Semtech Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 3/6
Semtech heeft een totaal eigen vermogen van $568.8M en een totale schuld van $542.6M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 95.4% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk $1.4B en $863.1M. De EBIT Semtech is $94.1M waardoor de rentedekking 1.3 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van $169.2M.
Belangrijke informatie
95.40%
Verhouding schuld/eigen vermogen
US$542.64m
Schuld
| Rente dekkingsratio | 1.3x |
| Contant | US$169.19m |
| Aandelen | US$568.82m |
| Totaal verplichtingen | US$863.14m |
| Totaal activa | US$1.43b |
Recente financiële gezondheidsupdates
Is Semtech (NASDAQ:SMTC) A Risky Investment?
Apr 15
Is Semtech (NASDAQ:SMTC) A Risky Investment?
Mar 20Recent updates
Semtech: Slowing Growth Creates Significant Pullback, But Wait For Better Buying Opportunity
Jun 04Semtech Corporation Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Predictions
May 30Is Now The Time To Look At Buying Semtech Corporation (NASDAQ:SMTC)?
May 29Semtech Corporation's (NASDAQ:SMTC) Shares Climb 34% But Its Business Is Yet to Catch Up
May 09
Portfolio Optimization And CopperEdge Adoption Will Shape Future Success
Portfolio optimization and strategic R&D investments aim to drive revenue growth and improve net margins through a focus on core competencies.Is Semtech (NASDAQ:SMTC) A Risky Investment?
Apr 15Semtech (NASDAQ:SMTC) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger
Mar 28Semtech Stock: Not Convinced Yet, Maintaining My Sell Rating
Mar 14Is Semtech Corporation (NASDAQ:SMTC) Expensive For A Reason? A Look At Its Intrinsic Value
Mar 10Some Confidence Is Lacking In Semtech Corporation (NASDAQ:SMTC) As Shares Slide 43%
Feb 11Semtech: Navigating Uncertainty Amid CopperEdge Setbacks (Downgrade)
Feb 10Can't Defend This Valuation: Downgrading Semtech To A Sell
Jan 19Semtech Corporation (NASDAQ:SMTC) Stock Rockets 27% As Investors Are Less Pessimistic Than Expected
Dec 25Is It Too Late To Consider Buying Semtech Corporation (NASDAQ:SMTC)?
Nov 27Semtech Q3 Earnings: Turnaround Story With Strong Fundamentals (Rating Upgrade)
Nov 26Semtech Corporation's (NASDAQ:SMTC) Shares Climb 28% But Its Business Is Yet to Catch Up
Nov 09Capital Allocation Trends At Semtech (NASDAQ:SMTC) Aren't Ideal
Sep 25Semtech Up +48% QTD: Time To Count Profits And Exit (Rating Downgrade)
Sep 25Semtech Has A Challenging Task To Recover From Its Self-Inflicted Wound
Sep 13Semtech Corporation's (NASDAQ:SMTC) 34% Price Boost Is Out Of Tune With Revenues
Aug 29Semtech: More Confidence In The Industry Turning Around (Rating Upgrade)
Jun 24Semtech Corporation (NASDAQ:SMTC) Released Earnings Last Week And Analysts Lifted Their Price Target To US$52.30
Jun 08Semtech Q1 Earnings: Chipmaker On Shaky Ground, I'll Pass (Rating Downgrade)
Jun 06Semtech: (Early But Costly) Realization Of An Irreversible Mistake
May 23There's No Escaping Semtech Corporation's (NASDAQ:SMTC) Muted Revenues Despite A 31% Share Price Rise
May 22Is Semtech (NASDAQ:SMTC) A Risky Investment?
Mar 20Semtech: Time To Tune In - Initiating With A Buy
Mar 14Semtech Corporation's (NASDAQ:SMTC) Intrinsic Value Is Potentially 48% Above Its Share Price
Mar 02Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( $598.0M ) SMTC } overtreffen de korte termijn passiva ( $236.0M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva van SMTC ( $598.0M ) dekken de langetermijnschulden ( $627.2M ) niet.
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 65.7% ) SMTC wordt als hoog beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van SMTC is de afgelopen 5 jaar gestegen van 29.1% naar 95.4%.
Balans
Analyse van de cashflow
Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.
Stabiele cash runway: Terwijl het verlieslatende SMTC voldoende cash runway heeft voor meer dan 3 jaar, als het zijn huidige positieve vrije kasstroom-niveau behoudt.
Voorspelling contante baan: SMTC is verlieslatend, maar heeft voldoende kasmiddelen voor meer dan 3 jaar, zelfs bij een positieve vrije kasstroom die met 26.3 % per jaar krimpt.
Ontdek gezonde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/06/05 23:44 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/06/05 00:00 |
| Inkomsten | 2025/04/27 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2025/01/26 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
Semtech Corporation wordt gevolgd door 31 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Tristan Gerra | Baird |
| Cody Acree | Benchmark Company |
| Sumit Dhanda | BofA Global Research |