Taiwan Semiconductor Manufacturing Waardering

Is TSM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TSM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TSM ( $201.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $230.29 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TSM wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TSM?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor TSM. Deze wordt berekend door TSM's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is TSM's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	n/a

TSM belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	10.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA	15.1x
PEG-verhouding	1.4x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TSM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TSM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	86.8x
AVGO Broadcom	156.3x	43.2%	US$858.5b
AMD Advanced Micro Devices	131.5x	40.7%	US$243.1b
QCOM QUALCOMM	18.8x	7.0%	US$192.1b
TXN Texas Instruments	40.7x	15.4%	US$198.4b
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing	27.3x	19.3%	US$28.3t

Price-To-Earnings versus peers: TSM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (27.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (86.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TSM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Semiconductor industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	27.4%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	27.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TSM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.3 x) vergeleken met het US Semiconductor -industriegemiddelde ( 30.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TSM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TSM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	27.3x
Eerlijke PE Verhouding	43.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TSM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 43.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.