Signet Jewelers Limited

NYSE:SIG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$4.2b

Signet Jewelers Waardering

Is SIG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SIG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SIG ( $94.59 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $245.74 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SIG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SIG?

Belangrijke metriek: Omdat SIG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SIG. Deze wordt berekend door SIG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SIG's PE Ratio?
PE-verhouding8.7x
InkomstenUS$479.00m
MarktkapitalisatieUS$4.17b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SIG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SIG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13x
ASO Academy Sports and Outdoors
6.6x3.4%US$3.2b
FIVE Five Below
16.5x4.4%US$4.7b
BBWI Bath & Body Works
7.1x-0.5%US$6.7b
UPBD Upbound Group
21.8x28.3%US$1.8b
SIG Signet Jewelers
8.7x9.4%US$4.2b

Price-To-Earnings versus peers: SIG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SIG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Specialty Retail industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TKLF Tokyo Lifestyle
1.9xn/aUS$14.40m
SSOK Sunstock
1.8xn/aUS$771.79k
MASN Maison Luxe
0.1xn/aUS$192.03k
FTCH.Q Farfetch
n/an/aUS$395.00
SIG 8.7xGemiddelde industrie 16.0xNo. of Companies11PE01224364860+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SIG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.7 x) vergeleken met het US Specialty Retail -industriegemiddelde ( 16 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SIG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SIG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.7x
Eerlijke PE Verhouding15.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SIG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SIG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$94.59
US$110.40
+16.7%
15.1%US$136.00US$87.00n/a5
Nov ’25US$92.05
US$110.40
+19.9%
15.1%US$136.00US$87.00n/a5
Oct ’25US$94.98
US$109.40
+15.2%
15.3%US$136.00US$87.00n/a5
Sep ’25US$84.10
US$116.40
+38.4%
13.1%US$145.00US$105.00n/a5
Aug ’25US$82.08
US$120.40
+46.7%
11.9%US$145.00US$105.00n/a5
Jul ’25US$87.45
US$120.40
+37.7%
11.9%US$145.00US$105.00n/a5
Jun ’25US$109.49
US$123.20
+12.5%
12.0%US$152.00US$110.00n/a5
May ’25US$95.95
US$122.30
+27.5%
11.2%US$152.00US$110.00n/a6
Apr ’25US$98.71
US$114.13
+15.6%
9.2%US$128.00US$100.00n/a6
Mar ’25US$101.57
US$115.40
+13.6%
13.5%US$138.00US$90.00n/a5
Feb ’25US$100.44
US$115.40
+14.9%
13.5%US$138.00US$90.00n/a5
Jan ’25US$107.26
US$106.80
-0.4%
11.5%US$120.00US$90.00n/a5
Dec ’24US$85.39
US$90.20
+5.6%
7.5%US$100.00US$82.00n/a5
Nov ’24US$69.84
US$88.00
+26.0%
8.3%US$100.00US$82.00US$92.055
Oct ’24US$71.81
US$88.00
+22.5%
8.3%US$100.00US$82.00US$94.985
Sep ’24US$78.62
US$85.20
+8.4%
12.8%US$100.00US$68.00US$84.105
Aug ’24US$79.37
US$82.50
+3.9%
15.6%US$100.00US$68.00US$82.086
Jul ’24US$65.26
US$82.50
+26.4%
15.6%US$100.00US$68.00US$87.456
Jun ’24US$61.78
US$92.17
+49.2%
8.0%US$100.00US$82.00US$109.496
May ’24US$70.60
US$92.17
+30.5%
8.0%US$100.00US$82.00US$95.956
Apr ’24US$77.78
US$90.50
+16.4%
10.6%US$100.00US$75.00US$98.716
Mar ’24US$71.63
US$85.50
+19.4%
8.0%US$92.00US$75.00US$101.576
Feb ’24US$79.49
US$83.33
+4.8%
9.3%US$92.00US$75.00US$100.446
Jan ’24US$68.00
US$83.50
+22.8%
9.5%US$93.00US$75.00US$107.266
Dec ’23US$63.30
US$75.67
+19.5%
14.7%US$90.00US$60.00US$85.396
Nov ’23US$66.57
US$74.33
+11.7%
13.4%US$90.00US$60.00US$69.846

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Inchcape

UK£3.1b

Operates as an automotive distributor and retailer.

IHCP.F

UK£9.26

7D

0%

1Y

n/a

Frasers Group

UK£3.2b

Frasers Group Plc, together with its subsidiaries, retails sports and leisure clothing, footwear, homeware, furniture, sports equipment and bicycles, accessories, and apparel through department stores, shops, and online in the United Kingdom, Europe, the United States, Asia, Oceania, and internationally.

SDIP.F

UK£9.72

7D

0%

1Y

n/a

Gap

US$7.9b

Operates as an apparel retail company.

GAP

US$21.00

7D

-6.0%

1Y

11.7%