Q2 Holdings, Inc.

NYSE:QTWO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$6.3b

Q2 Holdings Waardering

Is QTWO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van QTWO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: QTWO ( $104.69 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $73.19 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: QTWO wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor QTWO?

Belangrijke metriek: Omdat QTWO verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor QTWO. Deze wordt berekend door QTWO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is QTWO's PS Ratio?
PS Verhouding9.4x
VerkoopUS$675.54m
MarktkapitalisatieUS$6.32b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt QTWO's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor QTWO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8x
WK Workiva
9x14.9%US$6.4b
CCCS CCC Intelligent Solutions Holdings
8.1x8.7%US$7.5b
ACIW ACI Worldwide
3.4x5.9%US$5.6b
SPSC SPS Commerce
11.6x14.2%US$7.1b
QTWO Q2 Holdings
9.4x11.1%US$6.3b

Price-To-Sales versus peers: QTWO is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 9.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt QTWO's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

79 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VYX NCR Voyix
0.6x-22.3%US$2.03b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.5%US$659.22m
XPER Xperi
0.9x1.8%US$456.82m
EGHT 8x8
0.5x1.5%US$355.40m
QTWO 9.4xGemiddelde industrie 5.5xNo. of Companies79PS048121620+
79 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: QTWO is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 9.4 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 5.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is QTWO's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

QTWO PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio9.4x
Eerlijke PS Verhouding3.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: QTWO is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 9.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 3.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten QTWO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$104.69
US$102.00
-2.6%
11.2%US$126.00US$86.00n/a14
Dec ’25US$104.74
US$100.15
-4.4%
9.6%US$120.00US$86.00n/a13
Nov ’25US$85.09
US$81.31
-4.4%
10.4%US$95.00US$65.00n/a13
Oct ’25US$77.83
US$79.00
+1.5%
8.8%US$91.00US$65.00n/a14
Sep ’25US$74.21
US$78.08
+5.2%
8.1%US$90.00US$65.00n/a13
Aug ’25US$70.05
US$76.54
+9.3%
10.0%US$90.00US$61.00n/a13
Jul ’25US$60.19
US$62.46
+3.8%
8.1%US$72.00US$50.00n/a13
Jun ’25US$60.82
US$62.23
+2.3%
7.9%US$72.00US$50.00n/a13
May ’25US$51.73
US$54.01
+4.4%
11.8%US$62.00US$40.00n/a15
Apr ’25US$50.58
US$51.07
+1.0%
10.0%US$60.00US$40.00n/a15
Mar ’25US$46.27
US$50.14
+8.4%
9.1%US$58.00US$40.00n/a14
Feb ’25US$42.07
US$43.20
+2.7%
12.1%US$51.00US$34.00n/a15
Jan ’25US$43.41
US$41.71
-3.9%
9.9%US$50.00US$34.00n/a14
Dec ’24US$37.52
US$38.71
+3.2%
8.3%US$42.00US$30.00US$104.7414
Nov ’24US$29.80
US$37.93
+27.3%
10.2%US$42.00US$28.00US$85.0914
Oct ’24US$32.27
US$38.14
+18.2%
10.1%US$42.00US$28.00US$77.8314
Sep ’24US$35.19
US$38.14
+8.4%
10.1%US$42.00US$28.00US$74.2114
Aug ’24US$35.81
US$33.07
-7.6%
15.7%US$40.00US$24.00US$70.0514
Jul ’24US$30.90
US$30.23
-2.2%
11.6%US$36.00US$24.00US$60.1913
Jun ’24US$28.40
US$30.23
+6.4%
11.6%US$36.00US$24.00US$60.8213
May ’24US$24.19
US$32.42
+34.0%
19.0%US$42.00US$20.00US$51.7312
Apr ’24US$24.62
US$33.08
+34.4%
19.1%US$42.00US$20.00US$50.5812
Mar ’24US$31.90
US$36.67
+14.9%
23.0%US$60.00US$26.00US$46.2712
Feb ’24US$33.76
US$36.33
+7.6%
25.5%US$60.00US$22.00US$42.0712
Jan ’24US$26.87
US$36.33
+35.2%
25.5%US$60.00US$22.00US$43.4112
Dec ’23US$27.87
US$36.50
+31.0%
25.2%US$60.00US$22.00US$37.5212

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 14:31
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Q2 Holdings, Inc. wordt gevolgd door 30 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Peter HeckmannAvondale Partners
Joseph VruwinkBaird
Ishan MajumdarBaptista Research