Loading...
TSM logo

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company LimitedNYSE:TSM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie US$1.8t
Prijs aandeel
US$396.06
US$381
4.0% overgewaardeerd intrinsieke korting
1Y129.3%
7D3.5%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

NYSE:TSM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.8t

Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM) Aandelenoverzicht

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited produceert, verpakt, test en verkoopt samen met haar dochterondernemingen geïntegreerde schakelingen en andere halfgeleiderapparaten in Taiwan, China, Europa, het Midden-Oosten, Afrika, Japan en de Verenigde Staten. Meer informatie

Beloningen

De koers-winstverhouding ( 29 x) ligt onder het gemiddelde van de Semiconductor -industrie ( 48.6 x)

De winst zal naar verwachting met 22.12% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 47.4%

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Hoog niveau van niet-contante inkomsten


TSM Community Fair Values

Create Narrative

See what 1014 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

Top Community Narratives

4.0% overvalued
24d ago

The Most Wonderful Monopoly in the Most Dangerous Neighbourhood on Earth

2.3k
1
17
12.0% undervalued
2mo ago

TSMC will drive future growth with CoWoS packaging and N2 rollout

181
0
7
618.5% overvalued
4mo ago

TSMC: The World's Most Important Company is on Sale (Bullish)

130
0
3
View all narratives

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Taiwan Semiconductor Manufacturing
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersNT$396.06
52 Week HoogtepuntNT$414.50
52 Week LaagNT$170.59
Bèta1.25
1 maand verandering17.19%
3 maanden verandering19.81%
1 Jaar Verandering129.31%
3 jaar verandering374.38%
5 jaar verandering238.51%
Verandering sinds IPO7,109.31%

Recent nieuws en updates

TSMC: Expect More All-Time Highs Ahead

Apr 30

The Most Wonderful Monopoly in the Most Dangerous Neighbourhood on Earth

Every AI Chip on the Planet Passes Through One Company's Front Door. That Should Terrify You and Excite You in Equal Measure.

TSMC will drive future growth with CoWoS packaging and N2 rollout

Catalysts Are there any products or services that could move sales or earnings meaningfully? The meat moving the needle right now is CoWoS packaging.

The "Geopolitical Discount" vs. The Monopolistic Floor: The Two Narratives of TSM

TSM is a tug-of-war between Monopoly Cash Flows and the Geopolitical Risk Premium. While the market fixates on "transistor density" and fab locations, a 5-year DCF analysis reveals a more grounded reality: TSM is currently the only global entity capable of generating massive Unlevered Free Cash Flow (UFCF) while simultaneously acting as the world’s most critical industrial bottleneck.

Recent updates

TSMC: Expect More All-Time Highs Ahead

Apr 30

The Most Wonderful Monopoly in the Most Dangerous Neighbourhood on Earth

Every AI Chip on the Planet Passes Through One Company's Front Door. That Should Terrify You and Excite You in Equal Measure.

TSMC will drive future growth with CoWoS packaging and N2 rollout

Catalysts Are there any products or services that could move sales or earnings meaningfully? The meat moving the needle right now is CoWoS packaging.

The "Geopolitical Discount" vs. The Monopolistic Floor: The Two Narratives of TSM

TSM is a tug-of-war between Monopoly Cash Flows and the Geopolitical Risk Premium. While the market fixates on "transistor density" and fab locations, a 5-year DCF analysis reveals a more grounded reality: TSM is currently the only global entity capable of generating massive Unlevered Free Cash Flow (UFCF) while simultaneously acting as the world’s most critical industrial bottleneck.

TSMC Will Shape the Future of AI with Unmatched Scale and Innovation

Based on TSMC’s record-breaking Q4 2025 results and its bullish 2026 guidance released on January 15, 2026, the following investment thesis and valuation provide a look at why the foundry giant is currently the "linchpin" of the global AI economy. 1.

The silent giant behind virtually every advanced chip powering AI, smartphones, and modern infrastructure.

1. Recent Financial Results & Guidance Q3 2025 (latest quarter) highlights - TSMC delivered a very strong quarter, driven by continued AI / HPC demand: - Net profit: NT$ 452.3 billion (~US$14.8 billion), ~39 % year-over-year growth.

TSMC: Irrational Selloff Is A Gift (Technical Analysis)

Apr 25

TSMC Is A Complete Steal

Apr 18

TSMC Earnings Preview, AI Strength Faces Tariff Headwinds

Apr 12

Taiwan Semiconductor: Be Greedy When Others Are Fearful

Mar 31

TSMC: 2nm Is On Track For Mass Production

Mar 25

Taiwan Semiconductor: Set To Capture Majority Of AI Profits

Mar 16

TSMC Holds All The Cards And Why That Spells Opportunity

Mar 09

TSMC: The Backbone Of The AI Industry Continues To Be Undervalued

Feb 28

Taiwan Semiconductor: Another Buying Opportunity Materializes (Technical Analysis) (Rating Upgrade)

Feb 19

TSMC: AI Foundry Leader For GPUs And ASICs

Feb 11

Taiwan Semiconductor Manufacturing: AI Growth Play At A Reasonable Valuation

Jan 31

Why Taiwan Semiconductor Is A Buy: Capitalizing On AI And HPC Trends

Jan 24

TSMC's Q4 2024 Earnings Outperformance: 3 Reasons To Buy Here

Jan 16

TSMC To Deliver A Robust Quarter

Jan 09

TSMC: Why I Took Profits (Rating Downgrade)

Dec 31

TSMC: Market Outperformance Expected, Driven By N2 Advancements And Strong ASIC Demand

Dec 23

TSMC: A Chinese Invasion Of Taiwan Would Devastate Global Markets And Itself

Dec 02

Taiwan Semiconductor: A Golden Buying Opportunity

Nov 22

Taiwan Semiconductor: Greater Certainty In Stormy AI Race

Nov 11

Taiwan Semiconductor: Don't Discount The Competition

Oct 26

Taiwan Semiconductor Q3 Earnings: 'Demand Right Now Is Insane'

Oct 18

Taiwan Semiconductor: One Of The Best (And Cheapest) AI Plays

Oct 12

TSMC: Still A Long-Term Buy Given Its Technological Leadership And AI Growth Story

Oct 06

TSMC: 2nm Wafers Can Outperform The Already Strong Ramp In 3nm Wafers

Sep 25

Taiwan Semiconductor: Valuation Dips Go Great With Chips

Sep 12

Taiwan Semiconductor: Chip Giant Is Still A Buy Despite Short-Term Risks

Sep 05

Taiwan Semiconductor: Still Buy On AI

Aug 29

TSMC: A Huge Opportunity To Buy The Crown Jewel Of Semiconductors

Aug 07

TSMC: Focus On Fundamentals, Ignore The Noise

Jul 31

TSMC: Buy Status Vs. Rising Geopolitical Risks

Jul 25

3 Key Takeaways From TSMC's Q2 2024 Beat And Raise

Jul 18

TSMC: Taiwan Discount

Jul 11

TSMC: Strategic Alliances Lift Stock To New All-Time Highs

Jul 01

Taiwan Semiconductor: A Sure Bet On AI

Jun 25

TSMC: By Far The Strongest Chip Company

Jun 18

TSMC: One Of The Cheapest Big Tech/AI Stocks

Jun 10

Taiwan Semiconductor Stock: April Sales Soar From Advanced Nodes

Jun 04

TSMC: Derisking China Invasion Threats

May 17

TSMC: Charting A Path To $185

May 08

Third Point - Taiwan Semiconductor: The 'Toll Road' For AI Compute

May 02
User avatar

Narrative update from Goran Damchevski

TSMC reported a Q1 revenue of $18.87B, representing a growth of 12.9% YoY, and a 3.8% decrease in QoQ. The performance was driven by demand for high performance compute (HPC), which was negatively off

Taiwan Semiconductor Stock Is Breaking Out (Technical Analysis)

Apr 17

TSMC: Don't Be Ruined By Over-Optimism (Downgrade)

Apr 09

TSMC: Robust Growth To Continue

Apr 03

Semiconductor Demand will likely persist from the likes of AI, IoT, and 5G

AI Chip Boom: TSMC’s quarterly revenue surged at its fastest pace in over a year, thanks to the global boom in AI development. The demand for high-end chips and servers, particularly those used in AI

Best Chip Stock To Ride The AI Frenzy: Taiwan Semiconductor (SA Quant)

Mar 26

Taiwan Semiconductor: A Long-Term Winner Amidst Short-Term Hype

Mar 15

Taiwan Semiconductor Raising Prices 8.7% In 2024 As Revenue Growth Underperforms Customers

Mar 05
User avatar

Narrative update from Stjepan Kalinic

The company reported strong Q4 earnings in January, beating the upper end of guidance on revenue and operating margin.

Investing In Innovation: Why Taiwan Semiconductor Is A Smart Choice For Long-Term Growth

Feb 21
User avatar

High Growth Opportunities And Categorical Risk Factors Increase The Range Of TSMC’s Valuation

TSMC is the current leader in chip manufacturing, boasting the most advanced technology and a strong customer base

Taiwan Semiconductor: Highly Wanted Advanced Technology

Feb 05

Taiwan Semiconductor: Beijing Is A Threat

Jan 29

Taiwan Semiconductor Is Becoming A Dividend Growth Machine

Jan 23

TSMC: DPP Taiwan Election Win Could Mean Greater Risks For The Stock

Jan 17

TSMC Is Probably The Most Important Company In The World Right Now

Jan 11

TSMC: Major Apple Risk Persists But Stock Still Investible (Rating Upgrade)

Jan 01

TSMC Vs. Intel: Only 1 Can Win

Dec 24

Taiwan Semiconductor: The 800-Pound Chip Gorilla That's An Underappreciated Play On AI

Nov 25

Rendement voor aandeelhouders

TSMUS SemiconductorUS Markt
7D3.5%-0.2%0.6%
1Y129.3%111.5%28.7%

Rendement versus industrie: TSM overtrof de US Semiconductor industrie, die het afgelopen jaar een rendement 111.5 % opleverde.

Rendement versus markt: TSM overtrof de US markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 28.7 %.

Prijsvolatiliteit

Is TSM's price volatile compared to industry and market?
TSM volatility
TSM Average Weekly Movement6.0%
Semiconductor Industry Average Movement10.4%
Market Average Movement7.2%
10% most volatile stocks in US Market16.2%
10% least volatile stocks in US Market3.3%

Stabiele aandelenkoers: TSM heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 6% ) van TSM is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
198776,907C. C. Weiwww.tsmc.com

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited, samen met haar dochterondernemingen, produceert, verpakt, test en verkoopt geïntegreerde schakelingen en andere halfgeleiderapparaten in Taiwan, China, Europa, het Midden-Oosten, Afrika, Japan en de Verenigde Staten. Het bedrijf levert verschillende waferproductieprocessen, zoals processen om complementaire metaaloxidehalfgeleider (CMOS) logica, gemengde signalen, radiofrequentie, ingebed geheugen, bipolaire CMOS gemengde signalen en andere te produceren. Het bedrijf is ook betrokken bij het leveren van klant- en technische ondersteuningsdiensten; de productie van maskers; investeringen in startende technologiebedrijven; onderzoek, ontwerp, ontwikkeling, productie, verpakking, testen en verkoop van kleurenfilters; en investeringsactiviteiten.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Taiwan Semiconductor Manufacturing zich tot de beurswaarde?
TSM fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$1.75t
Inkomsten(TTM)US$60.41b
Inkomsten(TTM)US$129.90b
29.0x
Koers/Winstverhouding
13.5x
P/S-verhouding

Is TSM overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
TSM resultatenrekening (TTM)
InkomstenNT$4.10t
Kosten van inkomstenNT$1.56t
BrutowinstNT$2.54t
Overige uitgavenNT$630.67b
InkomstenNT$1.91t

Laatst gerapporteerde inkomsten

Mar 31, 2026

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)73.60
Brutomarge61.87%
Nettowinstmarge46.51%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding17.1%

Hoe presteerde TSM op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

1.0%
Huidig dividendrendement
23%
Uitbetalingsratio

Betaalt TSM een betrouwbaar dividend?

Zie TSM dividendgeschiedenis en benchmarks
Wanneer moet je TSM kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
Taiwan Semiconductor Manufacturing dividenddata
Ex Dividend DatumJun 11 2026
Betaaldatum dividendJul 09 2026
Dagen tot Ex-dividend41 days
Dagen tot dividendbetaaldatum69 days

Betaalt TSM een betrouwbaar dividend?

Zie TSM dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/04/30 10:39
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/04/30 00:00
Inkomsten2026/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited wordt gevolgd door 64 analisten. 37 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ge BaiABCI Securities Company Limited
Stefan ChangAletheia Analyst Network Limited
Brett SimpsonArete Research Services LLP