Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd.

OTCPK:KAKK.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$9.1b

Kawasaki Kisen Kaisha Waardering

Is KAKK.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KAKK.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KAKK.F ( $13.84 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $2.54 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KAKK.F wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KAKK.F?

Belangrijke metriek: Omdat KAKK.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KAKK.F. Deze wordt berekend door KAKK.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KAKK.F's PE Ratio?
PE-verhouding6.2x
InkomstenJP¥224.82b
MarktkapitalisatieJP¥1.40t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KAKK.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KAKK.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.5x
KEX Kirby
24.1x17.0%US$7.4b
MATX Matson
12.4x-19.6%US$5.1b
DAC Danaos
2.9x-3.9%US$1.6b
GOGL Golden Ocean Group
10.4x16.2%US$2.2b
KAKK.F Kawasaki Kisen Kaisha
6.2x-29.3%US$1.4t

Price-To-Earnings versus peers: KAKK.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.5x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KAKK.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Shipping industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TORO Toro
0.3xn/aUS$46.50m
PXS Pyxis Tankers
1.3x-16.9%US$42.04m
CTRM Castor Maritime
0.5xn/aUS$33.43m
PSHG Performance Shipping
0.4x7.0%US$23.00m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
KAKK.F 6.2xGemiddelde industrie 4.5xNo. of Companies5PE0612182430+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KAKK.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.2 x) vergeleken met het US Shipping -industriegemiddelde ( 4.5 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KAKK.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KAKK.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.2x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { KAKK.F te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven