Nyckeltal: Eftersom CAPD är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CAPD. Detta beräknas genom att dividera CAPD:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CAPD:s PE Ratio?
PE-förhållande16.9x
IntäkterUS$22.95m
MarknadsvärdeUS$387.05m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CAPD:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CAPD jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt20.9x
GFM Griffin Mining
75.5x58.17%UK£492.7m
BZT Bezant Resources
5xn/aUK£18.1m
TGR Tirupati Graphite
1.2xn/aUK£8.1m
POW Power Metal Resources
1.7xn/aUK£17.0m
CAPD Capital
16.9x9.22%UK£285.6m

Price-To-Earnings vs Peers: CAPD är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 16.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 20.9 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CAPD:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i GB Metals and Mining Branschen?

7 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ENPL En+ Group International
2.2x8.04%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
POG Petropavlovsk
2.5x12.47%US$56.91m
CAPD 16.9xBranschgenomsnitt 21.3xNo. of Companies7PE01020304050+
7 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CAPD har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 16.9 x) jämfört med UK Metals and Mining branschgenomsnitt ( 21.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CAPD:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CAPD PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio16.9x
Verklig PE Förhållande17.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CAPD har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 16.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 17.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CAPD prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUK£1.32
UK£1.84
+39.05%
14.93%UK£2.20UK£1.54n/a4
Jan ’27UK£1.14
UK£1.75
+53.08%
15.42%UK£2.12UK£1.51n/a3
Dec ’26UK£1.15
UK£1.76
+53.30%
14.85%UK£2.12UK£1.52n/a3
Nov ’26UK£1.20
UK£1.72
+43.58%
13.83%UK£2.12UK£1.50n/a4
Oct ’26UK£1.03
UK£1.27
+23.82%
20.12%UK£1.61UK£1.00n/a3
Sep ’26UK£0.91
UK£1.24
+36.32%
21.03%UK£1.60UK£0.99n/a3
Aug ’26UK£0.93
UK£1.13
+22.33%
29.99%UK£1.60UK£0.80n/a3
Jul ’26UK£0.85
UK£0.97
+14.57%
39.52%UK£1.60UK£0.58n/a4
Jun ’26UK£0.72
UK£0.97
+33.39%
39.03%UK£1.59UK£0.58n/a4
May ’26UK£0.68
UK£0.97
+42.19%
39.15%UK£1.60UK£0.59n/a4
Apr ’26UK£0.62
UK£0.99
+59.34%
37.91%UK£1.60UK£0.60n/a4
Mar ’26UK£0.75
UK£1.32
+76.66%
11.90%UK£1.58UK£1.18n/a4
Feb ’26UK£0.76
UK£1.33
+74.86%
11.99%UK£1.58UK£1.19UK£1.334
Jan ’26UK£0.81
UK£1.34
+65.51%
12.86%UK£1.63UK£1.20UK£1.144
Dec ’25UK£0.84
UK£1.38
+64.24%
10.90%UK£1.60UK£1.20UK£1.154
Nov ’25UK£0.84
UK£1.38
+63.07%
10.90%UK£1.60UK£1.20UK£1.204
Oct ’25UK£0.83
UK£1.41
+69.72%
8.08%UK£1.58UK£1.26UK£1.034
Sep ’25UK£0.87
UK£1.43
+64.66%
7.45%UK£1.59UK£1.30UK£0.914
Aug ’25UK£0.92
UK£1.43
+55.86%
8.15%UK£1.60UK£1.28UK£0.934
Jul ’25UK£1.01
UK£1.42
+41.43%
6.72%UK£1.57UK£1.30UK£0.854
Jun ’25UK£0.98
UK£1.42
+45.04%
6.72%UK£1.57UK£1.30UK£0.724
May ’25UK£1.04
UK£1.48
+42.97%
6.89%UK£1.60UK£1.33UK£0.684
Apr ’25UK£0.90
UK£1.48
+64.22%
7.55%UK£1.60UK£1.30UK£0.624
Mar ’25UK£0.91
UK£1.48
+63.42%
7.36%UK£1.60UK£1.31UK£0.754
Feb ’25UK£0.87
UK£1.48
+70.72%
7.38%UK£1.60UK£1.30UK£0.764
UK£1.84
Fair Value
28.1% undervärderad intrinsisk rabatt
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/02/05 04:06
Aktiekurs vid dagens slut2026/02/05 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Capital Limited bevakas av 9 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Joe BrentPanmure Liberum
Alexandra GormanPeel Hunt LLP
Peter Mallin-JonesPeel Hunt LLP