Silicon Laboratories Inc.

NasdaqGS:SLAB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$4.1b

Silicon Laboratories Waardering

Is SLAB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SLAB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SLAB ( $125 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $501.07 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SLAB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SLAB?

Belangrijke metriek: Omdat SLAB verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor SLAB. Deze wordt berekend door SLAB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SLAB's PS Ratio?
PS Verhouding8x
VerkoopUS$504.98m
MarktkapitalisatieUS$4.06b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SLAB's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor SLAB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.9x
DIOD Diodes
2.2x11.4%US$2.9b
TSEM Tower Semiconductor
4.1x9.2%US$5.7b
SITM SiTime
28.6x23.8%US$5.1b
ALGM Allegro MicroSystems
4.7x9.2%US$4.0b
SLAB Silicon Laboratories
8x31.1%US$4.1b

Price-To-Sales versus peers: SLAB is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (9.9x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SLAB's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Semiconductor industrie?

19 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
UCTT Ultra Clean Holdings
0.8x10.5%US$1.58b
JKS JinkoSolar Holding
0.09x9.6%US$1.27b
DQ Daqo New Energy
0.9x24.0%US$1.16b
PENG Penguin Solutions
0.8x11.9%US$986.40m
SLAB 8.0xGemiddelde industrie 4.1xNo. of Companies19PS03.67.210.814.418+
19 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: SLAB is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 8 x) vergeleken met het US Semiconductor -industriegemiddelde ( 4.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SLAB's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SLAB PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio8x
Eerlijke PS Verhouding7.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: SLAB is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 7.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SLAB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$125.00
US$112.38
-10.1%
18.5%US$135.00US$75.00n/a8
Dec ’25US$110.65
US$109.86
-0.7%
19.1%US$135.00US$75.00n/a7
Nov ’25US$106.23
US$139.00
+30.8%
11.5%US$160.00US$120.00n/a7
Oct ’25US$112.70
US$139.00
+23.3%
11.5%US$160.00US$120.00n/a7
Sep ’25US$118.37
US$139.75
+18.1%
10.8%US$160.00US$120.00n/a8
Aug ’25US$111.79
US$139.75
+25.0%
10.8%US$160.00US$120.00n/a8
Jul ’25US$109.43
US$141.33
+29.2%
11.6%US$160.00US$117.00n/a9
Jun ’25US$126.17
US$141.33
+12.0%
11.6%US$160.00US$117.00n/a9
May ’25US$118.80
US$140.57
+18.3%
11.2%US$160.00US$117.00n/a10
Apr ’25US$141.98
US$149.19
+5.1%
7.2%US$165.00US$133.70n/a9
Mar ’25US$141.64
US$149.19
+5.3%
7.2%US$165.00US$133.70n/a9
Feb ’25US$122.35
US$135.19
+10.5%
9.7%US$155.00US$112.00n/a9
Jan ’25US$132.27
US$112.38
-15.0%
19.5%US$145.00US$80.00n/a8
Dec ’24US$109.08
US$107.71
-1.3%
18.0%US$136.00US$80.00US$110.657
Nov ’24US$87.17
US$125.57
+44.1%
20.7%US$165.00US$80.00US$106.237
Oct ’24US$115.89
US$160.43
+38.4%
17.9%US$190.00US$100.00US$112.707
Sep ’24US$135.22
US$160.43
+18.6%
17.9%US$190.00US$100.00US$118.377
Aug ’24US$146.90
US$160.43
+9.2%
17.9%US$190.00US$100.00US$111.797
Jul ’24US$157.74
US$171.86
+8.9%
19.6%US$209.00US$100.00US$109.437
Jun ’24US$145.34
US$171.86
+18.2%
19.6%US$209.00US$100.00US$126.177
May ’24US$141.60
US$174.86
+23.5%
19.4%US$209.00US$100.00US$118.807
Apr ’24US$175.09
US$187.57
+7.1%
19.9%US$220.00US$100.00US$141.987
Mar ’24US$178.23
US$187.57
+5.2%
19.9%US$220.00US$100.00US$141.647
Feb ’24US$179.00
US$170.86
-4.5%
22.3%US$220.00US$100.00US$122.357
Jan ’24US$135.67
US$148.00
+9.1%
18.7%US$175.00US$85.00US$132.277
Dec ’23US$142.36
US$145.13
+1.9%
16.5%US$170.00US$85.00US$109.088

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 13:18
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/28
Jaarlijkse inkomsten2023/12/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Silicon Laboratories Inc. wordt gevolgd door 44 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ishan MajumdarBaptista Research
Christopher MuseBarclays
Thomas O'MalleyBarclays