Cellebrite DI Ltd.

NasdaqGS:CLBT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.9b

Cellebrite DI Waardering

Is CLBT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CLBT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CLBT ( $17.96 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $19.9 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CLBT wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CLBT?

Belangrijke metriek: Omdat CLBT verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor CLBT. Deze wordt berekend door CLBT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CLBT's PS Ratio?
PS Verhouding10.2x
VerkoopUS$385.17m
MarktkapitalisatieUS$3.89b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CLBT's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor CLBT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.6x
RIOT Riot Platforms
12.6x39.4%US$4.2b
BL BlackLine
5.9x8.2%US$3.9b
IDCC InterDigital
6.4x-14.0%US$4.7b
RNG RingCentral
1.4x6.9%US$3.4b
CLBT Cellebrite DI
10.2x14.0%US$3.9b

Price-To-Sales versus peers: CLBT is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 10.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 6.6 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CLBT's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

83 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.13b
DSP Viant Technology
0.9x11.2%US$1.03b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.8%US$749.81m
EGHT 8x8
0.5x1.1%US$376.30m
CLBT 10.2xGemiddelde industrie 5.4xNo. of Companies83PS048121620+
83 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: CLBT is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 10.2 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 5.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CLBT's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CLBT PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio10.2x
Eerlijke PS Verhouding6.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: CLBT is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 10.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 6.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CLBT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$17.96
US$22.43
+24.9%
5.3%US$24.00US$21.00n/a7
Nov ’25US$18.53
US$19.86
+7.2%
12.2%US$23.00US$17.00n/a7
Oct ’25US$16.52
US$19.14
+15.9%
13.2%US$23.00US$17.00n/a7
Sep ’25US$17.06
US$18.00
+5.5%
7.3%US$20.00US$17.00n/a7
Aug ’25US$13.39
US$14.36
+7.2%
6.6%US$16.00US$13.00n/a7
Jul ’25US$12.14
US$14.36
+18.3%
6.6%US$16.00US$13.00n/a7
Jun ’25US$10.65
US$14.36
+34.8%
6.6%US$16.00US$13.00n/a7
May ’25US$10.75
US$13.64
+26.9%
9.3%US$16.00US$12.00n/a7
Apr ’25US$11.01
US$13.75
+24.9%
9.8%US$16.00US$12.00n/a6
Mar ’25US$12.29
US$13.17
+7.1%
8.1%US$15.00US$12.00n/a6
Feb ’25US$9.21
US$10.17
+10.4%
8.8%US$12.00US$9.00n/a6
Jan ’25US$8.66
US$10.17
+17.4%
8.8%US$12.00US$9.00n/a6
Dec ’24US$8.42
US$10.00
+18.8%
11.5%US$12.00US$8.00n/a6
Nov ’24US$6.85
US$9.83
+43.6%
12.3%US$12.00US$8.00US$18.536
Oct ’24US$7.65
US$9.83
+28.5%
12.3%US$12.00US$8.00US$16.526
Sep ’24US$8.18
US$9.83
+20.2%
12.3%US$12.00US$8.00US$17.066
Aug ’24US$7.76
US$8.21
+5.8%
20.8%US$11.00US$6.50US$13.396
Jul ’24US$7.20
US$7.65
+6.3%
16.7%US$10.00US$6.50US$12.145
Jun ’24US$5.74
US$7.53
+31.2%
18.4%US$10.00US$6.15US$10.655
May ’24US$5.49
US$7.53
+37.2%
18.4%US$10.00US$6.15US$10.755
Apr ’24US$6.09
US$7.48
+22.8%
19.2%US$10.00US$5.90US$11.015
Mar ’24US$5.75
US$7.38
+28.3%
20.1%US$10.00US$5.90US$12.295
Feb ’24US$5.51
US$7.10
+28.9%
24.6%US$10.00US$5.00US$9.215
Jan ’24US$4.36
US$7.50
+72.0%
18.9%US$10.00US$6.00US$8.665
Dec ’23US$4.69
US$7.50
+59.9%
18.9%US$10.00US$6.00US$8.425
Nov ’23US$4.74
US$7.70
+62.4%
20.0%US$10.00US$6.00US$6.855

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Open Text

US$8.0b

Engages in the provision of information management products and services.

OTEX

US$28.94

7D

-2.2%

1Y

-24.9%

Opera

US$1.6b

Provides mobile and PC web browsers and related products and services in Norway and internationally.

OPRA

US$18.30

7D

0.7%

1Y

50.4%

Viant Technology

US$1.0b

Operates as an advertising technology company.

DSP

US$15.40

7D

18.6%

1Y

169.2%