Micron Technology, Inc.

NasdaqGS:MU Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$210.8b

Micron Technology Waardering

Is MU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

US$106.78
Fair Value
75.9% overgewaardeerd intrinsieke korting
35
Number of Analysts

Onder de reële waarde: MU ( $187.83 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $106.78 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MU wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MU?

Belangrijke metriek: Omdat MU winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MU. Deze wordt berekend door MU's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MU's PE Ratio?
PE-verhouding24.7x
InkomstenUS$8.54b
MarktkapitalisatieUS$210.83b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MU's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MU ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde51.8x
AMD Advanced Micro Devices
97.9x30.72%US$267.2b
QCOM QUALCOMM
15.7x1.39%US$181.6b
TXN Texas Instruments
32.7x13.17%US$163.9b
ADI Analog Devices
60.8x25.26%US$119.0b
MU Micron Technology
24.7x15.94%US$210.8b

Price-To-Earnings versus peers: MU is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (24.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (51.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MU's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Semiconductor industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SQNS Sequans Communications
2.6x-74.00%US$140.03m
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company
0.3xn/aUS$19.39k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
MU 24.7xGemiddelde industrie 37.0xNo. of Companies7PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MU is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.7 x) vergeleken met het US Semiconductor -industriegemiddelde ( 37 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MU's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MU PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24.7x
Eerlijke PE Verhouding40.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MU is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 40.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MU voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$187.83
US$187.17
-0.35%
16.74%US$250.00US$100.00n/a35
Sep ’26US$119.01
US$150.57
+26.52%
14.98%US$200.00US$95.00n/a35
Aug ’26US$104.88
US$148.56
+41.65%
15.64%US$200.00US$95.00n/a34
Jul ’26US$120.89
US$147.53
+22.04%
18.29%US$200.00US$60.00n/a33
Jun ’26US$94.46
US$123.04
+30.26%
19.50%US$172.00US$60.00n/a33
May ’26US$77.77
US$123.77
+59.15%
19.04%US$172.00US$60.00n/a33
Apr ’26US$88.71
US$129.08
+45.50%
17.70%US$200.00US$75.00n/a34
Mar ’26US$93.63
US$130.10
+38.96%
22.54%US$250.00US$70.00n/a33
Feb ’26US$91.24
US$130.35
+42.86%
22.46%US$250.00US$70.00n/a33
Jan ’26US$84.16
US$131.74
+56.54%
22.24%US$250.00US$70.00n/a33
Dec ’25US$97.95
US$145.92
+48.97%
20.15%US$250.00US$70.00n/a33
Nov ’25US$99.73
US$146.07
+46.46%
20.15%US$250.00US$70.00n/a33
Oct ’25US$100.31
US$146.10
+45.65%
20.28%US$250.00US$70.00US$182.1532
Sep ’25US$96.24
US$160.26
+66.52%
13.63%US$225.00US$110.00US$119.0131
Aug ’25US$101.51
US$163.33
+60.90%
13.00%US$225.00US$110.00US$104.8831
Jul ’25US$131.52
US$157.98
+20.12%
16.92%US$225.00US$90.00US$120.8933
Jun ’25US$125.00
US$134.10
+7.28%
19.01%US$225.00US$80.00US$94.4634
May ’25US$109.70
US$127.79
+16.49%
19.78%US$225.00US$80.00US$77.7734
Apr ’25US$124.30
US$126.91
+2.10%
19.50%US$225.00US$80.00US$88.7134
Mar ’25US$95.15
US$96.53
+1.45%
13.18%US$140.00US$70.00US$93.6334
Feb ’25US$85.61
US$96.20
+12.37%
13.10%US$140.00US$70.00US$91.2434
Jan ’25US$85.34
US$92.78
+8.72%
14.90%US$140.00US$65.30US$84.1635
Dec ’24US$75.93
US$82.54
+8.70%
9.68%US$100.00US$65.30US$97.9535
Nov ’24US$69.40
US$79.73
+14.89%
11.68%US$100.00US$58.50US$99.7335
Oct ’24US$68.03
US$79.66
+17.09%
11.75%US$100.00US$58.50US$100.3135
US$187.17
Fair Value
0.4% overgewaardeerd intrinsieke korting
35
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/05 10:38
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/03 00:00
Inkomsten2025/08/28
Jaarlijkse inkomsten2025/08/28

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Micron Technology, Inc. wordt gevolgd door 76 analisten. 30 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Warren LauAletheia Analyst Network Limited
Brett SimpsonArete Research Services LLP
Nam Hyung KimArete Research Services LLP