SiTime Corporation

NasdaqGM:SITM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$4.9b

SiTime Waardering

Is SITM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SITM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SITM ( $211.08 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $203.41 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SITM wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SITM?

Belangrijke metriek: Omdat SITM verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor SITM. Deze wordt berekend door SITM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SITM's PS Ratio?
PS Verhouding27.9x
VerkoopUS$176.99m
MarktkapitalisatieUS$4.93b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SITM's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor SITM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.4x
TSEM Tower Semiconductor
3.8x9.2%US$5.3b
QRVO Qorvo
1.7x3.8%US$6.5b
POWI Power Integrations
9x14.9%US$3.6b
SYNA Synaptics
3.1x10.5%US$3.0b
SITM SiTime
27.9x23.8%US$4.9b

Price-To-Sales versus peers: SITM is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 27.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 4.4 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SITM's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Semiconductor industrie?

18 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
UCTT Ultra Clean Holdings
0.8x10.5%US$1.68b
JKS JinkoSolar Holding
0.08x13.1%US$1.15b
PENG Penguin Solutions
0.8x11.9%US$940.57m
CSIQ Canadian Solar
0.1x13.9%US$788.01m
SITM 27.9xGemiddelde industrie 4.0xNo. of Companies18PS03.67.210.814.418+
18 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: SITM is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 27.9 x) vergeleken met het US Semiconductor -industriegemiddelde ( 4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SITM's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SITM PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio27.9x
Eerlijke PS Verhouding6.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: SITM is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 27.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 6.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SITM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$211.08
US$211.67
+0.3%
17.6%US$240.00US$130.00n/a6
Nov ’25US$170.60
US$149.17
-12.6%
23.7%US$205.00US$90.00n/a6
Oct ’25US$168.25
US$138.33
-17.8%
18.0%US$175.00US$90.00n/a6
Sep ’25US$144.66
US$138.33
-4.4%
18.0%US$175.00US$90.00n/a6
Aug ’25US$126.70
US$143.33
+13.1%
10.6%US$175.00US$130.00n/a6
Jul ’25US$122.53
US$139.17
+13.6%
5.3%US$150.00US$130.00n/a6
Jun ’25US$121.82
US$139.17
+14.2%
5.3%US$150.00US$130.00n/a6
May ’25US$87.28
US$143.50
+64.4%
6.8%US$160.00US$130.00n/a6
Apr ’25US$94.94
US$143.50
+51.1%
6.8%US$160.00US$130.00n/a6
Mar ’25US$94.00
US$145.00
+54.3%
6.9%US$160.00US$130.00n/a5
Feb ’25US$106.83
US$142.00
+32.9%
9.1%US$160.00US$125.00n/a5
Jan ’25US$122.08
US$135.00
+10.6%
12.6%US$160.00US$110.00n/a5
Dec ’24US$110.62
US$135.00
+22.0%
12.6%US$160.00US$110.00n/a5
Nov ’24US$96.75
US$142.00
+46.8%
11.9%US$160.00US$110.00US$170.605
Oct ’24US$114.25
US$142.00
+24.3%
11.9%US$160.00US$110.00US$168.255
Sep ’24US$130.59
US$142.00
+8.7%
11.9%US$160.00US$110.00US$144.665
Aug ’24US$133.63
US$133.00
-0.5%
12.5%US$160.00US$110.00US$126.705
Jul ’24US$117.97
US$117.25
-0.6%
14.5%US$130.00US$88.00US$122.534
Jun ’24US$102.87
US$117.25
+14.0%
14.5%US$130.00US$88.00US$121.824
May ’24US$110.36
US$141.00
+27.8%
5.7%US$150.00US$130.00US$87.285
Apr ’24US$142.23
US$140.00
-1.6%
5.5%US$150.00US$130.00US$94.946
Mar ’24US$133.19
US$140.00
+5.1%
5.5%US$150.00US$130.00US$94.006
Feb ’24US$122.60
US$126.67
+3.3%
9.6%US$150.00US$115.00US$106.836
Jan ’24US$101.62
US$118.50
+16.6%
10.0%US$135.00US$96.00US$122.086
Dec ’23US$104.18
US$118.50
+13.7%
10.0%US$135.00US$96.00US$110.626
Nov ’23US$91.30
US$173.00
+89.5%
34.1%US$250.00US$120.00US$96.755

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Penguin Solutions

US$940.6m

Engages in the designing and development of enterprise solutions worldwide.

PENG

US$17.65

7D

5.2%

1Y

6.5%

First Solar

US$19.9b

A solar technology company, provides photovoltaic (PV) solar energy solutions in the United States, France, Japan, Chile, and internationally.

FSLR

US$186.05

7D

-4.9%

1Y

20.3%

Amkor Technology

US$6.5b

Provides outsourced semiconductor packaging and test services in the United States, Japan, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

AMKR

US$26.54

7D

4.5%

1Y

-4.9%