Silicon Laboratories Inc.

NasdaqGS:SLAB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$4.1b

Silicon Laboratories Waardering

Is SLAB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SLAB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$160.75
Fair Value
22.1% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Onder de reële waarde: SLAB ( $125.24 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $160.75 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SLAB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SLAB?

Belangrijke metriek: Omdat SLAB verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor SLAB. Deze wordt berekend door SLAB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SLAB's PS Ratio?
PS Verhouding7x
VerkoopUS$584.39m
MarktkapitalisatieUS$4.11b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SLAB's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor SLAB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.8x
SITM SiTime
20.7x21.1%US$4.0b
TSEM Tower Semiconductor
3x9.5%US$4.4b
POWI Power Integrations
7.8x14.2%US$3.3b
AMBA Ambarella
7.9x14.7%US$2.3b
SLAB Silicon Laboratories
7x20.6%US$4.1b

Price-To-Sales versus peers: SLAB is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (9.8x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SLAB's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Semiconductor industrie?

16 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AMKR Amkor Technology
0.8x4.4%US$4.83b
JKS JinkoSolar Holding
0.09x8.0%US$1.24b
UCTT Ultra Clean Holdings
0.5x8.4%US$1.14b
CSIQ Canadian Solar
0.1x13.1%US$658.99m
SLAB 7.0xGemiddelde industrie 3.5xNo. of Companies16PS03.26.49.612.816+
16 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: SLAB is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7 x) vergeleken met het US Semiconductor -industriegemiddelde ( 3.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SLAB's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SLAB PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio7x
Eerlijke PS Verhouding5.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: SLAB is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 5.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SLAB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$125.24
US$144.89
+15.7%
9.2%US$160.00US$120.00n/a9
Mar ’26US$140.30
US$144.89
+3.3%
9.2%US$160.00US$120.00n/a9
Feb ’26US$135.59
US$127.38
-6.1%
17.2%US$160.00US$92.00n/a8
Jan ’26US$124.22
US$112.38
-9.5%
18.5%US$135.00US$75.00n/a8
Dec ’25US$110.65
US$109.86
-0.7%
19.1%US$135.00US$75.00n/a7
Nov ’25US$106.23
US$139.00
+30.8%
11.5%US$160.00US$120.00n/a7
Oct ’25US$112.70
US$139.00
+23.3%
11.5%US$160.00US$120.00n/a7
Sep ’25US$118.37
US$139.75
+18.1%
10.8%US$160.00US$120.00n/a8
Aug ’25US$111.79
US$139.75
+25.0%
10.8%US$160.00US$120.00n/a8
Jul ’25US$109.43
US$141.33
+29.2%
11.6%US$160.00US$117.00n/a9
Jun ’25US$126.17
US$141.33
+12.0%
11.6%US$160.00US$117.00n/a9
May ’25US$118.80
US$140.57
+18.3%
11.2%US$160.00US$117.00n/a10
Apr ’25US$141.98
US$149.19
+5.1%
7.2%US$165.00US$133.70n/a9
Mar ’25US$141.64
US$149.19
+5.3%
7.2%US$165.00US$133.70US$140.309
Feb ’25US$122.35
US$135.19
+10.5%
9.7%US$155.00US$112.00US$135.599
Jan ’25US$132.27
US$112.38
-15.0%
19.5%US$145.00US$80.00US$124.228
Dec ’24US$109.08
US$107.71
-1.3%
18.0%US$136.00US$80.00US$110.657
Nov ’24US$87.17
US$125.57
+44.1%
20.7%US$165.00US$80.00US$106.237
Oct ’24US$115.89
US$160.43
+38.4%
17.9%US$190.00US$100.00US$112.707
Sep ’24US$135.22
US$160.43
+18.6%
17.9%US$190.00US$100.00US$118.377
Aug ’24US$146.90
US$160.43
+9.2%
17.9%US$190.00US$100.00US$111.797
Jul ’24US$157.74
US$171.86
+8.9%
19.6%US$209.00US$100.00US$109.437
Jun ’24US$145.34
US$171.86
+18.2%
19.6%US$209.00US$100.00US$126.177
May ’24US$141.60
US$174.86
+23.5%
19.4%US$209.00US$100.00US$118.807
Apr ’24US$175.09
US$187.57
+7.1%
19.9%US$220.00US$100.00US$141.987
Mar ’24US$178.23
US$187.57
+5.2%
19.9%US$220.00US$100.00US$141.647
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$144.89
Fair Value
13.6% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/18 19:12
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/18 00:00
Inkomsten2024/12/28
Jaarlijkse inkomsten2024/12/28

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Silicon Laboratories Inc. wordt gevolgd door 42 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ishan MajumdarBaptista Research
Christopher MuseBarclays
Thomas O'MalleyBarclays