Auren Energia S.A.

BOVESPA:AURE3 Aktierapport

Börsvärde: R$12.8b

Auren Energia Värdering

Är AURE3 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för AURE3 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

R$21.85
Fair Value
43.8% undervärderad intrinsisk rabatt
12
Number of Analysts

Under verkligt värde: AURE3 ( R$12.27 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( R$21.85 )

Betydligt under verkligt värde: AURE3 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för AURE3?

Nyckeltal: Eftersom AURE3 är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för AURE3. Detta beräknas genom att dividera AURE3:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är AURE3:s PS Ratio?
PS-förhållande1x
FörsäljningR$12.54b
MarknadsvärdeR$12.82b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser AURE3:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för AURE3 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt4.1x
SRNA3 Serena Energia
1.3x-15.16%R$7.9b
EGIE3 Engie Brasil Energia
2.8x0.018%R$35.0b
EMAE4 Empresa Metropolitana de Águas e Energia
2.2xn/aR$3.0b
RIOS3 Rio Alto Energias Renováveis
10.3xn/aR$2.3b
AURE3 Auren Energia
1x-3.22%R$12.8b

Price-To-Sales vs Peers: AURE3 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 4.1 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser AURE3:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i South American Renewable Energy Branschen?

0 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
AURE3 1.0xBranschgenomsnitt 2.3xNo. of Companies6PS01.22.43.64.86+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: AURE3 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 1 x) jämfört med BR Renewable Energy branschgenomsnitt ( 1.7 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är AURE3:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

AURE3 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio1x
Verklig PS Förhållande0.8x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: AURE3 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas AURE3 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeR$12.27
R$11.78
-3.97%
12.05%R$14.00R$9.20n/a12
Nov ’26R$10.99
R$11.68
+6.25%
11.80%R$13.60R$9.20n/a13
Oct ’26R$10.08
R$11.29
+12.02%
11.18%R$13.50R$9.20n/a12
Sep ’26R$10.53
R$11.04
+4.84%
14.11%R$13.50R$8.00n/a12
Aug ’26R$9.65
R$10.79
+11.83%
15.04%R$13.50R$8.00n/a12
Jul ’26R$10.07
R$10.58
+5.07%
15.85%R$13.50R$8.00n/a12
Jun ’26R$9.88
R$10.58
+7.09%
15.85%R$13.50R$8.00n/a12
May ’26R$8.93
R$11.29
+26.45%
21.71%R$16.00R$8.00n/a12
Apr ’26R$7.42
R$12.72
+71.36%
23.74%R$17.00R$8.00n/a12
Mar ’26R$7.79
R$13.69
+75.73%
15.60%R$17.00R$9.20n/a11
Feb ’26R$8.11
R$14.08
+73.67%
11.49%R$17.00R$12.00n/a11
Jan ’26R$8.77
R$14.54
+65.78%
8.97%R$17.00R$12.00n/a11
Dec ’25R$9.86
R$14.39
+45.99%
9.69%R$17.00R$12.00R$12.2712
Nov ’25R$10.22
R$14.57
+42.53%
8.65%R$17.00R$12.00R$10.9911
Oct ’25R$10.48
R$14.50
+38.38%
8.75%R$17.00R$12.00R$10.0811
Sep ’25R$11.39
R$14.59
+28.13%
8.67%R$17.00R$12.00R$10.5311
Aug ’25R$12.35
R$14.57
+17.95%
8.41%R$17.00R$12.00R$9.6513
Jul ’25R$12.34
R$14.53
+17.75%
8.73%R$17.00R$12.00R$10.0712
Jun ’25R$11.94
R$14.53
+21.70%
8.73%R$17.00R$12.00R$9.8812
May ’25R$11.59
R$14.61
+26.09%
8.65%R$17.00R$12.00R$8.9312
Apr ’25R$11.95
R$14.99
+25.42%
6.27%R$17.00R$13.33R$7.4211
Mar ’25R$12.85
R$15.22
+18.44%
6.29%R$17.00R$13.33R$7.7911
Feb ’25R$12.92
R$15.59
+20.69%
3.67%R$16.65R$14.70R$8.1111
Jan ’25R$13.31
R$15.91
+19.54%
5.22%R$17.50R$14.70R$8.7711
Dec ’24R$14.86
R$15.91
+7.07%
5.22%R$17.50R$14.70R$9.8611
R$11.78
Fair Value
4.1% övervärderad intrinsisk rabatt
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/12/01 15:51
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/28 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Auren Energia S.A. bevakas av 18 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Gustavo FariaBofA Global Research
Francisco NavarreteBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Carlos Palhares SequeiraBTG Pactual