Semtech Waardering
Is SMTC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
0/6Waarderingsscore 0/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van SMTC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van SMTC te berekenen voor waarderingsanalyse.
Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van SMTC te berekenen voor waarderingsanalyse.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SMTC?
Belangrijke metriek: Omdat SMTC verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is SMTC's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 4.7x |
| Verkoop | US$815.31m |
| Marktkapitalisatie | US$3.83b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 6x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 86.1x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt SMTC's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 4.5x | ||
ALGM Allegro MicroSystems | 4.6x | 9.6% | US$3.9b |
CRUS Cirrus Logic | 2.9x | 2.3% | US$5.6b |
SLAB Silicon Laboratories | 6.8x | 31.2% | US$3.4b |
TSEM Tower Semiconductor | 3.8x | 9.2% | US$5.3b |
SMTC Semtech | 4.7x | 16.4% | US$3.8b |
Price-To-Sales versus peers: SMTC is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 4.5 x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt SMTC's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Semiconductor industrie?
Price-To-Sales versus industrie: SMTC is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.7 x) vergeleken met het US Semiconductor -industriegemiddelde ( 4 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is SMTC's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 4.7x |
| Eerlijke PS Verhouding | 4.5x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: SMTC is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 4.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 4.5 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$50.89 | US$56.60 +11.2% | 16.3% | US$80.00 | US$46.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$44.54 | US$55.60 +24.8% | 17.0% | US$80.00 | US$46.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$42.08 | US$55.60 +32.1% | 17.0% | US$80.00 | US$46.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$43.82 | US$55.60 +26.9% | 17.0% | US$80.00 | US$46.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$30.81 | US$51.80 +68.1% | 9.4% | US$60.00 | US$45.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$31.50 | US$51.80 +64.4% | 9.4% | US$60.00 | US$45.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$38.89 | US$44.05 +13.3% | 16.2% | US$60.00 | US$36.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$37.64 | US$40.65 +8.0% | 10.5% | US$50.00 | US$36.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$29.37 | US$40.15 +36.7% | 12.5% | US$50.00 | US$31.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$22.30 | US$31.40 +40.8% | 17.6% | US$42.00 | US$25.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$19.77 | US$31.40 +58.8% | 17.6% | US$42.00 | US$25.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$21.91 | US$30.50 +39.2% | 20.6% | US$42.00 | US$22.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$16.82 | US$32.70 +94.4% | 19.3% | US$46.00 | US$24.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$13.43 | US$32.90 +145.0% | 18.4% | US$46.00 | US$25.00 | US$44.54 | 10 |
| Oct ’24 | US$25.75 | US$35.67 +38.5% | 19.3% | US$49.00 | US$30.00 | US$42.08 | 9 |
| Sep ’24 | US$26.56 | US$39.00 +46.8% | 23.1% | US$56.00 | US$28.00 | US$43.82 | 10 |
| Aug ’24 | US$28.80 | US$39.00 +35.4% | 23.1% | US$56.00 | US$28.00 | US$30.81 | 10 |
| Jul ’24 | US$25.46 | US$38.80 +52.4% | 22.3% | US$54.00 | US$28.00 | US$31.50 | 10 |
| Jun ’24 | US$22.23 | US$39.56 +77.9% | 28.6% | US$62.00 | US$25.00 | US$38.89 | 9 |
| May ’24 | US$19.25 | US$40.11 +108.4% | 26.6% | US$62.00 | US$28.00 | US$37.64 | 9 |
| Apr ’24 | US$24.14 | US$41.75 +72.9% | 25.1% | US$62.00 | US$28.00 | US$29.37 | 8 |
| Mar ’24 | US$31.10 | US$42.50 +36.7% | 22.7% | US$63.00 | US$32.00 | US$22.30 | 8 |
| Feb ’24 | US$34.42 | US$42.50 +23.5% | 22.7% | US$63.00 | US$32.00 | US$19.77 | 8 |
| Jan ’24 | US$28.69 | US$42.50 +48.1% | 22.7% | US$63.00 | US$32.00 | US$21.91 | 8 |
| Dec ’23 | US$29.82 | US$42.50 +42.5% | 22.7% | US$63.00 | US$32.00 | US$16.82 | 8 |
| Nov ’23 | US$28.04 | US$51.50 +83.7% | 20.9% | US$67.00 | US$34.00 | US$13.43 | 8 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Penguin Solutions
US$940.6m
Engages in the designing and development of enterprise solutions worldwide.
PENG
US$17.65
7D
5.2%
1Y
6.5%
First Solar
US$19.9b
A solar technology company, provides photovoltaic (PV) solar energy solutions in the United States, France, Japan, Chile, and internationally.
FSLR
US$186.05
7D
-4.9%
1Y
20.3%
Amkor Technology
US$6.5b
Provides outsourced semiconductor packaging and test services in the United States, Japan, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.
AMKR
US$26.54
7D
4.5%
1Y
-4.9%