Semtech Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 3/6
Semtech heeft een totaal eigen vermogen van $565.7M en een totale schuld van $490.5M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 86.7% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk $1.4B en $840.2M. De EBIT Semtech is $125.4M waardoor de rentedekking 2.3 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van $174.2M.
Belangrijke informatie
86.71%
Verhouding schuld/eigen vermogen
US$490.49m
Schuld
| Rente dekkingsratio | 2.3x |
| Contant | US$174.19m |
| Aandelen | US$565.66m |
| Totaal verplichtingen | US$840.22m |
| Totaal activa | US$1.41b |
Recente financiële gezondheidsupdates
Recent updates
Long-Term AI Data Center And IoT Tailwinds Will Transform This Semiconductor Provider
Catalysts About Semtech Semtech designs and sells analog and mixed signal semiconductors and IoT systems used in data centers, industrial IoT and high end consumer devices. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?Semtech: $8B Valuation On $50M LPO Revenue, The Math Fails
Feb 07Semtech Corporation's (NASDAQ:SMTC) 26% Price Boost Is Out Of Tune With Revenues
Sep 16
Semtech's (NASDAQ:SMTC) Earnings May Just Be The Starting Point
Sep 08Semtech Corporation's (NASDAQ:SMTC) Shares Climb 26% But Its Business Is Yet to Catch Up
Jul 24Semtech (NASDAQ:SMTC) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger
Jul 08A Look At The Intrinsic Value Of Semtech Corporation (NASDAQ:SMTC)
Jun 17Semtech Corporation Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Predictions
May 30Is Now The Time To Look At Buying Semtech Corporation (NASDAQ:SMTC)?
May 29Semtech Corporation's (NASDAQ:SMTC) Shares Climb 34% But Its Business Is Yet to Catch Up
May 09
Portfolio Optimization And CopperEdge Adoption Will Shape Future Success
Portfolio optimization and strategic R&D investments aim to drive revenue growth and improve net margins through a focus on core competencies.Is Semtech (NASDAQ:SMTC) A Risky Investment?
Apr 15Semtech (NASDAQ:SMTC) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger
Mar 28Semtech Stock: Not Convinced Yet, Maintaining My Sell Rating
Mar 14Is Semtech Corporation (NASDAQ:SMTC) Expensive For A Reason? A Look At Its Intrinsic Value
Mar 10Semtech: Navigating Uncertainty Amid CopperEdge Setbacks (Downgrade)
Feb 10Can't Defend This Valuation: Downgrading Semtech To A Sell
Jan 19Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( $620.9M ) SMTC } overtreffen de korte termijn passiva ( $255.1M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva SMTC ( $620.9M ) overtreffen de langetermijnschulden ( $585.1M ).
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 55.9% ) SMTC wordt als hoog beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van SMTC is de afgelopen 5 jaar gestegen van 27.3% naar 86.7%.
Schuldendekking: De schuld van SMTC wordt goed gedekt door de operationele kasstroom ( 31.2% ).
Rentedekking: De rentebetalingen van SMTC op haar schulden worden niet goed gedekt door EBIT ( 2.3 x dekking).
Balans
Ontdek gezonde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2026/03/04 00:22 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2026/03/04 00:00 |
| Inkomsten | 2025/10/26 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2025/01/26 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysamodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over het gebruik van onze rapporten en tutorials op YouTube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
Semtech Corporation wordt gevolgd door 25 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Tristan Gerra | Baird |
| Cody Acree | Benchmark Company |
| Sumit Dhanda | BofA Global Research |