Q2 Holdings, Inc.

NYSE:QTWO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$5.9b

Q2 Holdings Waardering

Is QTWO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van QTWO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: QTWO ( $97.12 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $74.41 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: QTWO wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor QTWO?

Belangrijke metriek: Omdat QTWO verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor QTWO. Deze wordt berekend door QTWO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is QTWO's PS Ratio?
PS Verhouding8.7x
VerkoopUS$675.54m
MarktkapitalisatieUS$5.87b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt QTWO's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor QTWO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.8x
ACIW ACI Worldwide
3.5x5.9%US$5.7b
CCCS CCC Intelligent Solutions Holdings
7.9x7.8%US$7.4b
BOX Box
4.5x6.5%US$4.8b
WK Workiva
7.2x14.9%US$5.1b
QTWO Q2 Holdings
8.7x11.1%US$5.9b

Price-To-Sales versus peers: QTWO is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 8.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 5.8 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt QTWO's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

83 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.04b
DSP Viant Technology
1x11.2%US$1.02b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.8%US$648.91m
EGHT 8x8
0.5x1.1%US$367.16m
QTWO 8.7xGemiddelde industrie 5.0xNo. of Companies83PS048121620+
83 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: QTWO is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 8.7 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is QTWO's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

QTWO PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio8.7x
Eerlijke PS Verhouding3.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: QTWO is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 8.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 3.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten QTWO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$97.12
US$100.15
+3.1%
9.6%US$120.00US$86.00n/a13
Nov ’25US$85.09
US$81.31
-4.4%
10.4%US$95.00US$65.00n/a13
Oct ’25US$77.83
US$79.00
+1.5%
8.8%US$91.00US$65.00n/a14
Sep ’25US$74.21
US$78.08
+5.2%
8.1%US$90.00US$65.00n/a13
Aug ’25US$70.05
US$76.54
+9.3%
10.0%US$90.00US$61.00n/a13
Jul ’25US$60.19
US$62.46
+3.8%
8.1%US$72.00US$50.00n/a13
Jun ’25US$60.82
US$62.23
+2.3%
7.9%US$72.00US$50.00n/a13
May ’25US$51.73
US$54.01
+4.4%
11.8%US$62.00US$40.00n/a15
Apr ’25US$50.58
US$51.07
+1.0%
10.0%US$60.00US$40.00n/a15
Mar ’25US$46.27
US$50.14
+8.4%
9.1%US$58.00US$40.00n/a14
Feb ’25US$42.07
US$43.20
+2.7%
12.1%US$51.00US$34.00n/a15
Jan ’25US$43.41
US$41.71
-3.9%
9.9%US$50.00US$34.00n/a14
Dec ’24US$37.52
US$38.71
+3.2%
8.3%US$42.00US$30.00n/a14
Nov ’24US$29.80
US$37.93
+27.3%
10.2%US$42.00US$28.00US$85.0914
Oct ’24US$32.27
US$38.14
+18.2%
10.1%US$42.00US$28.00US$77.8314
Sep ’24US$35.19
US$38.14
+8.4%
10.1%US$42.00US$28.00US$74.2114
Aug ’24US$35.81
US$33.07
-7.6%
15.7%US$40.00US$24.00US$70.0514
Jul ’24US$30.90
US$30.23
-2.2%
11.6%US$36.00US$24.00US$60.1913
Jun ’24US$28.40
US$30.23
+6.4%
11.6%US$36.00US$24.00US$60.8213
May ’24US$24.19
US$32.42
+34.0%
19.0%US$42.00US$20.00US$51.7312
Apr ’24US$24.62
US$33.08
+34.4%
19.1%US$42.00US$20.00US$50.5812
Mar ’24US$31.90
US$36.67
+14.9%
23.0%US$60.00US$26.00US$46.2712
Feb ’24US$33.76
US$36.33
+7.6%
25.5%US$60.00US$22.00US$42.0712
Jan ’24US$26.87
US$36.33
+35.2%
25.5%US$60.00US$22.00US$43.4112
Dec ’23US$27.87
US$36.50
+31.0%
25.2%US$60.00US$22.00US$37.5212
Nov ’23US$31.23
US$59.75
+91.3%
24.0%US$100.00US$38.00US$29.8012

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Opera

US$1.6b

Provides mobile and PC web browsers and related products and services in Norway and internationally.

OPRA

US$18.25

7D

-2.0%

1Y

45.3%

Akamai Technologies

US$13.1b

Provides cloud computing, security, and content delivery services in the United States and internationally.

AKAM

US$87.43

7D

-4.0%

1Y

-22.3%

UiPath

US$6.8b

Provides an end-to-end automation platform that offers a range of robotic process automation (RPA) solutions primarily in the United States, Romania, the United Kingdom, the Netherlands, and internationally.

PATH

US$12.37

7D

-10.9%

1Y

-33.3%