company background image
AURE3 logo

Auren Energia BOVESPA:AURE3 Aktierapport

Senaste pris

R$7.87

Marknadsvärde

R$8.1b

7D

-2.5%

1Y

-35.5%

Uppdaterad

05 Mar, 2025

Uppgifter

Företagets finansiella ställning +

Auren Energia S.A.

BOVESPA:AURE3 Aktierapport

Börsvärde: R$8.1b

AURE3 Aktieöversikt

Auren Energia S.A. är verksamt inom planering, byggnation, installation, drift och underhåll av produktionsanläggningar för förnybar energi i Brasilien. Mer information

AURE3 fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering2/6
Framtida tillväxt0/6
Tidigare resultat3/6
Finansiell hälsa1/6
Utdelningar2/6

Belöningar

Handlar till 62.3% under vår uppskattning av dess verkliga värde

Blev lönsamt i år

Riskanalys

Räntebetalningar täcks inte väl av inkomsten

Intäkterna förväntas minska med i genomsnitt 25.9% per år under de kommande 3 åren

Utdelning på 19.06% täcks inte väl av intäkter eller fria kassaflöden


Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

AURE3 logo
Auren Energia
WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts

Integration With AES Assets Will Improve Efficiency But Significant Debt Poses Risks

Key Takeaways Business combination with AES Brazil aims to capture synergies and improve operational efficiency, potentially boosting net margins through reduced costs and optimized resource use. Expanded energy production capacity and optimized trading activities signal potential for strong future earnings and revenue growth.
View narrative
R$13.71
FV
42.6% undervalued intrinsic discount
9.67%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
11 days ago author updated this narrative
View Auren Energia Community

Mina anteckningar

Fånga upp dina tankar, länkar och företagets berättelse

Auren Energia S.A. Konkurrenter

Serena Energia

BOVESPA:SRNA3

R$5.1b

Empresa Metropolitana de Águas e Energia

BOVESPA:EMAE4

R$2.0b

Engie Brasil Energia

BOVESPA:EGIE3

R$30.3b

Renova Energia

BOVESPA:RNEW11

R$203.7m

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för Auren Energia
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekursR$7.87
52 veckors högstaR$12.58
52 veckors lägstaR$7.55
Beta0.14
1 månads förändring-2.96%
3 månaders förändring-17.94%
1 års förändring-35.54%
3 års förändringn/a
5 års förändringn/a
Förändring sedan börsintroduktionen-52.01%

Senaste nyheter och uppdateringar

We Think Auren Energia (BVMF:AURE3) Is Taking Some Risk With Its Debt

Jan 31
We Think Auren Energia (BVMF:AURE3) Is Taking Some Risk With Its Debt

Recent updates

We Think Auren Energia (BVMF:AURE3) Is Taking Some Risk With Its Debt

Jan 31
We Think Auren Energia (BVMF:AURE3) Is Taking Some Risk With Its Debt

Auren Energia S.A.'s (BVMF:AURE3) Share Price Could Signal Some Risk

Oct 20
Auren Energia S.A.'s (BVMF:AURE3) Share Price Could Signal Some Risk

These 4 Measures Indicate That Auren Energia (BVMF:AURE3) Is Using Debt Extensively

Jul 26
These 4 Measures Indicate That Auren Energia (BVMF:AURE3) Is Using Debt Extensively

Risks To Shareholder Returns Are Elevated At These Prices For Auren Energia S.A. (BVMF:AURE3)

Jun 06
Risks To Shareholder Returns Are Elevated At These Prices For Auren Energia S.A. (BVMF:AURE3)

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Auren Energia (BVMF:AURE3)

Apr 16
Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Auren Energia (BVMF:AURE3)

Broker Revenue Forecasts For Auren Energia S.A. (BVMF:AURE3) Are Surging Higher

Feb 28
Broker Revenue Forecasts For Auren Energia S.A. (BVMF:AURE3) Are Surging Higher

Auren Energia (BVMF:AURE3) Could Be Struggling To Allocate Capital

Jan 15
Auren Energia (BVMF:AURE3) Could Be Struggling To Allocate Capital

The Returns On Capital At Auren Energia (BVMF:AURE3) Don't Inspire Confidence

Oct 11
The Returns On Capital At Auren Energia (BVMF:AURE3) Don't Inspire Confidence

New Forecasts: Here's What Analysts Think The Future Holds For Auren Energia S.A. (BVMF:AURE3)

Aug 07
New Forecasts: Here's What Analysts Think The Future Holds For Auren Energia S.A. (BVMF:AURE3)

Return Trends At Auren Energia (BVMF:AURE3) Aren't Appealing

Jun 12
Return Trends At Auren Energia (BVMF:AURE3) Aren't Appealing

New Forecasts: Here's What Analysts Think The Future Holds For Auren Energia S.A. (BVMF:AURE3)

May 09
New Forecasts: Here's What Analysts Think The Future Holds For Auren Energia S.A. (BVMF:AURE3)

Auren Energia S.A. Beat Revenue Forecasts By 49%: Here's What Analysts Are Forecasting Next

May 06
Auren Energia S.A. Beat Revenue Forecasts By 49%: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Broker Revenue Forecasts For Auren Energia S.A. (BVMF:AURE3) Are Surging Higher

Jan 17
Broker Revenue Forecasts For Auren Energia S.A. (BVMF:AURE3) Are Surging Higher

Analysts' Revenue Estimates For Auren Energia S.A. (BVMF:AURE3) Are Surging Higher

Sep 14
Analysts' Revenue Estimates For Auren Energia S.A. (BVMF:AURE3) Are Surging Higher

Analysts Have Just Cut Their Auren Energia S.A. (BVMF:AURE3) Revenue Estimates By 10%

Aug 24
Analysts Have Just Cut Their Auren Energia S.A. (BVMF:AURE3) Revenue Estimates By 10%

We Think You Can Look Beyond Auren Energia's (BVMF:AURE3) Lackluster Earnings

Aug 19
We Think You Can Look Beyond Auren Energia's (BVMF:AURE3) Lackluster Earnings

Aktieägarnas avkastning

AURE3BR Renewable EnergyBR Marknad
7D-2.5%-0.9%-1.4%
1Y-35.5%-12.7%-10.2%

Avkastning vs industri: AURE3 presterade sämre än BR Renewable Energy branschen som gav -12.7 % under det senaste året.

Return vs Market: AURE3 presterade sämre än BR marknaden som gav -10.2 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is AURE3's price volatile compared to industry and market?
AURE3 volatility
AURE3 Average Weekly Movement4.5%
Renewable Energy Industry Average Movement6.1%
Market Average Movement5.3%
10% most volatile stocks in BR Market9.6%
10% least volatile stocks in BR Market3.1%

Stabil aktiekurs: AURE3 har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för BR.

Volatilitet över tid: AURE3 s veckovolatilitet ( 4% ) har varit stabil under det senaste året.

Om företaget

GrundadAnställdaVD OCH KONCERNCHEFWebbplats
n/an/aFabio Zanfelicewww.aurenenergia.com.br

Auren Energia S.A. är verksamt inom planering, byggnation, installation, drift och underhåll av anläggningar för produktion av förnybar energi i Brasilien. Bolaget driver vindkrafts-, solenergi- och vattenkraftverk med en total installerad kapacitet på 3.030 MW. Bolaget var tidigare känt som VTRM Energia Participações S.A. och bytte namn till Auren Energia S.A. i mars 2022.

Auren Energia S.A. Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig Auren Energia:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
AURE3 grundläggande statistik
BörsvärdeR$8.14b
Vinst(TTM)R$250.94m
Intäkter(TTM)R$8.06b

32.8x

P/E-förhållande

1.0x

P/S-förhållande

Är AURE3 övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
AURE3 resultaträkning (TTM)
IntäkterR$8.06b
Kostnad för intäkterR$6.56b
BruttovinstR$1.50b
Övriga kostnaderR$1.25b
IntäkterR$250.94m

Senast redovisade vinst

Dec 31, 2024

Nästa vinstdatum

May 08, 2025

Vinst per aktie (EPS)0.24
Bruttomarginal18.56%
Nettovinstmarginal3.11%
Skuld/egenkapitalförhållande186.7%

Hur har AURE3 utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Utdelningar

19.1%

Aktuell utdelningsavkastning

207%

Utbetalningskvot

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 08:03
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Auren Energia S.A. bevakas av 16 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Arthur PereiraBofA Global Research
Gustavo FariaBofA Global Research
Francisco NavarreteBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários