Kawasaki Kisen Kaisha Waardering

Q: Wat is de reële prijs van KAIK.Y als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

KAIK.Y ( $14.7 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $2.69 )

Is KAIK.Y ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KAIK.Y als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KAIK.Y ( $14.7 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $2.69 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KAIK.Y wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KAIK.Y?

Belangrijke metriek: Omdat KAIK.Y winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KAIK.Y. Deze wordt berekend door KAIK.Y's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KAIK.Y's PE Ratio?
PE-verhouding	6.2x
Inkomsten	JP¥224.82b
Marktkapitalisatie	JP¥1.42t

KAIK.Y belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA	10.2x
PEG-verhouding	-0.2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KAIK.Y's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KAIK.Y ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	12.5x
KEX Kirby	24.1x	17.0%	US$7.4b
MATX Matson	12.4x	-19.6%	US$5.1b
DAC Danaos	2.9x	-3.9%	US$1.6b
GOGL Golden Ocean Group	10.4x	16.2%	US$2.2b
KAIK.Y Kawasaki Kisen Kaisha	6.2x	-29.3%	US$1.4t

Price-To-Earnings versus peers: KAIK.Y is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KAIK.Y's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Shipping industrie?

4 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
TORO Toro	0.3x	n/a	US$46.50m
PXS Pyxis Tankers	1.3x	-16.9%	US$42.04m
CTRM Castor Maritime	0.5x	n/a	US$33.43m
PSHG Performance Shipping	0.4x	7.0%	US$23.00m

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

4 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KAIK.Y is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.2 x) vergeleken met het US Shipping -industriegemiddelde ( 4.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KAIK.Y's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KAIK.Y PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	6.2x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { KAIK.Y te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.