Upbound Group, Inc.

NasdaqGS:UPBD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.0b

Upbound Group Waardering

Is UPBD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van UPBD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: UPBD ( $17.66 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $58.69 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: UPBD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor UPBD?

Belangrijke metriek: Omdat UPBD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor UPBD. Deze wordt berekend door UPBD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is UPBD's PE Ratio?
PE-verhouding12.1x
InkomstenUS$84.48m
MarktkapitalisatieUS$1.02b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt UPBD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor UPBD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.4x
WINA Winmark
35.9x7.93%US$1.5b
SBH Sally Beauty Holdings
7.5x5.11%US$1.5b
BBW Build-A-Bear Workshop
13.2x0.82%US$757.6m
ELA Envela
33x10.53%US$337.0m
UPBD Upbound Group
12.1x33.31%US$1.0b

Price-To-Earnings versus peers: UPBD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt UPBD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Specialty Retail industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
LUXE LuxExperience B.V
2x-103.44%US$1.18b
TLF Tandy Leather Factory
2.1xn/aUS$21.38m
TKLF Tokyo Lifestyle
2.6xn/aUS$11.64m
SSOK Sunstock
0.09xn/aUS$12.24k
UPBD 12.1xGemiddelde industrie 19.9xNo. of Companies10PE01224364860+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: UPBD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.1 x) vergeleken met het US Specialty Retail -industriegemiddelde ( 19.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is UPBD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

UPBD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.1x
Eerlijke PE Verhouding23x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: UPBD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 23 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten UPBD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$17.66
US$31.38
+77.66%
23.42%US$46.00US$24.00n/a8
Dec ’26US$18.07
US$31.38
+73.63%
23.42%US$46.00US$24.00n/a8
Nov ’26US$19.38
US$31.38
+61.89%
23.42%US$46.00US$24.00n/a8
Oct ’26US$22.82
US$36.38
+59.40%
18.79%US$49.00US$26.00n/a8
Sep ’26US$25.41
US$34.50
+35.77%
24.72%US$49.00US$21.00n/a8
Aug ’26US$20.72
US$34.50
+66.51%
24.72%US$49.00US$21.00n/a8
Jul ’26US$25.92
US$36.00
+38.89%
22.91%US$50.00US$25.00n/a8
Jun ’26US$22.94
US$36.00
+56.93%
22.91%US$50.00US$25.00n/a8
May ’26US$23.70
US$36.57
+54.31%
20.97%US$50.00US$25.00n/a7
Apr ’26US$24.20
US$39.11
+61.62%
15.41%US$50.00US$30.00n/a9
Mar ’26US$25.82
US$39.89
+54.49%
15.74%US$50.00US$30.00n/a9
Feb ’26US$29.34
US$41.11
+40.12%
13.25%US$50.00US$33.00n/a9
Jan ’26US$29.17
US$41.11
+40.94%
13.25%US$50.00US$33.00n/a9
Dec ’25US$34.39
US$40.89
+18.90%
13.02%US$50.00US$33.00US$18.079
Nov ’25US$29.46
US$41.25
+40.02%
13.43%US$50.00US$33.00US$19.388
Oct ’25US$29.78
US$42.00
+41.03%
11.17%US$50.00US$35.00US$22.828
Sep ’25US$33.30
US$42.25
+26.88%
10.30%US$50.00US$36.00US$25.418
Aug ’25US$35.17
US$42.25
+20.13%
10.30%US$50.00US$36.00US$20.728
Jul ’25US$30.02
US$41.25
+37.41%
14.12%US$50.00US$31.00US$25.928
Jun ’25US$32.82
US$40.71
+24.05%
14.84%US$50.00US$31.00US$22.947
May ’25US$31.62
US$41.14
+30.12%
12.56%US$50.00US$34.00US$23.707
Apr ’25US$35.01
US$41.14
+17.52%
12.56%US$50.00US$34.00US$24.207
Mar ’25US$33.48
US$41.00
+22.46%
12.50%US$50.00US$34.00US$25.827
Feb ’25US$33.23
US$38.38
+15.48%
13.54%US$50.00US$31.00US$29.348
Jan ’25US$33.97
US$38.00
+11.86%
14.71%US$50.00US$31.00US$29.178
Dec ’24US$30.08
US$38.00
+26.33%
14.71%US$50.00US$31.00US$34.398
US$31.38
Fair Value
43.7% ondergewaardeerd intrinsieke korting
8
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/12/24 12:58
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/12/24 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Upbound Group, Inc. wordt gevolgd door 17 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jason HaasBofA Global Research
Vincent CainticBTIG
Laura ChampineCanaccord Genuity