Box Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 5/6
Box heeft een totaal eigen vermogen van $13.8M en een totale schuld van $651.7M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 4724% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk $1.4B en $1.3B. De EBIT Box is $82.9M waardoor de rentedekking -4.1 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van $697.9M.
Belangrijke informatie
4,724.0%
Verhouding schuld/eigen vermogen
US$651.68m
Schuld
| Rente dekkingsratio | -4.1x |
| Contant | US$697.92m |
| Aandelen | US$13.80m |
| Totaal verplichtingen | US$1.34b |
| Totaal activa | US$1.35b |
Recente financiële gezondheidsupdates
These 4 Measures Indicate That Box (NYSE:BOX) Is Using Debt Safely
Oct 21
Box (NYSE:BOX) Seems To Use Debt Rather Sparingly
May 23Recent updates
When Should You Buy Box, Inc. (NYSE:BOX)?
Jan 01Here's Why We Think Box (NYSE:BOX) Might Deserve Your Attention Today
Dec 18Some Confidence Is Lacking In Box, Inc.'s (NYSE:BOX) P/E
Dec 05Box: Fair Performance, But Fairly Priced (Rating Downgrade)
Dec 04An Intrinsic Calculation For Box, Inc. (NYSE:BOX) Suggests It's 39% Undervalued
Nov 20These 4 Measures Indicate That Box (NYSE:BOX) Is Using Debt Safely
Oct 21We Like These Underlying Return On Capital Trends At Box (NYSE:BOX)
Sep 23Subdued Growth No Barrier To Box, Inc. (NYSE:BOX) With Shares Advancing 26%
Sep 05Box: Strong Billings And Still Underappreciated
Aug 28Is It Too Late To Consider Buying Box, Inc. (NYSE:BOX)?
Aug 24Box: Undervalued Long-Term, But No Alpha Likely In The Next Year
Aug 16Should You Be Adding Box (NYSE:BOX) To Your Watchlist Today?
Aug 09Is Box, Inc. (NYSE:BOX) Trading At A 46% Discount?
Jul 25Subdued Growth No Barrier To Box, Inc.'s (NYSE:BOX) Price
Jul 12Box (NYSE:BOX) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price
Jun 12Box Q1 FY25 Earnings: All Boxed Up And Nowhere To Go
May 29Box (NYSE:BOX) Seems To Use Debt Rather Sparingly
May 23At US$26.41, Is It Time To Put Box, Inc. (NYSE:BOX) On Your Watch List?
May 02Does Box (NYSE:BOX) Deserve A Spot On Your Watchlist?
Apr 16Box, Inc.: Rating Upgrade As Growth Targets Are Achievable
Mar 23Box, Inc. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Predictions
Mar 14Box: Demonstrating Resiliency
Mar 07Box: Undervalued SaaS Play With New Growth Drivers
Feb 15Box (NYSE:BOX) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue
Feb 09Box, Inc. (NYSE:BOX) Shares Could Be 26% Below Their Intrinsic Value Estimate
Jan 05Box: Long-Term Value Buy
Dec 06Box: AI - A Catalyst For Renewed Growth, Already Priced In By The Market
Oct 17Box: Declining Share Repurchases And Fizzling Out Growth
Oct 05Box (NYSE:BOX) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger
Oct 03Box: Guidance Cut Is Minor; Stick To This Company
Sep 06Is Box, Inc. (NYSE:BOX) Trading At A 44% Discount?
Aug 01Challenges Ahead: Assessing Box's Competitive Landscape
Jul 13Box (NYSE:BOX) Is Experiencing Growth In Returns On Capital
Jul 02Box: Impressive Earnings Growth
Jun 04Unpleasant Surprises Could Be In Store For Box, Inc.'s (NYSE:BOX) Shares
May 09An Intrinsic Calculation For Box, Inc. (NYSE:BOX) Suggests It's 44% Undervalued
Apr 10Investors Will Want Box's (NYSE:BOX) Growth In ROCE To Persist
Feb 27Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( $962.6M ) BOX } overtreffen de korte termijn passiva ( $587.1M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva BOX ( $962.6M ) overtreffen de langetermijnschulden ( $753.4M ).
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: BOX heeft meer geld in kas dan de totale schuld.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van BOX is de afgelopen 5 jaar gestegen van 192.5% naar 4724%.
Schuldendekking: De schuld van BOX wordt goed gedekt door de operationele kasstroom ( 49% ).
Rentedekking: BOX verdient meer rente dan het betaalt, dus de dekking van rentebetalingen is geen probleem.
Balans
Ontdek gezonde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/01/08 22:41 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/01/08 00:00 |
| Inkomsten | 2024/10/31 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2024/01/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .
Bronnen van analisten
Box, Inc. wordt gevolgd door 25 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Edward Magi | Berenberg |
| Joel Fishbein | BMO Capital Markets Equity Research |