Semtech Corporation

NasdaqGS:SMTC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$5.2b

Semtech Waardering

Is SMTC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SMTC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SMTC ( $62.1 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $52.15 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SMTC wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SMTC?

Belangrijke metriek: Omdat SMTC verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor SMTC. Deze wordt berekend door SMTC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SMTC's PS Ratio?
PS Verhouding6.2x
VerkoopUS$851.23m
MarktkapitalisatieUS$5.25b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SMTC's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor SMTC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.2x
CRUS Cirrus Logic
2.8x2.3%US$5.3b
RMBS Rambus
11x11.9%US$5.6b
TSEM Tower Semiconductor
4.1x9.2%US$5.7b
OLED Universal Display
11x14.0%US$6.9b
SMTC Semtech
6.2x18.6%US$5.2b

Price-To-Sales versus peers: SMTC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (6.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7.2x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SMTC's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Semiconductor industrie?

17 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
UCTT Ultra Clean Holdings
0.8x11.3%US$1.62b
JKS JinkoSolar Holding
0.1x9.6%US$1.32b
PENG Penguin Solutions
0.9x11.9%US$1.02b
SEDG SolarEdge Technologies
0.8x17.9%US$788.12m
SMTC 6.2xGemiddelde industrie 4.2xNo. of Companies17PS03.67.210.814.418+
17 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: SMTC is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.2 x) vergeleken met het US Semiconductor -industriegemiddelde ( 4.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SMTC's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SMTC PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio6.2x
Eerlijke PS Verhouding5.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: SMTC is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 6.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 5.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SMTC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$62.10
US$74.20
+19.5%
8.5%US$85.00US$65.00n/a10
Dec ’25US$64.04
US$72.70
+13.5%
10.2%US$85.00US$60.00n/a10
Nov ’25US$44.54
US$55.60
+24.8%
17.0%US$80.00US$46.00n/a10
Oct ’25US$42.08
US$55.60
+32.1%
17.0%US$80.00US$46.00n/a10
Sep ’25US$43.82
US$55.60
+26.9%
17.0%US$80.00US$46.00n/a10
Aug ’25US$30.81
US$51.80
+68.1%
9.4%US$60.00US$45.00n/a10
Jul ’25US$31.50
US$51.80
+64.4%
9.4%US$60.00US$45.00n/a10
Jun ’25US$38.89
US$44.05
+13.3%
16.2%US$60.00US$36.00n/a10
May ’25US$37.64
US$40.65
+8.0%
10.5%US$50.00US$36.00n/a10
Apr ’25US$29.37
US$40.15
+36.7%
12.5%US$50.00US$31.00n/a10
Mar ’25US$22.30
US$31.40
+40.8%
17.6%US$42.00US$25.00n/a10
Feb ’25US$19.77
US$31.40
+58.8%
17.6%US$42.00US$25.00n/a10
Jan ’25US$21.91
US$30.50
+39.2%
20.6%US$42.00US$22.00US$61.8510
Dec ’24US$16.82
US$32.70
+94.4%
19.3%US$46.00US$24.00US$64.0410
Nov ’24US$13.43
US$32.90
+145.0%
18.4%US$46.00US$25.00US$44.5410
Oct ’24US$25.75
US$35.67
+38.5%
19.3%US$49.00US$30.00US$42.089
Sep ’24US$26.56
US$39.00
+46.8%
23.1%US$56.00US$28.00US$43.8210
Aug ’24US$28.80
US$39.00
+35.4%
23.1%US$56.00US$28.00US$30.8110
Jul ’24US$25.46
US$38.80
+52.4%
22.3%US$54.00US$28.00US$31.5010
Jun ’24US$22.23
US$39.56
+77.9%
28.6%US$62.00US$25.00US$38.899
May ’24US$19.25
US$40.11
+108.4%
26.6%US$62.00US$28.00US$37.649
Apr ’24US$24.14
US$41.75
+72.9%
25.1%US$62.00US$28.00US$29.378
Mar ’24US$31.10
US$42.50
+36.7%
22.7%US$63.00US$32.00US$22.308
Feb ’24US$34.42
US$42.50
+23.5%
22.7%US$63.00US$32.00US$19.778
Jan ’24US$28.69
US$42.50
+48.1%
22.7%US$63.00US$32.00US$21.918

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/02 11:57
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/02 00:00
Inkomsten2024/10/27
Jaarlijkse inkomsten2024/01/28

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Semtech Corporation wordt gevolgd door 29 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Tristan GerraBaird
Cody AcreeBenchmark Company
Sumit DhandaBofA Global Research