Semtech Corporation

NasdaqGS:SMTC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.3b

Semtech Waardering

Is SMTC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SMTC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$25.37
Fair Value
3.4% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Onder de reële waarde: SMTC ( $26.24 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $25.37 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SMTC wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SMTC?

Belangrijke metriek: Omdat SMTC verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor SMTC. Deze wordt berekend door SMTC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SMTC's PS Ratio?
PS Verhouding2.5x
VerkoopUS$909.29m
MarktkapitalisatieUS$2.27b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SMTC's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor SMTC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.3x
ALGM Allegro MicroSystems
4.3x13.5%US$3.5b
PI Impinj
5.4x14.7%US$1.9b
SLAB Silicon Laboratories
5x20.6%US$2.9b
AMBA Ambarella
6.4x14.5%US$1.9b
SMTC Semtech
2.5x10.3%US$2.3b

Price-To-Sales versus peers: SMTC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (5.3x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SMTC's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Semiconductor industrie?

21 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AMKR Amkor Technology
0.6x3.7%US$3.99b
PENG Penguin Solutions
0.6x9.8%US$882.46m
UCTT Ultra Clean Holdings
0.4x6.0%US$847.58m
JKS JinkoSolar Holding
0.07x10.2%US$838.78m
SMTC 2.5xGemiddelde industrie 2.8xNo. of Companies21PS03.26.49.612.816+
21 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: SMTC is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.5 x) vergeleken met het US Semiconductor -industriegemiddelde ( 2.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SMTC's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SMTC PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.5x
Eerlijke PS Verhouding3.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: SMTC is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 3.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SMTC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$26.24
US$54.00
+105.8%
21.2%US$68.00US$30.00n/a12
Apr ’26US$34.86
US$57.91
+66.1%
11.3%US$68.00US$48.00n/a11
Mar ’26US$38.19
US$68.64
+79.7%
14.4%US$85.00US$54.00n/a11
Feb ’26US$66.96
US$77.00
+15.0%
7.5%US$85.00US$66.00n/a11
Jan ’26US$61.85
US$74.20
+20.0%
8.5%US$85.00US$65.00n/a10
Dec ’25US$64.04
US$72.70
+13.5%
10.2%US$85.00US$60.00n/a10
Nov ’25US$44.54
US$55.60
+24.8%
17.0%US$80.00US$46.00n/a10
Oct ’25US$42.08
US$55.60
+32.1%
17.0%US$80.00US$46.00n/a10
Sep ’25US$43.82
US$55.60
+26.9%
17.0%US$80.00US$46.00n/a10
Aug ’25US$30.81
US$51.80
+68.1%
9.4%US$60.00US$45.00n/a10
Jul ’25US$31.50
US$51.80
+64.4%
9.4%US$60.00US$45.00n/a10
Jun ’25US$38.89
US$44.05
+13.3%
16.2%US$60.00US$36.00n/a10
May ’25US$37.64
US$40.65
+8.0%
10.5%US$50.00US$36.00n/a10
Apr ’25US$29.37
US$40.15
+36.7%
12.5%US$50.00US$31.00US$34.8610
Mar ’25US$22.30
US$31.40
+40.8%
17.6%US$42.00US$25.00US$38.1910
Feb ’25US$19.77
US$31.40
+58.8%
17.6%US$42.00US$25.00US$66.9610
Jan ’25US$21.91
US$30.50
+39.2%
20.6%US$42.00US$22.00US$61.8510
Dec ’24US$16.82
US$32.70
+94.4%
19.3%US$46.00US$24.00US$64.0410
Nov ’24US$13.43
US$32.90
+145.0%
18.4%US$46.00US$25.00US$44.5410
Oct ’24US$25.75
US$35.67
+38.5%
19.3%US$49.00US$30.00US$42.089
Sep ’24US$26.56
US$39.00
+46.8%
23.1%US$56.00US$28.00US$43.8210
Aug ’24US$28.80
US$39.00
+35.4%
23.1%US$56.00US$28.00US$30.8110
Jul ’24US$25.46
US$38.80
+52.4%
22.3%US$54.00US$28.00US$31.5010
Jun ’24US$22.23
US$39.56
+77.9%
28.6%US$62.00US$25.00US$38.899
May ’24US$19.25
US$40.11
+108.4%
26.6%US$62.00US$28.00US$37.649
Apr ’24US$24.14
US$41.75
+72.9%
25.1%US$62.00US$28.00US$29.378
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
US$54.00
Fair Value
51.4% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/04/18 18:41
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/17 00:00
Inkomsten2025/01/26
Jaarlijkse inkomsten2025/01/26

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Semtech Corporation wordt gevolgd door 30 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Tristan GerraBaird
Cody AcreeBenchmark Company
Sumit DhandaBofA Global Research