SiTime Corporation

NasdaqGM:SITM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$4.8b

SiTime Waardering

Is SITM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SITM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$211.54
Fair Value
3.5% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Onder de reële waarde: SITM ( $204.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $211.54 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SITM wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SITM?

Belangrijke metriek: Omdat SITM verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor SITM. Deze wordt berekend door SITM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SITM's PS Ratio?
PS Verhouding27x
VerkoopUS$176.99m
MarktkapitalisatieUS$4.77b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SITM's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor SITM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.2x
SLAB Silicon Laboratories
8.7x31.1%US$4.4b
SYNA Synaptics
3.4x10.5%US$3.3b
AMBA Ambarella
12.7x16.9%US$3.2b
TSEM Tower Semiconductor
3.9x9.6%US$5.5b
SITM SiTime
27x23.3%US$4.8b

Price-To-Sales versus peers: SITM is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 27 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7.2 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SITM's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Semiconductor industrie?

21 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AMKR Amkor Technology
0.9x5.6%US$6.07b
UCTT Ultra Clean Holdings
0.8x10.2%US$1.66b
DQ Daqo New Energy
0.9x22.1%US$1.18b
JKS JinkoSolar Holding
0.07x7.9%US$1.10b
SITM 27.0xGemiddelde industrie 4.1xNo. of Companies21PS048121620+
21 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: SITM is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 27 x) vergeleken met het US Semiconductor -industriegemiddelde ( 4.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SITM's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SITM PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio27x
Eerlijke PS Verhouding7.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: SITM is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 27 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 7.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SITM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$204.66
US$215.89
+5.5%
13.3%US$250.00US$160.00n/a7
Jan ’26US$214.53
US$211.67
-1.3%
17.6%US$240.00US$130.00n/a6
Dec ’25US$212.38
US$211.67
-0.3%
17.6%US$240.00US$130.00n/a6
Nov ’25US$170.60
US$149.17
-12.6%
23.7%US$205.00US$90.00n/a6
Oct ’25US$168.25
US$138.33
-17.8%
18.0%US$175.00US$90.00n/a6
Sep ’25US$144.66
US$138.33
-4.4%
18.0%US$175.00US$90.00n/a6
Aug ’25US$126.70
US$143.33
+13.1%
10.6%US$175.00US$130.00n/a6
Jul ’25US$122.53
US$139.17
+13.6%
5.3%US$150.00US$130.00n/a6
Jun ’25US$121.82
US$139.17
+14.2%
5.3%US$150.00US$130.00n/a6
May ’25US$87.28
US$143.50
+64.4%
6.8%US$160.00US$130.00n/a6
Apr ’25US$94.94
US$143.50
+51.1%
6.8%US$160.00US$130.00n/a6
Mar ’25US$94.00
US$145.00
+54.3%
6.9%US$160.00US$130.00n/a5
Feb ’25US$106.83
US$142.00
+32.9%
9.1%US$160.00US$125.00US$204.205
Jan ’25US$122.08
US$135.00
+10.6%
12.6%US$160.00US$110.00US$214.535
Dec ’24US$110.62
US$135.00
+22.0%
12.6%US$160.00US$110.00US$212.385
Nov ’24US$96.75
US$142.00
+46.8%
11.9%US$160.00US$110.00US$170.605
Oct ’24US$114.25
US$142.00
+24.3%
11.9%US$160.00US$110.00US$168.255
Sep ’24US$130.59
US$142.00
+8.7%
11.9%US$160.00US$110.00US$144.665
Aug ’24US$133.63
US$133.00
-0.5%
12.5%US$160.00US$110.00US$126.705
Jul ’24US$117.97
US$117.25
-0.6%
14.5%US$130.00US$88.00US$122.534
Jun ’24US$102.87
US$117.25
+14.0%
14.5%US$130.00US$88.00US$121.824
May ’24US$110.36
US$141.00
+27.8%
5.7%US$150.00US$130.00US$87.285
Apr ’24US$142.23
US$140.00
-1.6%
5.5%US$150.00US$130.00US$94.946
Mar ’24US$133.19
US$140.00
+5.1%
5.5%US$150.00US$130.00US$94.006
Feb ’24US$122.60
US$126.67
+3.3%
9.6%US$150.00US$115.00US$106.836
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$215.89
Fair Value
5.4% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/03 22:36
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/31 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

SiTime Corporation wordt gevolgd door 10 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ishan MajumdarBaptista Research
Thomas O'MalleyBarclays
Christopher CasoCredit Suisse