Advanced Micro Devices, Inc.

NasdaqGS:AMD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$263.6b

De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Advanced Micro Devices Waardering

Is AMD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AMD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AMD ( $159.75 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $227.98 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AMD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AMD?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

AMD belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten11.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA64.4x
PEG-verhouding5.1x

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AMD's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor AMD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.6x
QCOM QUALCOMM
5x8.8%US$188.2b
TXN Texas Instruments
11.5x9.9%US$184.1b
ADI Analog Devices
11.7x8.7%US$112.5b
ARM Arm Holdings
42.1x17.5%US$144.9b
AMD Advanced Micro Devices
11.9x18.0%US$263.6b

Price-To-Sales versus peers: AMD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (11.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AMD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Semiconductor industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a26.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a26.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: AMD is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 11.1 x) vergeleken met het US Semiconductor -industriegemiddelde ( 3.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AMD's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AMD PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio11.9x
Eerlijke PS Verhouding11x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: AMD is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 11.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 11 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AMD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$170.91
US$186.91
+9.4%
12.1%US$250.00US$140.00n/a43
Sep ’25US$148.56
US$187.24
+26.0%
11.7%US$250.00US$140.00n/a43
Aug ’25US$132.54
US$189.49
+43.0%
11.2%US$250.00US$140.00n/a42
Jul ’25US$157.69
US$189.02
+19.9%
13.1%US$250.00US$125.00n/a42
Jun ’25US$166.90
US$187.95
+12.6%
13.5%US$250.00US$125.00n/a43
May ’25US$144.27
US$189.07
+31.1%
13.8%US$250.00US$125.00n/a43
Apr ’25US$183.34
US$196.09
+7.0%
15.4%US$270.00US$135.00n/a43
Mar ’25US$202.64
US$192.44
-5.0%
14.0%US$270.00US$135.00n/a43
Feb ’25US$170.48
US$184.89
+8.5%
15.7%US$270.00US$125.00n/a43
Jan ’25US$147.41
US$136.37
-7.5%
14.7%US$200.00US$98.00n/a43
Dec ’24US$121.39
US$132.24
+8.9%
15.1%US$200.00US$98.00n/a42
Nov ’24US$108.04
US$131.77
+22.0%
15.4%US$200.00US$98.00n/a42
Oct ’24US$102.82
US$140.81
+37.0%
13.5%US$200.00US$95.00US$159.7541
Sep ’24US$109.45
US$139.99
+27.9%
14.1%US$200.00US$95.00US$148.5641
Aug ’24US$117.60
US$134.31
+14.2%
18.4%US$200.00US$84.00US$132.5441
Jul ’24US$113.91
US$131.30
+15.3%
21.0%US$200.00US$80.00US$157.6939
Jun ’24US$119.47
US$107.10
-10.4%
23.6%US$200.00US$77.00US$166.9039
May ’24US$89.69
US$99.37
+10.8%
22.5%US$200.00US$68.00US$144.2737
Apr ’24US$98.01
US$96.76
-1.3%
23.8%US$200.00US$67.00US$183.3438
Mar ’24US$78.29
US$93.16
+19.0%
23.8%US$200.00US$67.00US$202.6436
Feb ’24US$84.64
US$91.39
+8.0%
24.5%US$200.00US$65.00US$170.4836
Jan ’24US$64.77
US$89.43
+38.1%
26.6%US$200.00US$60.00US$147.4137
Dec ’23US$77.48
US$89.45
+15.4%
26.4%US$200.00US$60.00US$121.3938
Nov ’23US$59.66
US$92.51
+55.1%
26.8%US$200.00US$60.00US$108.0437
Oct ’23US$63.36
US$119.50
+88.6%
17.9%US$200.00US$80.00US$102.8236

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y