Box, Inc.

NYSE:BOX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$5.4b

Box Waardering

Is BOX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BOX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$48.73
Fair Value
23.2% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Onder de reële waarde: BOX ( $37.45 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $48.73 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BOX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BOX?

Belangrijke metriek: Omdat BOX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BOX. Deze wordt berekend door BOX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BOX's PE Ratio?
PE-verhouding28x
InkomstenUS$193.57m
MarktkapitalisatieUS$5.42b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BOX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BOX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde29.3x
ACIW ACI Worldwide
18.6x-0.20%US$5.0b
SPSC SPS Commerce
66x16.75%US$5.4b
DBX Dropbox
17.6x2.14%US$8.3b
IDCC InterDigital
15.1x-24.74%US$5.9b
BOX Box
28x-13.32%US$5.4b

Price-To-Earnings versus peers: BOX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (28x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (29.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BOX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

8 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NXTT Next Technology Holding
3.2xn/aUS$593.32m
YXT YXT.COM Group Holding
1.3xn/aUS$55.27m
AMOD Alpha Modus Holdings
4.2xn/aUS$17.29m
XNDA Tribal Rides International
2.8xn/aUS$1.18m
BOX 28.0xGemiddelde industrie 40.9xNo. of Companies13PE020406080100+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BOX is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 40.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BOX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BOX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio28x
Eerlijke PE Verhouding23.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BOX is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 28 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BOX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$37.45
US$36.78
-1.79%
19.30%US$45.00US$24.00n/a9
Jun ’26US$37.82
US$36.78
-2.76%
19.30%US$45.00US$24.00n/a9
May ’26US$30.98
US$34.44
+11.18%
19.84%US$40.00US$21.00n/a9
Apr ’26US$31.32
US$35.90
+14.62%
17.90%US$45.00US$21.00n/a9
Mar ’26US$32.70
US$36.89
+12.81%
17.63%US$45.00US$21.00n/a10
Feb ’26US$33.39
US$36.89
+10.48%
17.63%US$45.00US$21.00n/a10
Jan ’26US$31.60
US$36.89
+16.74%
17.63%US$45.00US$21.00n/a10
Dec ’25US$35.09
US$33.11
-5.64%
19.40%US$42.00US$21.00n/a8
Nov ’25US$31.92
US$32.11
+0.60%
17.19%US$37.00US$21.00n/a8
Oct ’25US$31.79
US$32.11
+1.01%
17.19%US$37.00US$21.00n/a8
Sep ’25US$32.60
US$31.74
-2.65%
17.49%US$37.00US$21.00n/a8
Aug ’25US$27.77
US$29.00
+4.43%
13.79%US$32.00US$21.00n/a7
Jul ’25US$26.40
US$29.75
+12.69%
14.24%US$35.00US$21.00n/a8
Jun ’25US$27.25
US$29.75
+9.17%
14.24%US$35.00US$21.00US$37.828
May ’25US$26.41
US$30.70
+16.24%
13.52%US$35.00US$21.00US$30.9811
Apr ’25US$28.54
US$30.70
+7.57%
13.52%US$35.00US$21.00US$31.3211
Mar ’25US$26.54
US$29.88
+12.59%
13.48%US$35.00US$21.00US$32.7011
Feb ’25US$26.26
US$29.88
+13.79%
13.48%US$35.00US$21.00US$33.3911
Jan ’25US$25.61
US$29.81
+16.39%
13.04%US$35.00US$21.00US$31.6012
Dec ’24US$26.57
US$31.61
+18.97%
11.68%US$35.00US$21.00US$35.0911
Nov ’24US$24.62
US$31.61
+28.39%
11.68%US$35.00US$21.00US$31.9211
Oct ’24US$24.21
US$31.61
+30.56%
11.68%US$35.00US$21.00US$31.7911
Sep ’24US$26.60
US$31.75
+19.36%
11.86%US$36.00US$21.00US$32.6012
Aug ’24US$31.08
US$32.67
+5.11%
12.52%US$37.00US$21.00US$27.7712
Jul ’24US$29.38
US$32.67
+11.19%
12.52%US$37.00US$21.00US$26.4012
Jun ’24US$28.36
US$32.67
+15.19%
12.52%US$37.00US$21.00US$27.2512
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$36.78
Fair Value
1.8% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/06/09 03:26
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/06/09 00:00
Inkomsten2025/04/30
Jaarlijkse inkomsten2025/01/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Box, Inc. wordt gevolgd door 25 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ishan MajumdarBaptista Research
Edward MagiBerenberg
Joel FishbeinBMO Capital Markets Equity Research