company background image
TSM logo

Taiwan Semiconductor Manufacturing NYSE:TSM Voorraadrapport

Laatste prijs

US$197.21

Marktkapitalisatie

US$823.2b

7D

-1.9%

1Y

91.2%

Bijgewerkt

22 Dec, 2024

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

NYSE:TSM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$823.2b

TSM Overzicht aandelen

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited produceert, verpakt, test en verkoopt samen met haar dochterondernemingen geïntegreerde schakelingen en andere halfgeleiderapparaten in Taiwan, China, Europa, het Midden-Oosten, Afrika, Japan en de Verenigde Staten. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 16.6% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 19.64% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 15.8%

Betaalt een betrouwbaar dividend van 1.74%

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Geen risico's gedetecteerd voor TSM uit onze risicocontroles.

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WA
WallStreetWontons
Community Contributor

Semiconductor Demand will likely persist from the likes of AI, IoT, and 5G

Catalysts AI Chip Boom : TSMC’s quarterly revenue surged at its fastest pace in over a year, thanks to the global boom in AI development. The demand for high-end chips and servers, particularly those used in AI applications, has been a major driver of TSMC’s sales growth.
View narrative
US$629.70
FV
68.7% undervalued intrinsic discount
26.00%
Revenue growth p.a.
7users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
8users have followed this narrative
3 months ago author updated this narrative
GO
Goran_Damchevski
Equity Analyst

High Growth Opportunities And Categorical Risk Factors Increase The Range Of TSMC’s Valuation

Key Takeaways TSMC is the current leader in chip manufacturing, boasting the most advanced technology and a strong customer base High-Performance Compute (HPC), AI, and EVs will drive growth, while the smartphone market slowly becomes saturated Their specialization strategy optimizes chips for specific use cases, allowing them to maintain their edge Peers are catching up, and a capital intensive industry will lower the bottom-line for investors TSMC has a high intrinsic value, but their exposure to China expands the risk to reward range Catalysts TSMC Will Remain Market Leader Key semiconductor competitors differ in their innovation and business approach. Roughly speaking, the quality of a semiconductor tends to be judged by its size, the smaller it is, the more transistors you can fit on a chip.
View narrative
US$798.09
FV
75.3% undervalued intrinsic discount
13.50%
Revenue growth p.a.
6users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
4users have followed this narrative
6 months ago author updated this narrative
ST
StjepanK
Equity Analyst and Writer

Political Status Quo Will Result in Stable Growth

Key Takeaways A geopolitical status quo means TSMC can remain the market leader It has a healthy balance sheet to invest in R&D and maintain its wide moat Growing industry and large repeat customers will drive double-digit revenue growth The stock has the potential to become a dividend aristocrat Catalysts Industry Catalysts Continuous Demand and Reliance on Chips Will Support Revenue The computing power accessed through microchips is only increasing. It goes beyond smart devices and data centers, and in the 2020s, it is a vital part of the global economy.
View narrative
US$118.40
FV
66.6% overvalued intrinsic discount
-23.21%
Revenue growth p.a.
6users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
8users have followed this narrative
10 days ago author updated this narrative

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited Concurrenten

Broadcom

NasdaqGS:AVGO

US$1.0t

Advanced Micro Devices

NasdaqGS:AMD

US$193.5b

QUALCOMM

NasdaqGS:QCOM

US$169.9b

Texas Instruments

NasdaqGS:TXN

US$170.5b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Taiwan Semiconductor Manufacturing
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersNT$197.21
52 Week HoogtepuntNT$212.60
52 Week LaagNT$98.80
Bèta1.24
1 maand verandering3.75%
3 maanden verandering12.85%
1 Jaar Verandering91.19%
3 jaar verandering63.42%
5 jaar verandering237.34%
Verandering sinds IPO3,489.73%

Recent nieuws en updates

TSMC: A Chinese Invasion Of Taiwan Would Devastate Global Markets And Itself

Dec 02

Taiwan Semiconductor: A Golden Buying Opportunity

Nov 22

Taiwan Semiconductor: Greater Certainty In Stormy AI Race

Nov 11

Taiwan Semiconductor: Don't Discount The Competition

Oct 26

Recent updates

TSMC: A Chinese Invasion Of Taiwan Would Devastate Global Markets And Itself

Dec 02

Taiwan Semiconductor: A Golden Buying Opportunity

Nov 22

Taiwan Semiconductor: Greater Certainty In Stormy AI Race

Nov 11

Taiwan Semiconductor: Don't Discount The Competition

Oct 26

Taiwan Semiconductor Q3 Earnings: 'Demand Right Now Is Insane'

Oct 18

Taiwan Semiconductor: One Of The Best (And Cheapest) AI Plays

Oct 12

TSMC: Still A Long-Term Buy Given Its Technological Leadership And AI Growth Story

Oct 06

TSMC: 2nm Wafers Can Outperform The Already Strong Ramp In 3nm Wafers

Sep 25

Taiwan Semiconductor: Valuation Dips Go Great With Chips

Sep 12

Taiwan Semiconductor: Chip Giant Is Still A Buy Despite Short-Term Risks

Sep 05

Taiwan Semiconductor: Still Buy On AI

Aug 29

TSMC: A Huge Opportunity To Buy The Crown Jewel Of Semiconductors

Aug 07

TSMC: Focus On Fundamentals, Ignore The Noise

Jul 31

TSMC: Buy Status Vs. Rising Geopolitical Risks

Jul 25

3 Key Takeaways From TSMC's Q2 2024 Beat And Raise

Jul 18

TSMC: Taiwan Discount

Jul 11

TSMC: Strategic Alliances Lift Stock To New All-Time Highs

Jul 01

Taiwan Semiconductor: A Sure Bet On AI

Jun 25

TSMC: By Far The Strongest Chip Company

Jun 18

TSMC: One Of The Cheapest Big Tech/AI Stocks

Jun 10

Taiwan Semiconductor Stock: April Sales Soar From Advanced Nodes

Jun 04

TSMC: Derisking China Invasion Threats

May 17

TSMC: Charting A Path To $185

May 08

Third Point - Taiwan Semiconductor: The 'Toll Road' For AI Compute

May 02

Taiwan Semiconductor Stock Is Breaking Out (Technical Analysis)

Apr 17

TSMC: Don't Be Ruined By Over-Optimism (Downgrade)

Apr 09

TSMC: Robust Growth To Continue

Apr 03

Best Chip Stock To Ride The AI Frenzy: Taiwan Semiconductor (SA Quant)

Mar 26

Taiwan Semiconductor: A Long-Term Winner Amidst Short-Term Hype

Mar 15

Taiwan Semiconductor Raising Prices 8.7% In 2024 As Revenue Growth Underperforms Customers

Mar 05

Investing In Innovation: Why Taiwan Semiconductor Is A Smart Choice For Long-Term Growth

Feb 21

Taiwan Semiconductor: Highly Wanted Advanced Technology

Feb 05

Taiwan Semiconductor: Beijing Is A Threat

Jan 29

Taiwan Semiconductor Is Becoming A Dividend Growth Machine

Jan 23

TSMC: DPP Taiwan Election Win Could Mean Greater Risks For The Stock

Jan 17

TSMC Is Probably The Most Important Company In The World Right Now

Jan 11

TSMC: Major Apple Risk Persists But Stock Still Investible (Rating Upgrade)

Jan 01

TSMC Vs. Intel: Only 1 Can Win

Dec 24

Taiwan Semiconductor: The 800-Pound Chip Gorilla That's An Underappreciated Play On AI

Nov 25

Taiwan Semiconductor: Taking The Temperature Of AI

Nov 14

Taiwan Semiconductor: Bottoming Semiconductor Cycle With Increasingly Diversified Footprint

Oct 27

Q3 Earnings: Navigating TSMC's Risk/Rewards And Future Outlook

Oct 20

Taiwan Semiconductor - Maintaining Buy: Headwinds Priced In And Rebound Ahead

Oct 10

TSMC: Why Near-Term Downside Is Highly Probable (Rating Downgrade)

Oct 03

Taiwan Semiconductor Makes Chips For 3 Of The Top 4 Greatest Growth Technologies

Sep 26

TSMC: AI Winner At Attractive Valuation

Sep 20

Taiwan Semiconductor: More Room For Optimism

Sep 12

Taiwan Semiconductor Can Gain From Intel's Challenges

Aug 30

Accumulate Taiwan Semiconductor, Especially If Mr. Market Brings It Down

Aug 24

Taiwan Semiconductor: A Rare Undervalued AI Idea

Aug 14

Taiwan Semiconductor: Short-Term Pain For Long-Term Gain (Rating Upgrade)

Aug 04

Taiwan Semiconductor: The Most Important Chip Manufacturer For Smartphones

Jul 27

Taiwan Semiconductor Q2 Earnings: Consider Buying The Dip

Jul 20

Taiwan Semiconductor: Overstated Fears With Shares Still Cheap

Jul 14

Taiwan Semiconductor: Undervalued King Of Semiconductors

Jul 05

Taiwan Semiconductor: Driving Profitability On Secular Shift To Innovative Nodes

Jun 21

Taiwan Semiconductor Manufacturing Offers An Excellent Entry Point (Technical Analysis)

Jun 12

Rendement voor aandeelhouders

TSMUS SemiconductorUS Markt
7D-1.9%-1.7%-2.4%
1Y91.2%71.1%23.4%

Rendement versus industrie: TSM overtrof de US Semiconductor industrie, die het afgelopen jaar een rendement 71.1 % opleverde.

Rendement versus markt: TSM overtrof de US markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 23.4 %.

Prijsvolatiliteit

Is TSM's price volatile compared to industry and market?
TSM volatility
TSM Average Weekly Movement5.5%
Semiconductor Industry Average Movement7.5%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiele aandelenkoers: TSM heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 6% ) van TSM is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
1987n/aC. C. Weiwww.tsmc.com

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited, samen met haar dochterondernemingen, produceert, verpakt, test en verkoopt geïntegreerde schakelingen en andere halfgeleiderapparaten in Taiwan, China, Europa, het Midden-Oosten, Afrika, Japan en de Verenigde Staten. Het bedrijf biedt een scala aan waferproductieprocessen, waaronder processen om complementaire metaaloxidehalfgeleider (CMOS) logica, gemengde signalen, radiofrequentie, ingebed geheugen, bipolaire CMOS gemengde signalen en andere te produceren. Het bedrijf biedt ook ondersteunende diensten aan klanten en ingenieurs, produceert maskers en investeert in startende technologiebedrijven, onderzoekt, ontwerpt, ontwikkelt, produceert, verpakt, test en verkoopt kleurenfilters en biedt investeringsdiensten aan.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Taiwan Semiconductor Manufacturing zich tot de beurswaarde?
TSM fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$823.17b
Inkomsten(TTM)US$31.81b
Inkomsten(TTM)US$81.32b

25.9x

Koers/Winstverhouding

10.1x

P/S-verhouding

Is TSM overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
TSM resultatenrekening (TTM)
InkomstenNT$2.65t
Kosten van inkomstenNT$1.21t
BrutowinstNT$1.44t
Overige uitgavenNT$406.44b
InkomstenNT$1.04t

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)40.00
Brutomarge54.45%
Nettowinstmarge39.12%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding24.7%

Hoe presteerde TSM op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

1.7%

Huidig dividendrendement

40%

Uitbetalingsratio

Betaalt TSM een betrouwbaar dividend?

Zie TSM dividendgeschiedenis en benchmarks
Wanneer moet je TSM kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
Taiwan Semiconductor Manufacturing dividenddata
Ex Dividend DatumDec 12 2024
Betaaldatum dividendJan 09 2025
Dagen tot Ex-dividend11 days
Dagen tot dividendbetaaldatum17 days

Betaalt TSM een betrouwbaar dividend?

Zie TSM dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 21:24
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited wordt gevolgd door 76 analisten. 35 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ge BaiABCI Securities Company Limited
Warren LauAletheia Analyst Network Limited
Brett SimpsonArete Research Services LLP