Box Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 5/6
Box heeft een totaal eigen vermogen van $197.1M en een totale schuld van $451.0M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 228.8% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk $1.5B en $1.3B. De EBIT Box is $92.4M waardoor de rentedekking -6.6 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van $478.1M.
Belangrijke informatie
228.83%
Verhouding schuld/eigen vermogen
US$451.01m
Schuld
| Rente dekkingsratio | -6.6x |
| Contant | US$478.06m |
| Aandelen | US$197.10m |
| Totaal verplichtingen | US$1.35b |
| Totaal activa | US$1.55b |
Recente financiële gezondheidsupdates
Is Box (NYSE:BOX) Using Too Much Debt?
Jul 31
Is Box (NYSE:BOX) Using Too Much Debt?
Apr 19These 4 Measures Indicate That Box (NYSE:BOX) Is Using Debt Safely
Oct 21Recent updates
Is Box, Inc. (NYSE:BOX) Trading At A 38% Discount?
Jan 07Box Q3: Limited Alpha Ahead
Dec 05Is Box (NYSE:BOX) Using Too Much Debt?
Jul 31Box, Inc.'s (NYSE:BOX) Share Price Could Signal Some Risk
Jul 15An Intrinsic Calculation For Box, Inc. (NYSE:BOX) Suggests It's 30% Undervalued
Jun 30We Like These Underlying Return On Capital Trends At Box (NYSE:BOX)
Jun 13Do Box's (NYSE:BOX) Earnings Warrant Your Attention?
May 05Is Box (NYSE:BOX) Using Too Much Debt?
Apr 19Is It Too Late To Consider Buying Box, Inc. (NYSE:BOX)?
Apr 04Earnings Not Telling The Story For Box, Inc. (NYSE:BOX)
Mar 19Box: Getting Closer, But Wait For A Deeper Dip Before Buying
Mar 06An Intrinsic Calculation For Box, Inc. (NYSE:BOX) Suggests It's 33% Undervalued
Feb 27Box, Inc.: Small Company, Big Dreams
Feb 24We Like These Underlying Return On Capital Trends At Box (NYSE:BOX)
Jan 29When Should You Buy Box, Inc. (NYSE:BOX)?
Jan 01Here's Why We Think Box (NYSE:BOX) Might Deserve Your Attention Today
Dec 18Some Confidence Is Lacking In Box, Inc.'s (NYSE:BOX) P/E
Dec 05Box: Fair Performance, But Fairly Priced (Rating Downgrade)
Dec 04An Intrinsic Calculation For Box, Inc. (NYSE:BOX) Suggests It's 39% Undervalued
Nov 20These 4 Measures Indicate That Box (NYSE:BOX) Is Using Debt Safely
Oct 21We Like These Underlying Return On Capital Trends At Box (NYSE:BOX)
Sep 23Subdued Growth No Barrier To Box, Inc. (NYSE:BOX) With Shares Advancing 26%
Sep 05
Aggressive AI Push And High Customer Churn Risk Cloud Future Earnings Growth
Heavy investment in AI and technology, like the acquisition of Alphamoon, shifts Box towards R&D-intensive operations, risking operating margins.Box: Strong Billings And Still Underappreciated
Aug 28Is It Too Late To Consider Buying Box, Inc. (NYSE:BOX)?
Aug 24Box: Undervalued Long-Term, But No Alpha Likely In The Next Year
Aug 16Should You Be Adding Box (NYSE:BOX) To Your Watchlist Today?
Aug 09Is Box, Inc. (NYSE:BOX) Trading At A 46% Discount?
Jul 25Subdued Growth No Barrier To Box, Inc.'s (NYSE:BOX) Price
Jul 12Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( $891.3M ) BOX } overtreffen de korte termijn passiva ( $802.7M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva BOX ( $891.3M ) overtreffen de langetermijnschulden ( $546.3M ).
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: BOX heeft meer geld in kas dan de totale schuld.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van BOX is de afgelopen 5 jaar gestegen van 197% naar 228.8%.
Schuldendekking: De schuld van BOX wordt goed gedekt door de operationele kasstroom ( 79% ).
Rentedekking: BOX verdient meer rente dan het betaalt, dus de dekking van rentebetalingen is geen probleem.
Balans
Ontdek gezonde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2026/04/04 10:43 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2026/04/02 00:00 |
| Inkomsten | 2026/01/31 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2026/01/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
Box, Inc. wordt gevolgd door 22 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Edward Magi | Berenberg |
| Joel Fishbein | BMO Capital Markets Equity Research |
| Matthew Bullock | BofA Global Research |