Loading...
AURE3 logo

Auren Energia S.A.BOVESPA:AURE3 Aktierapport

Marknadsvärde R$12.1b
Aktiekurs
R$11.57
Mitt verkliga värde
Ej tillgänglig
1Y17.0%
7D1.0%
Portföljens värde
​
Utsikt

Auren Energia S.A.

BOVESPA:AURE3 Aktierapport

Börsvärde: R$12.1b

Auren Energia (AURE3) Aktievy

Auren Energia S.A. är verksamt inom planering, byggnation, installation, drift och underhåll av produktionsanläggningar för förnybar energi i Brasilien. Mer information

AURE3 fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering4/6
Framtida tillväxt3/6
Tidigare resultat0/6
Finansiell hälsa1/6
Utdelningar0/6

Belöningar

Handlar till 46.2% under vår uppskattning av dess verkliga värde

Intäkterna förväntas växa med 120.97% per år

Riskanalys

Räntebetalningar täcks inte väl av inkomsten


AURE3 Community Fair Values

Create Narrative

See what 18 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

AURE3 logo
Auren Energia

Tighter Credit And Rising Costs Will Weaken Outlook

Key Takeaways High financing costs, supply chain disruptions, and technological shifts threaten profitability, increase project risks, and may lead to stranded assets. Asset and contract structure exposes the company to downside revenue risk from market volatility and climate events, limiting flexibility and earnings stability.
View narrative
R$8
FV
44.6% övervärderad intrinsisk rabatt
-14.97%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
AURE3 logo
Auren Energia

Analysts Raise Auren Energia Price Target as Outlook Improves and Valuation Metrics Strengthen

Key Takeaways Expansion in renewables, improved asset availability, and digitalization efforts are driving stronger revenue growth, cost savings, and increased operational efficiency. Long-term contracts and favorable regulatory trends are creating stable, predictable revenue streams and boosting asset value for future growth.
View narrative
R$11.91
FV
2.8% undervärderad intrinsisk rabatt
3.60%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
14users have followed this narrative
AURE3 logo
Auren Energia

Global Decarbonization And Electrification Will Shape Green Energy Integration

Key Takeaways Accelerated integration, operational efficiency, and digital asset management position the company for margin expansion, strong cash generation, and industry-leading growth. Strategic focus on renewable ecosystem, commercialization, and leveraging scale enables outperformance in recurring revenues, contract quality, and long-term profitability.
View narrative
R$13.5
FV
14.3% undervärderad intrinsisk rabatt
-0.26%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
View Stock Community

Auren Energia S.A. Konkurrenter

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för Auren Energia
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekursR$11.57
52 veckors högstaR$11.91
52 veckors lägstaR$7.34
Beta0.21
1 månads förändring7.13%
3 månaders förändring10.19%
1 års förändring16.99%
3 års förändring-14.23%
5 års förändringn/a
Förändring sedan börsintroduktionen-29.45%

Senaste nyheter och uppdateringar

New Forecasts: Here's What Analysts Think The Future Holds For Auren Energia S.A. (BVMF:AURE3)

Oct 15
New Forecasts: Here's What Analysts Think The Future Holds For Auren Energia S.A. (BVMF:AURE3)

Recent updates

New Forecasts: Here's What Analysts Think The Future Holds For Auren Energia S.A. (BVMF:AURE3)

Oct 15
New Forecasts: Here's What Analysts Think The Future Holds For Auren Energia S.A. (BVMF:AURE3)

Auren Energia S.A.'s (BVMF:AURE3) Revenues Are Not Doing Enough For Some Investors

Jul 30
Auren Energia S.A.'s (BVMF:AURE3) Revenues Are Not Doing Enough For Some Investors

Is Auren Energia (BVMF:AURE3) A Risky Investment?

Jun 23
Is Auren Energia (BVMF:AURE3) A Risky Investment?

Auren Energia S.A. (BVMF:AURE3) Might Not Be As Mispriced As It Looks

Apr 30
Auren Energia S.A. (BVMF:AURE3) Might Not Be As Mispriced As It Looks
User avatar

Integration With AES Assets Will Improve Efficiency But Significant Debt Poses Risks

Business combination with AES Brazil aims to capture synergies and improve operational efficiency, potentially boosting net margins through reduced costs and optimized resource use.

We Think Auren Energia (BVMF:AURE3) Is Taking Some Risk With Its Debt

Jan 31
We Think Auren Energia (BVMF:AURE3) Is Taking Some Risk With Its Debt

Auren Energia S.A.'s (BVMF:AURE3) Share Price Could Signal Some Risk

Oct 20
Auren Energia S.A.'s (BVMF:AURE3) Share Price Could Signal Some Risk

These 4 Measures Indicate That Auren Energia (BVMF:AURE3) Is Using Debt Extensively

Jul 26
These 4 Measures Indicate That Auren Energia (BVMF:AURE3) Is Using Debt Extensively

Risks To Shareholder Returns Are Elevated At These Prices For Auren Energia S.A. (BVMF:AURE3)

Jun 06
Risks To Shareholder Returns Are Elevated At These Prices For Auren Energia S.A. (BVMF:AURE3)

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Auren Energia (BVMF:AURE3)

Apr 16
Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Auren Energia (BVMF:AURE3)

Broker Revenue Forecasts For Auren Energia S.A. (BVMF:AURE3) Are Surging Higher

Feb 28
Broker Revenue Forecasts For Auren Energia S.A. (BVMF:AURE3) Are Surging Higher

Auren Energia (BVMF:AURE3) Could Be Struggling To Allocate Capital

Jan 15
Auren Energia (BVMF:AURE3) Could Be Struggling To Allocate Capital

The Returns On Capital At Auren Energia (BVMF:AURE3) Don't Inspire Confidence

Oct 11
The Returns On Capital At Auren Energia (BVMF:AURE3) Don't Inspire Confidence

New Forecasts: Here's What Analysts Think The Future Holds For Auren Energia S.A. (BVMF:AURE3)

Aug 07
New Forecasts: Here's What Analysts Think The Future Holds For Auren Energia S.A. (BVMF:AURE3)

Return Trends At Auren Energia (BVMF:AURE3) Aren't Appealing

Jun 12
Return Trends At Auren Energia (BVMF:AURE3) Aren't Appealing

New Forecasts: Here's What Analysts Think The Future Holds For Auren Energia S.A. (BVMF:AURE3)

May 09
New Forecasts: Here's What Analysts Think The Future Holds For Auren Energia S.A. (BVMF:AURE3)

Auren Energia S.A. Beat Revenue Forecasts By 49%: Here's What Analysts Are Forecasting Next

May 06
Auren Energia S.A. Beat Revenue Forecasts By 49%: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Broker Revenue Forecasts For Auren Energia S.A. (BVMF:AURE3) Are Surging Higher

Jan 17
Broker Revenue Forecasts For Auren Energia S.A. (BVMF:AURE3) Are Surging Higher

Analysts' Revenue Estimates For Auren Energia S.A. (BVMF:AURE3) Are Surging Higher

Sep 14
Analysts' Revenue Estimates For Auren Energia S.A. (BVMF:AURE3) Are Surging Higher

Analysts Have Just Cut Their Auren Energia S.A. (BVMF:AURE3) Revenue Estimates By 10%

Aug 24
Analysts Have Just Cut Their Auren Energia S.A. (BVMF:AURE3) Revenue Estimates By 10%

We Think You Can Look Beyond Auren Energia's (BVMF:AURE3) Lackluster Earnings

Aug 19
We Think You Can Look Beyond Auren Energia's (BVMF:AURE3) Lackluster Earnings

Aktieägarnas avkastning

AURE3BR Renewable EnergyBR Marknad
7D1.0%-0.5%-1.0%
1Y17.0%30.9%11.5%

Avkastning vs industri: AURE3 presterade sämre än BR Renewable Energy branschen som gav 30.9 % under det senaste året.

Avkastning vs Marknaden: AURE3 översteg BR marknaden som gav 11.5 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is AURE3's price volatile compared to industry and market?
AURE3 volatility
AURE3 Average Weekly Movement4.9%
Renewable Energy Industry Average Movement4.0%
Market Average Movement4.2%
10% most volatile stocks in BR Market8.8%
10% least volatile stocks in BR Market2.1%

Stabil aktiekurs: AURE3 har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för BR.

Volatilitet över tid: AURE3 s veckovolatilitet ( 5% ) har varit stabil under det senaste året.

Om företaget

GrundadAnställdaVD OCH KONCERNCHEFWebbplats
n/an/aFabio Zanfelicewww.aurenenergia.com.br

Auren Energia S.A. är verksamt inom planering, byggnation, installation, drift och underhåll av anläggningar för produktion av förnybar energi i Brasilien. Bolaget driver vindkrafts-, solenergi- och vattenkraftverk med en total installerad kapacitet på 3.030 MW. Bolaget var tidigare känt som VTRM Energia Participações S.A. och bytte namn till Auren Energia S.A. i mars 2022.

Auren Energia S.A. Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig Auren Energia:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
AURE3 grundläggande statistik
BörsvärdeR$12.12b
Vinst(TTM)-R$1.37b
Intäkter(TTM)R$12.54b
1.0x
P/S-förhållande
-8.8x
P/E-förhållande

Är AURE3 övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
AURE3 resultaträkning (TTM)
IntäkterR$12.54b
Kostnad för intäkterR$10.29b
BruttovinstR$2.25b
Övriga kostnaderR$3.62b
Intäkter-R$1.37b

Senast redovisade vinst

Sep 30, 2025

Nästa vinstdatum

n/a

Vinst per aktie (EPS)-1.31
Bruttomarginal17.93%
Nettovinstmarginal-10.91%
Skuld/egenkapitalförhållande183.0%

Hur har AURE3 utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Utdelningar

0.5%
Aktuell utdelningsavkastning
-9%
Utbetalningskvot

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/19 01:14
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/19 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Auren Energia S.A. bevakas av 20 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Arthur PereiraBofA Global Research
Gustavo FariaBofA Global Research
Francisco NavarreteBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários