Cellebrite DI Ltd.

NasdaqGS:CLBT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$4.4b

Cellebrite DI Waardering

Is CLBT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CLBT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

US$13.6
Fair Value
30.9% overgewaardeerd intrinsieke korting
7
Number of Analysts

Onder de reële waarde: CLBT ( $17.81 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $13.6 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CLBT wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CLBT?

Belangrijke metriek: Omdat CLBT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CLBT. Deze wordt berekend door CLBT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CLBT's PE Ratio?
PE-verhouding57x
InkomstenUS$76.33m
MarktkapitalisatieUS$4.35b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CLBT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CLBT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde78.1x
ABTC American Bitcoin
12.2xn/aUS$2.0b
AGYS Agilysys
141.5x29.39%US$3.4b
YOU Clear Secure
18.8x2.88%US$4.6b
QTWO Q2 Holdings
139.9x53.58%US$4.4b
CLBT Cellebrite DI
57x19.82%US$4.4b

Price-To-Earnings versus peers: CLBT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (57x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (78.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CLBT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

12 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MARA MARA Holdings
4.9x-93.44%US$4.50b
XNET Xunlei
0.4xn/aUS$463.41m
EXOD Exodus Movement
3.9x-34.11%US$424.04m
TONX TON Strategy
2.4x-149.47%US$178.16m
CLBT 57.0xGemiddelde industrie 32.0xNo. of Companies17PE020406080100+
12 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CLBT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 57 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 32 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CLBT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CLBT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio57x
Eerlijke PE Verhouding32.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CLBT is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 57 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 32.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CLBT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$17.81
US$24.71
+38.77%
6.01%US$28.00US$23.00n/a7
Nov ’26US$17.06
US$23.57
+38.17%
9.31%US$28.00US$21.00n/a7
Oct ’26US$18.50
US$23.57
+27.41%
9.31%US$28.00US$21.00n/a7
Sep ’26US$16.40
US$22.57
+37.63%
13.78%US$28.00US$18.00n/a7
Aug ’26US$13.70
US$24.29
+77.27%
9.00%US$28.00US$20.00n/a7
Jul ’26US$15.81
US$24.29
+53.61%
9.00%US$28.00US$20.00n/a7
Jun ’26US$16.68
US$24.57
+47.31%
6.83%US$28.00US$22.00n/a7
May ’26US$19.86
US$27.57
+38.83%
3.28%US$29.00US$26.00n/a7
Apr ’26US$19.25
US$28.00
+45.45%
4.27%US$30.00US$26.00n/a7
Mar ’26US$18.56
US$28.00
+50.86%
4.27%US$30.00US$26.00n/a7
Feb ’26US$24.04
US$24.29
+1.02%
7.85%US$28.00US$21.00n/a7
Jan ’26US$22.03
US$23.00
+4.40%
6.57%US$25.00US$21.00n/a7
Dec ’25US$20.18
US$22.43
+11.14%
5.25%US$24.00US$21.00US$17.147
Nov ’25US$18.53
US$19.86
+7.16%
12.17%US$23.00US$17.00US$17.067
Oct ’25US$16.52
US$19.14
+15.88%
13.22%US$23.00US$17.00US$18.507
Sep ’25US$17.06
US$18.00
+5.51%
7.27%US$20.00US$17.00US$16.407
Aug ’25US$13.39
US$14.36
+7.22%
6.64%US$16.00US$13.00US$13.707
Jul ’25US$12.14
US$14.36
+18.26%
6.64%US$16.00US$13.00US$15.817
Jun ’25US$10.65
US$14.36
+34.81%
6.64%US$16.00US$13.00US$16.687
May ’25US$10.75
US$13.64
+26.91%
9.34%US$16.00US$12.00US$19.867
Apr ’25US$11.01
US$13.75
+24.89%
9.79%US$16.00US$12.00US$19.256
Mar ’25US$12.29
US$13.17
+7.13%
8.11%US$15.00US$12.00US$18.566
Feb ’25US$9.21
US$10.17
+10.39%
8.83%US$12.00US$9.00US$24.046
Jan ’25US$8.66
US$10.17
+17.40%
8.83%US$12.00US$9.00US$22.036
Dec ’24US$8.42
US$10.00
+18.76%
11.55%US$12.00US$8.00US$20.186
US$24.71
Fair Value
27.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
7
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/12/03 04:58
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/12/02 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Cellebrite DI Ltd. wordt gevolgd door 10 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Tomer ZilbermanBofA Global Research
Tyler RadkeCitigroup Inc
Jeffrey Van RheeCraig-Hallum Capital Group LLC