Andrada Mining Limited

AIM:ATM Aktierapport

Börsvärde: UK£29.4m

Andrada Mining Värdering

Är ATM undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ATM när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£0.061
Fair Value
71.1% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: ATM ( £0.02 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( £0.06 )

Betydligt under verkligt värde: ATM handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ATM?

Nyckeltal: Eftersom ATM är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för ATM. Detta beräknas genom att dividera ATM:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ATM:s PS Ratio?
PS-förhållande1.5x
FörsäljningUK£19.94m
MarknadsvärdeUK£29.36m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ATM:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för ATM jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt9.9x
FAR Ferro-Alloy Resources
11.3x-94.3%UK£40.0m
EMH European Metals Holdings
26.8x6.7%UK£11.4m
CAPD Capital
0.6x2.6%UK£146.4m
MTL Metals Exploration
1.1x14.4%UK£145.8m
ATM Andrada Mining
1.5x33.6%UK£29.4m

Price-To-Sales vs Peers: ATM är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 1.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 19.3 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser ATM:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i GB Metals and Mining Branschen?

16 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
GLEN Glencore
0.2x0.4%US$50.01b
ENPL En+ Group International
0.3x1.6%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.3xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.1x-8.5%US$1.42b
ATM 1.5xBranschgenomsnitt 1.9xNo. of Companies16PS0246810+
16 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: ATM har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 1.5 x) jämfört med UK Metals and Mining branschgenomsnitt ( 1.8 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är ATM:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ATM PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio1.5x
Verklig PS Förhållande0.8x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: ATM är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 1.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ATM prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUK£0.018
UK£0.15
+773.2%
82.9%UK£0.33UK£0.025n/a3
Feb ’26UK£0.02
UK£0.17
+766.7%
64.3%UK£0.33UK£0.08n/a3
Jan ’26UK£0.021
UK£0.17
+715.7%
64.3%UK£0.33UK£0.08n/a3
Dec ’25UK£0.028
UK£0.18
+542.4%
65.7%UK£0.34UK£0.08n/a3
Nov ’25UK£0.029
UK£0.18
+509.2%
65.7%UK£0.34UK£0.08n/a3
Oct ’25UK£0.034
UK£0.18
+439.2%
60.5%UK£0.34UK£0.10n/a3
Sep ’25UK£0.034
UK£0.17
+409.8%
59.8%UK£0.32UK£0.10n/a3
Aug ’25UK£0.033
UK£0.17
+433.3%
59.8%UK£0.32UK£0.10n/a3
Jul ’25UK£0.038
UK£0.17
+356.1%
59.8%UK£0.32UK£0.10n/a3
Jun ’25UK£0.049
UK£0.19
+298.6%
51.1%UK£0.33UK£0.10n/a3
May ’25UK£0.049
UK£0.24
+389.8%
37.5%UK£0.33UK£0.15n/a2
Apr ’25UK£0.042
UK£0.24
+471.4%
37.5%UK£0.33UK£0.15n/a2
Mar ’25UK£0.045
UK£0.24
+433.3%
37.5%UK£0.33UK£0.15UK£0.022
Feb ’25UK£0.041
UK£0.24
+492.6%
37.5%UK£0.33UK£0.15UK£0.022
Jan ’25UK£0.051
UK£0.24
+366.0%
37.5%UK£0.33UK£0.15UK£0.0212
Dec ’24UK£0.057
UK£0.24
+321.1%
37.5%UK£0.33UK£0.15UK£0.0282
Nov ’24UK£0.058
UK£0.27
+356.9%
24.5%UK£0.33UK£0.20UK£0.0292
Oct ’24UK£0.068
UK£0.27
+289.7%
24.5%UK£0.33UK£0.20UK£0.0342
Sep ’24UK£0.07
UK£0.27
+278.6%
24.5%UK£0.33UK£0.20UK£0.0342
Aug ’24UK£0.072
UK£0.25
+251.7%
30.7%UK£0.33UK£0.17UK£0.0332
Jul ’24UK£0.075
UK£0.28
+264.2%
27.3%UK£0.35UK£0.20UK£0.0382
Mar ’24UK£0.045
UK£0.22
+391.2%
10.5%UK£0.25UK£0.20UK£0.0452
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
UK£0.15
Fair Value
88.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 03:39
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/08/31
Årlig intjäning2024/02/29

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Andrada Mining Limited bevakas av 3 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Richard HatchBerenberg
Roger BellHannam & Partners (Advisory) LLP
Andrew BreichmanasStifel, Equities Research